Acciones de Aedas Homes: valor razonable
AEDAS.MCSegún nuestro modelo, el valor razonable de Aedas Homes es de 35,43 €, y la cotización está un 33 % por debajo.
El valor razonable es una estimación de nuestro modelo, no un precio objetivo.
Dato del 13/11/2026
Semáforo de valoración
Claramente infravaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 25,31 € y cara por encima de 59,06 € (incertidumbre alta, una parte del valor razonable es más del doble que la otra).
Las dos partes del valor razonable son 55,06 € (modelo de flujo de caja) y 15,81 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación.
Calculado con un coste de los fondos propios del 8,5 %. Con un 9,5 %, el valor razonable sería de 31,00 €, y con un 7,5 %, de 41,85 €.
De dónde sale la cifra
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (11,5).
Modelo de flujos de caja a diez años a partir del flujo de caja libre suavizado y su crecimiento histórico, hasta que llega al 3,0 %. Descontado al 8,5 % (rentabilidad del bono soberano 3,0 % más beta 0,95 por una prima de riesgo del 5,8 %); no había estimaciones de los analistas.
Calcular con tus propios supuestosEl cálculo paso a paso
Con estas cifras, el modelo de flujos de caja llega a 55,06 € por acción: el flujo de caja libre de los próximos diez años, cada año descontado a hoy al 8,5 %, más el valor terminal para el periodo posterior. La tabla explica el cálculo; no es una recomendación.
Cálculo en tabla
| Año | Flujo de caja libre | Fuente | Factor de descuento | Valor actual (descontado al 8,5 %) |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | 91,88 mill. € | proyectado al 23,7 % | 0,9220 | 84,71 mill. € |
| 2028 | 107,91 mill. € | proyectado al 17,5 % | 0,8501 | 91,73 mill. € |
| 2029 | 122,05 mill. € | proyectado al 13,1 % | 0,7837 | 95,66 mill. € |
| 2030 | 134,33 mill. € | proyectado al 10,1 % | 0,7226 | 97,07 mill. € |
| 2031 | 144,98 mill. € | proyectado al 7,9 % | 0,6662 | 96,59 mill. € |
| 2032 | 154,32 mill. € | proyectado al 6,4 % | 0,6142 | 94,79 mill. € |
| 2033 | 162,64 mill. € | proyectado al 5,4 % | 0,5663 | 92,11 mill. € |
| 2034 | 170,23 mill. € | proyectado al 4,7 % | 0,5221 | 88,88 mill. € |
| 2035 | 177,3 mill. € | proyectado al 4,2 % | 0,4814 | 85,35 mill. € |
| 2036 | 184,03 mill. € | proyectado al 3,8 % | 0,4438 | 81,68 mill. € |
| Paso | Valor |
|---|---|
| Suma de los valores actuales (diez años) | 908,56 mill. € |
| Valor terminal: flujo de caja 2036 × (1 + 3,0 %) / (8,5 % − 3,0 %) | 3.444 mill. € |
| Valor actual del valor terminal (× 0,4438) | 1.529 mill. € |
| Valor de los fondos propios (suma más valor actual del valor terminal) | 2.437 mill. € |
| Acciones (diluidas) | 44,27 mill. |
| Valor por acción (valor de los fondos propios entre acciones) | 55,06 € |
| Beneficio por acción de los últimos doce meses | 1,37 € |
| × 11,5 (PER del sector) | 15,81 € |
| Valor razonable (media de ambas partes) | 35,43 € |
El cálculo usa el flujo de caja libre después de intereses, que corresponde a los accionistas, descontado al coste de los fondos propios. Por eso no se vuelve a restar la deuda neta.
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/03/2026
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 28/10/2026)
- Semáforo Infravalorada desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.