XTB Aktie
XTB.WAWSEXTB S.A., FinanzenISIN PLXTRDM00011
86Score 86 von 100, Stark
Kurs und Trend
71 / 100
Kursverlauf
+93 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 11 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 14 % darüber.
Seit Februar 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 54).
Der Kurs liegt 24 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 11 Jahren: 80 % (Juni 2016 bis September 2019).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5032,37 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20027,74 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)54
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung15,45 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand41,82 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- XTB S.A. gehört zur Branche Investmentbanken und Broker (Polen) und ist mit 3,71 Mrd. € Börsenwert die Nummer 54 von 81 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 verdiente sie 146,19 Mio. € (minus 24,9 % zum Vorjahr).
- MEQIRI Score 86 von 100 (Stark): Platz 14 von 976 in Finanzen, Median 68.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 11,5 (Median Investmentbanken und Broker 13,7, eigener Median der letzten Jahre 6,9).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 29,29 €, der Kurs 5 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe EigenkapitalrenditeEigenkapitalrendite 58,9 % in den letzten 12 Monaten.Profitabilität 100
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 100
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 20,6 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 3 Analysten).Wachstum 98
Schwächen
Keine unserer Prüfungen auf Schwächen schlägt an. Das Absturzrisiko wird getrennt gemessen.
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Profitabilität.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 88 auf 86.
Die Fundamentaldaten sind insgesamt stark.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs im letzten Jahr sehr stark gestiegen
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
- starke Kursschwankung
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetSchlusskurs vom 10.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 22,53 € als günstig und über 41,84 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 20,91 € (Überrenditemodell) und 37,67 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 14,4 %. Bei 15,4 % läge der faire Wert bei 28,22 €, bei 13,4 % bei 30,63 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Überrenditemodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (13,7).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 61,4 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2013 stark mit rund 20 % pro Jahr.
Margen
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: operativ 39 %, netto 30 %. Eine Bruttomarge gibt es bei Banken und Versicherern nicht, und die Nettomarge ist mit anderen Branchen nicht vergleichbar. Der Score lässt beide weg. In den letzten 12 Monaten netto 43 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalBei Banken und Versicherern sind Einlagen und Verbindlichkeiten das Geschäft. Verschuldung und Current Ratio sagen hier wenig, der Score wertet sie nicht.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 20.11.2026in 8 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 28.08.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,94 € (erwartet 0,94 €)im Rahmen der Erwartungen
Analystenschätzungen
- Gewinn je Aktie
- 3,14 €+2,6 %
- Umsatz
- 834,58 Mio. €+0,8 %
- Gewinn je Aktie
- 2,94 €+5,3 %
- Umsatz
- 898,22 Mio. €+2,3 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 24.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei XTB passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
976 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 86
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Investmentbanken und Broker
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- BGC GroupBGC 4,71 Mrd. €72
- Huaan Securities600909.SS 4,68 Mrd. €75
- MoelisMC 3,75 Mrd. €67
- LazardLAZ 3,68 Mrd. €64
- Miami International HoldingsMIAX 3,31 Mrd. €61
- MARA HoldingsMARA 2,66 Mrd. €27
- flatexDEGIROFTK.DE 2,44 Mrd. €70
- Hyperliquid StrategiesPURR 2,29 Mrd. €77
In diesen ETFs steckt XTB
In 21 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares EM Dividend UCITS ETFEUNY | 0,59 % | 0,65 % | 1,25 Mrd. € |
| iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)EXH2 | 0,38 % | 0,46 % | 97,77 Mio. € |
| iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)EXSE | 0,32 % | 0,20 % | 632,25 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,22 % | 0,40 % | 807 Mio. € |
| iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETFEUNI | 0,17 % | 0,74 % | 274,03 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETFSPYX | 0,17 % | 0,55 % | 516,44 Mio. € |
| Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD AccAVEM | 0,08 % | 0,35 % | 277,45 Mio. € |
| WisdomTree Emerging Markets ex-State Owned Enterprises UCITS ETF AccumUSDXSOE | 0,06 % | 0,32 % | 17,98 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 4,4038 PLN)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 31.10.2021)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.