Dino Polska Aktie
DNP.WAWSEDino Polska S.A., BasiskonsumISIN PLDINPL00011
67Score 67 von 100, Neutral
Kurs und Trend
75 / 100
Kursverlauf
−9,2 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 10 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 9,8 % darüber.
Seit Oktober 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 40).
Der Kurs liegt 12 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 10 Jahren: 50 % (Mai 2025 bis Juli 2026).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 508,31 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2007,82 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)40
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung6,26 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand9,76 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Dino Polska S.A. gehört zur Branche Lebensmittelhandel (Polen) und ist mit 8,42 Mrd. € Börsenwert die Nummer 11 von 27 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 7,64 Mrd. € Umsatz (plus 14,9 % zum Vorjahr) und 353,87 Mio. € Gewinn (plus 3,5 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 8,61 Mrd. € (plus 12,7 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,38 € (plus 4,5 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 67 von 100 (Neutral): Platz 97 von 295 in Basiskonsum, Median 62.
- Das KGV liegt bei 23,8 (Median Lebensmittelhandel 19,6, eigener Median der letzten Jahre 32,5).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 9,57 €, der Kurs 10 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 27,1 % pro Jahr seit 2020, Median Lebensmittelhandel 5 %.Wachstum 83
- Gewinn je Aktie wächstPlus 19,3 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 83
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 62
Schwächen
Keine unserer Prüfungen auf Schwächen schlägt an. Das Absturzrisiko wird getrennt gemessen.
Besonders stark sind Wachstum und Technische Analyse.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 68 auf 67.
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetSchlusskurs vom 10.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 7,37 € als günstig und über 13,68 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 12,09 € (Cashflow-Modell) und 7,06 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 10,6 %. Bei 11,6 % läge der faire Wert bei 8,44 €, bei 9,6 % bei 11,28 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (19,6).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 12,6 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2014 stark mit rund 29 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 22 %, operativ 6 %, netto 5 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung gering und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 05.03.2027in 113 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 05.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,11 € (erwartet 0,12 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 24.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,38 €−0,1 %
- Umsatz
- 8,61 Mrd. €−0,3 %
- Gewinn je Aktie
- 0,45 €−0,8 %
- Umsatz
- 9,94 Mrd. €−0,4 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 24.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Dino Polska passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
295 bewertete Titel im Sektor Basiskonsum
- Dieser Titel
- 67
- Median des Sektors
- 62
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Lebensmittelhandel
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- MetroMRU.TO 13,04 Mrd. €68
- Jerónimo Martins, SGPSJMT.LS 12,25 Mrd. €67
- CarrefourCA.PA 9,87 Mrd. €56
- KeskoKESKOA.HE 9,75 Mrd. €57
- Zabka GroupZAB.WA 7,2 Mrd. €76
- EmpireEMP-A.TO 7,13 Mrd. €57
- President Chain Store2912.TW 6,07 Mrd. €53
- Albertsons CompaniesACI 5,5 Mrd. €42
In diesen ETFs steckt Dino Polska
In 48 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI Poland UCITS ETFIBCJ | 3,43 % | 0,74 % | 1 Mrd. € |
| Expat Poland WIG20 UCITS ETFPLX | 3,27 % | 6,80 % | 1,83 Mio. € |
| iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)EXSE | 0,58 % | 0,20 % | 632,25 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETFCEMG | 0,25 % | 0,60 % | 31,52 Mio. € |
| WisdomTree Emerging Markets ex-State Owned Enterprises UCITS ETF AccumUSDXSOE | 0,09 % | 0,32 % | 17,98 Mio. € |
| iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETFEUNZ | 0,07 % | 0,40 % | 428,84 Mio. € |
| HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETFH410 | 0,05 % | 0,15 % | 5,12 Mrd. € |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)EUNM | 0,04 % | 0,18 % | 9,04 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 4,4038 PLN)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral seit 07.11.2026, vorher Stark
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.