Knight-Swift Transportation Holdings Aktie
KNXNYSEKnight-Swift Transportation Holdings Inc., IndustrieISIN US4990491049
49Score 49 von 100, Schwach
Kurs und Trend
50 / 100
Kursverlauf
+38 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 6,7 % darunter.
Seit Oktober 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 52).
Der Kurs liegt 25 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 52 % (Januar 2018 bis Dezember 2018).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5058,18 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20059,75 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)52
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung37,61 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand74,41 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Knight-Swift Transportation Holdings Inc. gehört zur Branche Speditionen (Vereinigte Staaten) und ist mit 9,07 Mrd. € Börsenwert die Nummer 3 von 13 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 6,74 Mrd. € Umsatz (plus 0,8 % zum Vorjahr) und 59,51 Mio. € Gewinn (minus 43,9 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 7,52 Mrd. € (plus 11,5 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,16 € (plus 89,8 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 49 von 100 (Schwach): Platz 818 von 1018 in Industrie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 65,8 (Median Speditionen 36,3, eigener Median der letzten Jahre 18,6).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 47,58 €, der Kurs 17 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow über 500 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 74
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 42 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 14 Analysten).Wachstum 52
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 74
Schwächen
- Marge sinktOperative Marge 3,4 %, im Mittel der Jahre davor 12,1 % (bis 2024).Profitabilität 26
- Gewinn je Aktie sinktMinus 29,9 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 52
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 1,6-fach.Stabilität 51
Besonders stark ist Fundamentaldaten, während Kapitalallokation und Profitabilität den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 50 auf 49.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 33,98 € als günstig und über 79,29 € als teuer (Unsicherheit hoch, der eine Teilwert des fairen Werts ist mehr als doppelt so hoch wie der andere).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 64,40 € (Cashflow-Modell) und 30,75 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 41,94 €, bei 7,8 % bei 56,04 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (36,3).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 7 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 stark mit rund 14 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 28 %, operativ 3 %, netto 1 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist moderat, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 20.01.2027in 68 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 21.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,75 € (erwartet 0,68 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2026 seit dem 15.10.2026 um 3,7 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 2,16 €+3,7 %
- Umsatz
- 7,52 Mrd. €+1,2 %
- Gewinn je Aktie
- 3,70 €+1,4 %
- Umsatz
- 8,18 Mrd. €+1,7 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: −5,7 %Keine konkrete Änderung der Prognose genannt, erwartet wird eine schrittweise Verbesserung der Marge und weiter steigende Versicherungskosten.
„We expect that over time, growing into our network investments, maturing freight mix, improvement in network density and continuously refining our operational cost execution, will allow us to drive sustained methodical improvement in operating margin.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 22.07.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 3 Insider haben verkauft, zusammen 14,6 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Knight-Swift Transportation Holdings passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1018 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 49
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Speditionen
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Old Dominion Freight LineODFL 31,92 Mrd. €73
- XPO LogisticsXPO 19,83 Mrd. €59
- SaiaSAIA 7,97 Mrd. €61
- TFI InternationalTFII 7,13 Mrd. €60
- Schneider NationalSNDR 4,58 Mrd. €51
- RXORXO 4,21 Mrd. €43
- ArcBestARCB 2,68 Mrd. €59
- Werner EnterprisesWERN 1,5 Mrd. €37
In diesen ETFs steckt Knight-Swift Transportation Holdings
In 12 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,29 % | 0,30 % | 5,36 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,15 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,09 % | 0,35 % | 8,27 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,05 % | 0,17 % | 8,84 Mrd. € |
| Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF6PSA | 0,04 % | 0,39 % | 1,23 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,04 % | 0,43 % | 2,5 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,03 % | 0,10 % | 395,74 Mio. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,03 % | 0,25 % | 175,89 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 1,1081 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach seit 13.11.2026, vorher Neutral
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.