Acciones de Árima Real Estate SOCIMI
ARM.MCBMEÁrima Real Estate SOCIMI, S.A., InmobiliarioISIN ES0105376059
60Score 60 de 100, Neutral
Cotización y tendencia
83 / 100
Evolución de la cotización
+76 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 8 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por encima de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 13 % por encima.
Desde septiembre de 2026, la media de 50 sesiones está por encima de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado al alza.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 66).
La cotización está un 23 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 8 años: 54 % (de febrero de 2020 a abril de 2024).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5012,53 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20011,49 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)66
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor encima de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte7,40 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia16,80 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Árima Real Estate SOCIMI, S.A. pertenece al sector Inmuebles de oficinas (España) y, con una capitalización bursátil de 317,95 mill. €, ocupa el puesto 18 de 19 empresas de su sector en MEQIRI.
- MEQIRI Score 60 sobre 100 (Neutral): puesto 82 de 325 en Inmobiliario, mediana 55.
- El PER es de 13,6 (mediana en Inmuebles de oficinas: 19,1, mediana propia de los últimos años 18,4).
Mostrar más
- En las inmobiliarias cotizadas (REIT) lo que cuenta es el flujo que genera la actividad ordinaria (FFO y AFFO). El PER y la tasa de reparto sobre el beneficio dicen aquí poco, porque las amortizaciones de los inmuebles reducen el beneficio.
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 8,88 €, y la cotización está un 46 % por encima.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Margen altoMargen neto del 62,1 % en los últimos 12 meses, mediana en Inmuebles de oficinas: 4,1 %.Rentabilidad 61
- Crece más rápido que su sectorIngresos con un aumento del 35,2 % anual desde 2020, mediana en Inmuebles de oficinas: 3,5 %.Crecimiento 80
- Recompra de accionesEl número de acciones ha bajado un 12 % desde 2020.
Puntos débiles
- Margen en descensoMargen operativo del 61,1 %, frente a una media del 146,8 % en los años anteriores (hasta 2024).Rentabilidad 61
- Intereses apenas cubiertosEl resultado de explotación cubre los intereses solo 1,8 veces.Estabilidad 34
- Alta volatilidad de la cotizaciónVolatilidad del 73 % anual en los últimos 12 meses.Estabilidad 34
Destacan especialmente el momentum y el análisis técnico, mientras que la estabilidad y la asignación de capital lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
La calidad fundamental es irregular.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída alto
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el mayor riesgo de caída de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 36 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- fundamentales débiles
- cotización con una subida muy fuerte en el último año
- fuertes oscilaciones de la cotización
Qué lo reduce
- cotización cerca de su máximo anual
Valoración
Semáforo de valoración
Ligeramente sobrevaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 5,92 € y cara por encima de 17,76 € (incertidumbre muy alta, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 13,71 € (modelo de flujo de caja) y 4,05 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación.
Calculado con un coste de los fondos propios del 8 %. Con un 9 %, el valor razonable sería de 7,68 €, y con un 7 %, de 10,68 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del flujo de caja operativo por acción multiplicado por la mediana de precio/flujo de caja del sector REIT (8,6). Para el valor razonable, el FFO solo cuenta si encaja con el flujo de caja operativo. Aquí no es el caso, por ejemplo porque el REIT contabiliza sus inmuebles a valor de mercado, apenas amortiza o el beneficio incluye una plusvalía por venta. El modelo de flujos de caja calcula con el AFFO: flujo de caja operativo menos mantenimiento, estimado en el 15 % de los ingresos. Las obras nuevas y las adquisiciones no cuentan ahí como gastos corrientes.
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/06/2026, los ingresos subieron un 210 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen con fuerza desde 2018, alrededor de un 202 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 82 %, operativo 61 %, neto 30 %. En los últimos 12 meses, margen neto 62 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl endeudamiento es moderado, pero la cobertura de intereses es débil. Por eso, la carga de intereses y la refinanciación merecen atención.
Resultados
- Próximos resultados
- No hay fecha anunciada.
- Últimos publicados
- 19/09/2025Beneficio por acción publicado 0,12 €
Estimaciones de los analistas
Las estimaciones de beneficio apenas han cambiado desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 0,76 €0,0 %
- Ingresos
- 18,39 mill. €0,0 %
- Beneficio por acción
- 0,00 €0,0 %
- Ingresos
- 20,52 mill. €0,0 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Comparación sectorial
325 valores con score en el área de Inmobiliario
- Este valor
- 60
- Mediana del área
- 55
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Inmuebles de oficinas
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- Douglas EmmettDEI 1.488 mill. €44
- Piedmont Office Realty TrustPDM 1.112 mill. €46
- Easterly Government PropertiesDEA 939,51 mill. €46
- Postal Realty TrustPSTL 801,5 mill. €64
- Hudson Pacific PropertiesHPP 512,16 mill. €31
- Brandywine Realty TrustBDN 471 mill. €44
- NSINSI.AS 339,63 mill. €48
- Office Properties Income TrustOPI 289,85 mill. €42
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 01/05/2026)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.