J.B. Hunt Transport Services Aktie
JBHTNASDAQJ.B. Hunt Transport Services, Inc., IndustrieISIN US4456581077
68Score 68 von 100, Neutral
Kurs und Trend
48 / 100
Kursverlauf
+35 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 7,8 % darunter.
Seit Oktober 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 47).
Der Kurs liegt 24 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 53 % (August 2008 bis März 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50211,70 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200221,84 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)47
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung142,82 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand268,19 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- J.B. Hunt Transport Services, Inc. gehört zur Branche Logistik (Vereinigte Staaten) und ist mit 19,07 Mrd. € Börsenwert die Nummer 9 von 36 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 10,78 Mrd. € Umsatz (minus 0,7 % zum Vorjahr) und 537,68 Mio. € Gewinn (plus 4,8 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 12,55 Mrd. € (plus 16,4 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 6,52 € (plus 18,1 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 68 von 100 (Neutral): Platz 286 von 1023 in Industrie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 31,9 (Median Logistik 20,8, eigener Median der letzten Jahre 26,7).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 235,73 €, der Kurs 13 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Verlässliche DividendeSeit 22 Jahren ohne Kürzung der Dividende.Kapitalallokation 81
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 25 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 17 Analysten).Wachstum 64
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 90
Schwächen
- Hoch bewertetKGV 31,9, Median Logistik 20,8, eigener Median 26,7.Bewertung 58
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Kapitalallokation, während Technische Analyse den Score bremst.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 13 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 168,38 € als günstig und über 392,88 € als teuer (Unsicherheit hoch, der eine Teilwert des fairen Werts ist mehr als doppelt so hoch wie der andere).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 338,06 € (Cashflow-Modell) und 133,40 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 204,26 €, bei 7,8 % bei 283,23 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (20,8).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 10,6 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 7 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 13 %, operativ 7 %, netto 5 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung moderat und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 21.01.2027in 70 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 15.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 1,64 € (erwartet 1,63 €)im Rahmen der Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 6,52 €−0,6 %
- Umsatz
- 12,55 Mrd. €+1,1 %
- Gewinn je Aktie
- 8,86 €−0,8 %
- Umsatz
- 13,94 Mrd. €+1,7 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +6,2 %Keine Prognose; das Management erwartet weiter starke Nachfrage, die Rückkehr zu Flottenwachstum und nur moderates Gewinnwachstum 2026.
„Last quarter, I outlined our expectation that we would return to fleet growth this year while achieving only modest operating income growth for 2026.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 15.07.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 5 Insider haben verkauft, zusammen 3,74 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei J.B. Hunt Transport Services passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1023 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 68
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Logistik
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Poste ItalianePST.MI 40,75 Mrd. €60
- Kuehne + Nagel InternationalKNIN.SW 30,11 Mrd. €71
- Expeditors International of WashingtonEXPD 22,58 Mrd. €78
- S.F. Holding002352.SZ 20,69 Mrd. €61
- FedEx Freight HoldingFDXF 17,82 Mrd. €48
- C.H. Robinson WorldwideCHRW 13,94 Mrd. €59
- ZTO Express (Cayman)ZTO 13,86 Mrd. €72
- J&T Global Express1519.HK 10,41 Mrd. €59
In diesen ETFs steckt J.B. Hunt Transport Services
In 122 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF AccEQQJ | 1,09 % | 0,25 % | 44,3 Mio. € |
| Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD AccIQSA | 0,65 % | 0,30 % | 3,12 Mrd. € |
| WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF EUR Hedged AccWTEH | 0,51 % | 0,23 % | 2,41 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)SPYD | 0,33 % | 0,35 % | 3,62 Mrd. € |
| State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDI | 0,31 % | 0,15 % | 874,42 Mio. € |
| iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF2B7C | 0,31 % | 0,15 % | 635,94 Mio. € |
| iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETFQDVC | 0,28 % | 0,20 % | 268,74 Mio. € |
| Invesco S&P 500 QVM UCITS ETFQVMP | 0,26 % | 0,35 % | 50,82 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 18.09.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.