XPO Logistics Aktie
XPONYSEXPO Logistics, Inc., IndustrieISIN US9837931008
59Score 59 von 100, Neutral
Kurs und Trend
63 / 100
Kursverlauf
+34 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 5,0 % darunter.
Seit Oktober 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 55).
Der Kurs liegt 17 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 64 % (September 2018 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50165,08 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200179,08 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)55
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung113,38 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand206,09 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- XPO Logistics, Inc. gehört zur Branche Speditionen (Vereinigte Staaten) und ist mit 19,83 Mrd. € Börsenwert die Nummer 2 von 13 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 7,36 Mrd. € Umsatz (plus 1,1 % zum Vorjahr) und 285,17 Mio. € Gewinn (minus 18,3 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 8,23 Mrd. € (plus 11,8 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 5,23 € (plus 55,4 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 59 von 100 (Neutral): Platz 589 von 1018 in Industrie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 44,2 (Median Speditionen 36,3, eigener Median der letzten Jahre 20,8).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 212,39 €, der Kurs 20 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 87
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 131 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 87
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 16,7 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 15 Analysten).Wachstum 50
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 28 % gestiegen.Kapitalallokation 54
- Hohe VerschuldungSchulden 1,99-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Speditionen 0,37.Stabilität 38
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 3-fach.Stabilität 38
Besonders stark ist Fundamentaldaten, während Bewertung und Stabilität den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 13 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht unterbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 151,71 € als günstig und über 353,99 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 285,18 € (Cashflow-Modell) und 139,60 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 183,94 €, bei 7,8 % bei 255,51 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (36,3).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 9,5 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 stark mit rund 32 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 12 %, operativ 9 %, netto 4 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 04.02.2027in 83 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 29.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 1,53 € (erwartet 1,43 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2026 seit dem 15.10.2026 um 4,9 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 5,23 €+4,9 %
- Umsatz
- 8,23 Mrd. €+0,5 %
- Gewinn je Aktie
- 6,14 €+3,3 %
- Umsatz
- 8,73 Mrd. €+1,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +4,3 %XPO hebt die Jahresprognose für die Marge an: Die Operating Ratio soll 2026 um 250 Basispunkte oder mehr sinken statt wie bisher um mehr als 200 Basispunkte, und für das vierte Quartal wird eine Operating Ratio unter 82 % statt der saisonal üblichen rund 83 % erwartet.
„Now for the full year, if you recall last quarter, we had said that we expect north of 200 basis points of margin improvement this year, based on our Q3 outperformance and the upside here in the fourth quarter, we now would expect our full year OR improvement of 250 basis points or better, so a very strong year as a …“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 29.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 4 Insider haben verkauft, zusammen 3,05 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Wismans KyleVerkauf
2. Nov. 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 750
- Preis
- 172,93 €
- Wert
- 129.695 €
- Bates David J.Verkauf
2. Nov. 2026, Chief Operating Officer
- Stück
- 2.615
- Preis
- 175,14 €
- Wert
- 458.001 €
- Bates David J.Verkauf
1. Okt. 2026, Chief Operating Officer
- Stück
- 2.615
- Preis
- 160,57 €
- Wert
- 419.893 €
6 weitere anzeigen
- Wismans KyleVerkauf
1. Okt. 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 750
- Preis
- 158,35 €
- Wert
- 118.764 €
- Bates David J.Verkauf
14. Sept. 2026, Chief Operating Officer
- Stück
- 2.615
- Preis
- 161,91 €
- Wert
- 423.391 €
- Wismans KyleVerkauf
14. Sept. 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 750
- Preis
- 161,10 €
- Wert
- 120.828 €
- Brown Christopher MichaelVerkauf
11. Aug. 2026, Chief Accounting Officer
- Stück
- 3.750
- Preis
- 182,24 €
- Wert
- 683.388 €
- Brown Christopher MichaelVerkauf
10. Aug. 2026, Chief Accounting Officer
- Stück
- 1.250
- Preis
- 181,76 €
- Wert
- 227.202 €
- Landry AllisonVerkauf
28. Mai 2026, Board
- Stück
- 2.400
- Preis
- 194,58 €
- Wert
- 466.990 €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei XPO Logistics passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1018 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 59
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Speditionen
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Old Dominion Freight LineODFL 31,92 Mrd. €73
- Knight-Swift Transportation HoldingsKNX 9,07 Mrd. €49
- SaiaSAIA 7,97 Mrd. €61
- TFI InternationalTFII 7,13 Mrd. €60
- Schneider NationalSNDR 4,58 Mrd. €51
- RXORXO 4,21 Mrd. €43
- ArcBestARCB 2,68 Mrd. €59
- Werner EnterprisesWERN 1,5 Mrd. €37
In diesen ETFs steckt XPO Logistics
In 69 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,62 % | 0,30 % | 5,36 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETFQDVC | 0,29 % | 0,20 % | 272,21 Mio. € |
| Deka MSCI USA MC UCITS ETFEL41 | 0,27 % | 0,30 % | 52,63 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1CXDWI | 0,22 % | 0,25 % | 1,22 Mrd. € |
| State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist)ZPRI | 0,20 % | 0,40 % | 627,76 Mio. € |
| iShares MSCI USA SRI UCITS ETF36B6 | 0,15 % | 0,20 % | 302,75 Mio. € |
| iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USDIS3T | 0,11 % | 0,30 % | 411,06 Mio. € |
| iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETFQDVA | 0,11 % | 0,20 % | 529,83 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 1,1081 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 21.11.2025)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.