Acciones de Cibus Nordic Real Estate: valor razonable
CIBUS.STSegún nuestro modelo, el valor razonable de Cibus Nordic Real Estate es de 11,81 €, y la cotización está un 3 % por encima.
El valor razonable es una estimación de nuestro modelo, no un precio objetivo.
Dato del 13/11/2026
Semáforo de valoración
Valoración correctaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 9,84 € y cara por encima de 14,76 € (incertidumbre baja, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 10,34 € (modelo de flujo de caja) y 13,28 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación.
Calculado con un coste de los fondos propios del 8,7 %. Con un 9,7 %, el valor razonable sería de 11,25 €, y con un 7,7 %, de 12,57 €.
De dónde sale la cifra
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (11,5).
Modelo de flujos de caja a diez años: 3 años a partir de las estimaciones de los analistas y después proyectado hasta que el crecimiento llega al 2,1 % (rentabilidad del bono soberano, media de cinco años). Descontado al 8,7 % (rentabilidad del bono soberano 2,1 % más beta 1,55 por una prima de riesgo del 4,2 %).
Calcular con tus propios supuestosEl cálculo paso a paso
Con estas cifras, el modelo de flujos de caja llega a 10,34 € por acción: el flujo de caja libre de los próximos diez años, cada año descontado a hoy al 8,7 %, más el valor terminal para el periodo posterior. La tabla explica el cálculo; no es una recomendación.
Cálculo en tabla
| Año | Flujo de caja libre | Fuente | Factor de descuento | Valor actual (descontado al 8,7 %) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 121 mill. € | Estimación, 4 analistas | 0,9198 | 111,3 mill. € |
| 2027 | 114,14 mill. € | Estimación, 4 analistas | 0,8461 | 96,57 mill. € |
| 2028 | 73,58 mill. € | Estimación, 5 analistas | 0,7782 | 57,26 mill. € |
| 2029 | 64,19 mill. € | proyectado al −12,8 % | 0,7158 | 45,95 mill. € |
| 2030 | 58,87 mill. € | proyectado al −8,3 % | 0,6584 | 38,76 mill. € |
| 2031 | 55,84 mill. € | proyectado al −5,2 % | 0,6056 | 33,82 mill. € |
| 2032 | 54,18 mill. € | proyectado al −3,0 % | 0,5571 | 30,18 mill. € |
| 2033 | 53,4 mill. € | proyectado al −1,4 % | 0,5124 | 27,36 mill. € |
| 2034 | 53,21 mill. € | proyectado al −0,4 % | 0,4713 | 25,08 mill. € |
| 2035 | 53,41 mill. € | proyectado al 0,4 % | 0,4335 | 23,16 mill. € |
| Paso | Valor |
|---|---|
| Suma de los valores actuales (diez años) | 489,44 mill. € |
| Valor terminal: flujo de caja 2035 × (1 + 2,1 %) / (8,7 % − 2,1 %) | 829,51 mill. € |
| Valor actual del valor terminal (× 0,4335) | 359,63 mill. € |
| Valor de los fondos propios (suma más valor actual del valor terminal) | 849,08 mill. € |
| Acciones (diluidas) | 82,09 mill. |
| Valor por acción (valor de los fondos propios entre acciones) | 10,34 € |
| Beneficio por acción de los últimos doce meses | 1,15 € |
| × 11,5 (PER del sector) | 13,28 € |
| Valor razonable (media de ambas partes) | 11,81 € |
En los años con estimaciones, el modelo deriva el flujo de caja libre del beneficio y los ingresos estimados, porque no hay estimaciones del propio flujo de caja. El cálculo usa el flujo de caja libre después de intereses, que corresponde a los accionistas, descontado al coste de los fondos propios. Por eso no se vuelve a restar la deuda neta.
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 11,0510 SEK)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 02/01/2026)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.