ZTO Express (Cayman) Aktie
ZTONYSEZTO Express (Cayman) Inc., IndustrieISIN US98980A1051
72Score 72 von 100, Stark
Kurs und Trend
59 / 100
Kursverlauf
+6,9 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 10 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 10 % darunter.
Seit September 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 59).
Der Kurs liegt 21 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 10 Jahren: 58 % (Juni 2020 bis Februar 2024).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5018,15 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20020,50 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)59
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung16,95 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand23,26 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- ZTO Express (Cayman) Inc. gehört zur Branche Logistik (China) und ist mit 13,86 Mrd. € Börsenwert die Nummer 12 von 36 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Gehandelt wird ein Hinterlegungsschein (ADR).
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 6,43 Mrd. € Umsatz (plus 7,9 % zum Vorjahr) und 1,19 Mrd. € Gewinn (plus 0,2 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 72 von 100 (Stark): Platz 147 von 1023 in Industrie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 10,8 (Median Logistik 20,8, eigener Median der letzten Jahre 22,2).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 48,53 €, der Kurs 62 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Unter dem fairen WertKurs 62 % unter dem fairen Wert von 48,53 €.Bewertung 94
- Niedrig bewertetKGV 10,8, Median Logistik 20,8, eigener Median 22,2.Bewertung 94
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 75
Schwächen
Keine unserer Prüfungen auf Schwächen schlägt an. Das Absturzrisiko wird getrennt gemessen.
Besonders stark sind Bewertung und Stabilität, während Momentum den Score bremst.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 23 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 40,44 € als günstig und über 60,66 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 61,80 € (Cashflow-Modell) und 35,25 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 7,3 %. Bei 8,3 % läge der faire Wert bei 42,96 €, bei 6,3 % bei 56,91 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (20,8).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 16,4 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2014 stark mit rund 26 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 25 %, operativ 20 %, netto 18 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung moderat und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 17.11.2026in 5 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 18.08.2026über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 13,72+0,4 %
- Umsatz
- 7,79 Mrd. €+0,2 %
- Gewinn je Aktie
- 15,28+0,4 %
- Umsatz
- 8,47 Mrd. €+0,2 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei ZTO Express (Cayman) passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1023 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 72
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Logistik
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- S.F. Holding002352.SZ 20,69 Mrd. €61
- J.B. Hunt Transport ServicesJBHT 19,07 Mrd. €68
- FedEx Freight HoldingFDXF 17,82 Mrd. €48
- C.H. Robinson WorldwideCHRW 13,94 Mrd. €59
- J&T Global Express1519.HK 10,41 Mrd. €59
- HYUNDAI GLOVIS086280.KS 10,11 Mrd. €72
- YTO Express Group600233.SS 8,4 Mrd. €67
- Nippon Express Holdings,Inc.9147.T 7,49 Mrd. €57
In diesen ETFs steckt ZTO Express (Cayman)
In 47 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETFEL46 | 0,37 % | 0,65 % | 74,12 Mio. € |
| HSBC MSCI China UCITS ETFH4ZP | 0,34 % | 0,28 % | 865,21 Mio. € |
| Franklin FTSE China UCITS ETFFLXC | 0,32 % | 0,19 % | 1,3 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETFJREM | 0,24 % | 0,30 % | 2,41 Mrd. € |
| Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETFFLXE | 0,24 % | 0,30 % | 102,26 Mio. € |
| UBS MSCI China Universal UCITS ETF USD disUETC | 0,19 % | 0,30 % | 134,65 Mio. € |
| Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition UCITS ETF AccLCUA | 0,15 % | 0,25 % | 628,34 Mio. € |
| iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETFEDM2 | 0,10 % | 0,18 % | 7,09 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $, 1 € = 7,4225 CN¥)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 30.10.2026)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.