Acciones de Aedas Homes
AEDAS.MCBMEAedas Homes, S.A., InmobiliarioISIN ES0105287009
53Score 53 de 100, Neutral
Cotización y tendencia
57 / 100
Evolución de la cotización
+12 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 9 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por encima de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 3,9 % por encima.
Desde julio de 2026, la media de 50 sesiones está por debajo de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado a la baja.
Sobrecalentada: la cotización ha subido muy deprisa últimamente (RSI 89).
La cotización está un 1,2 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 9 años: 68 % (de junio de 2018 a marzo de 2020).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5022,69 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20022,85 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)89
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor encima de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte21,00 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia24,05 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Aedas Homes, S.A. pertenece al sector Promotoras inmobiliarias (España) y, con una capitalización bursátil de 977,58 mill. €, ocupa el puesto 60 de 83 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 868,84 mill. € (un 24,9 % menos que el año anterior) y un beneficio de 60,86 mill. € (un 59,3 % menos).
- MEQIRI Score 53 sobre 100 (Neutral): puesto 184 de 325 en Inmobiliario, mediana 55.
Mostrar más
- El PER es de 17,3 (mediana en Promotoras inmobiliarias: 11,5, mediana propia de los últimos años 11,6).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 35,43 €, y la cotización está un 33 % por debajo.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Por debajo del valor razonableCotización un 33 % por debajo del valor razonable de 35,43 €.Valoración 82
- Recompra de accionesEl número de acciones ha bajado un 9 % desde 2020.
- El beneficio se convierte en cajaFlujo de caja libre equivalente al 133 % del beneficio en los últimos 12 meses.Fundamentales 59
Puntos débiles
- Margen en descensoMargen operativo del 11,3 %, frente a una media del 18,2 % en los años anteriores (hasta 2024).Rentabilidad 43
- Valoración elevadaPER 17,3, mediana en Promotoras inmobiliarias: 11,5, mediana propia 11,6.
Destacan especialmente la valoración y la estabilidad, mientras que el crecimiento y la asignación de capital lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
El score ha pasado de 54 a 53 desde ayer.
Los fundamentales se sitúan en la zona media.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída bajo
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el menor riesgo de caída de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 14 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué lo reduce
- cotización tranquila
- cotización cerca de su máximo anual
Valoración
Semáforo de valoración
Claramente infravaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 25,31 € y cara por encima de 59,06 € (incertidumbre alta, una parte del valor razonable es más del doble que la otra).
Las dos partes del valor razonable son 55,06 € (modelo de flujo de caja) y 15,81 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación.
Calculado con un coste de los fondos propios del 8,5 %. Con un 9,5 %, el valor razonable sería de 31,00 €, y con un 7,5 %, de 41,85 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (11,5).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En el ejercicio 2025, los ingresos bajaron un 24,9 % frente a el año anterior. Los ingresos crecen con fuerza desde 2016, alrededor de un 238 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 27 %, operativo 11 %, neto 7 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl balance es sólido, con un endeudamiento moderado y una cobertura de intereses holgada.
Resultados
- Próximos resultados
- 02/12/2026dentro de 19 días
- Últimos publicados
- 29/05/2025Beneficio por acción publicado 2,86 € (previsión 2,86 €)en línea con lo previsto
Estimaciones de los analistas
Las estimaciones de beneficio apenas han cambiado desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 2,62 €+0,1 %
- Ingresos
- 1.232 mill. €+3,3 %
- Beneficio por acción
- 2,73 €+2,5 %
- Ingresos
- 1.130 mill. €−6,7 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Comparación sectorial
325 valores con score en el área de Inmobiliario
- Este valor
- 53
- Mediana del área
- 55
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Promotoras inmobiliarias
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- LAMDA DevelopmentLAMDA.AT 1.029 mill. €40
- Forestar GroupFOR 1.024 mill. €47
- Cibus Nordic Real EstateCIBUS.ST 999,06 mill. €59
- Altareit SCAAREIT.PA 979,11 mill. €31
- PlazzaPLAN.SW 952,93 mill. €61
- DeveliaDVL.WA 880,63 mill. €72
- Sky Harbour GroupSKYH 815,48 mill. €44
- ArchicomARH.WA 714,63 mill. €60
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/03/2026
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 28/10/2026)
- Semáforo Infravalorada desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.