Zabka Group Aktie
ZAB.WAWSEZabka Group S.A., BasiskonsumISIN LU2910446546
76Score 76 von 100, Stark
Kurs und Trend
81 / 100
Kursverlauf
+43 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 2 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 17 % darüber.
Seit April 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 50).
Der Kurs liegt 6,2 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 2 Jahren: 20 % (Januar 2025 bis April 2025).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 507,19 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2006,14 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)50
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung4,58 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand7,68 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Zabka Group S.A. gehört zur Branche Lebensmittelhandel (Luxemburg) und ist mit 7,19 Mrd. € Börsenwert die Nummer 13 von 27 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 6,17 Mrd. € Umsatz (plus 14,1 % zum Vorjahr) und 250,15 Mio. € Gewinn (plus 76,5 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 7,03 Mrd. € (plus 14,1 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,29 €.
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 76 von 100 (Stark): Platz 24 von 296 in Basiskonsum, Median 62.
- Das KGV liegt bei 23 (Median Lebensmittelhandel 19,7, eigener Median der letzten Jahre 25,9).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 7,74 €, der Kurs 7 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 21,4 % pro Jahr seit 2021, Median Lebensmittelhandel 5 %.Wachstum 98
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 201 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 97
- Gewinn je Aktie wächstPlus 22,4 % pro Jahr seit 2021.Wachstum 98
Schwächen
- Hohe VerschuldungSchulden 3,45-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Lebensmittelhandel 1,36.Stabilität 29
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 2,2-fach.Stabilität 29
Besonders stark sind Wachstum und Fundamentaldaten, während Stabilität den Score bremst.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 14 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
- Kurs nahe am Jahreshoch
- ruhiger Kursverlauf
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 5,95 € als günstig und über 11,05 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 9,30 € (Cashflow-Modell) und 6,18 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 10,6 %. Bei 11,6 % läge der faire Wert bei 7,04 €, bei 9,6 % bei 8,77 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (19,7).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 14,3 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2021 stark mit rund 21 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 19 %, operativ 7 %, netto 4 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 25.03.2027in 132 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 27.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,13 € (erwartet 0,10 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 23.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,29 €+1,4 %
- Umsatz
- 7,03 Mrd. €−0,6 %
- Gewinn je Aktie
- 0,36 €+2,8 %
- Umsatz
- 7,93 Mrd. €−0,6 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 23.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Zabka Group passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
296 bewertete Titel im Sektor Basiskonsum
- Dieser Titel
- 76
- Median des Sektors
- 62
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Lebensmittelhandel
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- CarrefourCA.PA 9,91 Mrd. €56
- KeskoKESKOA.HE 9,79 Mrd. €57
- Dino PolskaDNP.WA 8,42 Mrd. €68
- EmpireEMP-A.TO 7,25 Mrd. €58
- President Chain Store2912.TW 6,17 Mrd. €54
- Albertsons CompaniesACI 5,6 Mrd. €42
- AxfoodAXFO.ST 5,45 Mrd. €61
- Colruyt GroupCOLR.BR 4,42 Mrd. €60
In diesen ETFs steckt Zabka Group
In 49 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Expat Poland WIG20 UCITS ETFPLX | 2,94 % | 6,80 % | 1,83 Mio. € |
| iShares MSCI Poland UCITS ETFIBCJ | 2,33 % | 0,74 % | 998,89 Mio. € |
| iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)EXSE | 0,54 % | 0,20 % | 632,25 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (C)AMEI | 0,37 % | 0,25 % | 2,64 Mrd. € |
| Ossiam STOXX Europe 600 Equal Weight NR UCITS ETFOSX6 | 0,20 % | 0,30 % | 216,61 Mio. € |
| iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETFCEMG | 0,15 % | 0,60 % | 31,52 Mio. € |
| Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETFEL40 | 0,14 % | 0,40 % | 304,94 Mio. € |
| UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD accUETE | 0,12 % | 0,24 % | 2,86 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 4,4038 PLN)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 17.04.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.