Watsco Aktie
WSONYSEWatsco, Inc., IndustrieISIN US9426222009
66Score 66 von 100, Neutral
Kurs und Trend
55 / 100
Kursverlauf
−11 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 14 % darunter.
Seit Juli 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 44).
Der Kurs liegt 31 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 52 % (Juni 2007 bis November 2008).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50275,05 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200326,53 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)44
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung251,55 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand410,59 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Watsco, Inc. gehört zur Branche Industriehandel (Vereinigte Staaten) und ist mit 11,72 Mrd. € Börsenwert die Nummer 6 von 38 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 6,51 Mrd. € Umsatz (minus 5 % zum Vorjahr) und 446,66 Mio. € Gewinn (minus 7,3 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 6,89 Mrd. € (plus 5,9 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 10,36 € (minus 4,8 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 66 von 100 (Neutral): Platz 366 von 1023 in Industrie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 27,9 (Median Industriehandel 26, eigener Median der letzten Jahre 30,1).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 323,45 €, der Kurs 13 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Verlässliche DividendeSeit 13 Jahren ohne Kürzung der Dividende.Kapitalallokation 63
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 94
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 142 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 94
Schwächen
Keine unserer Prüfungen auf Schwächen schlägt an. Das Absturzrisiko wird getrennt gemessen.
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Stabilität, während Momentum den Score bremst.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- starke Kursschwankung
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 248,80 € als günstig und über 462,06 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 384,45 € (Cashflow-Modell) und 262,44 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 288,98 €, bei 7,8 % bei 375,34 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (26).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 0,3 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 8 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 28 %, operativ 10 %, netto 7 %.
Verschuldung & Bilanz
Geschäftsjahr 2025Die Bilanz ist solide, die Verschuldung gering und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 16.02.2027in 96 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 27.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 3,39 € (erwartet 3,68 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2026 seit dem 15.10.2026 um 4,3 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- 10,36 €−4,3 %
- Umsatz
- 6,89 Mrd. €+1,3 %
- Gewinn je Aktie
- 11,56 €−2,4 %
- Umsatz
- 7,58 Mrd. €+5,4 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: −4,7 %Watsco gibt keine konkrete Prognose, erwartet aber für das Gesamtjahr eine Bruttomarge im niedrigen 27%-Bereich und hält am langfristigen Ziel von 30% fest.
„If we are looking at normal seasonality into the fourth quarter, I guess the implication is probably something in the 27% range, which I think would put you somewhere in the low 27%s for the full year.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 27.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Watsco passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1023 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 66
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Industriehandel
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- FastenalFAST 57,22 Mrd. €77
- Ferguson EnterprisesFERG 45,99 Mrd. €72
- WESCO InternationalWCC 14,31 Mrd. €61
- QXOQXO 12,88 Mrd. €37
- RexelRXL.PA 11,29 Mrd. €65
- Toromont IndustriesTIH.TO 10,16 Mrd. €68
- Applied Industrial TechnologiesAIT 9,89 Mrd. €73
- IndutradeINDT.ST 8,84 Mrd. €71
In diesen ETFs steckt Watsco
In 65 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)EXX5 | 0,74 % | 0,31 % | 415,03 Mio. € |
| Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF ACCAMEC | 0,51 % | 0,45 % | 59,77 Mio. € |
| Franklin Global Quality Dividend UCITS ETFFLXX | 0,48 % | 0,30 % | 127,44 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,33 % | 0,30 % | 5,27 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETFQDVC | 0,26 % | 0,20 % | 268,74 Mio. € |
| Deka MSCI USA MC UCITS ETFEL41 | 0,14 % | 0,30 % | 51,58 Mio. € |
| Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1CXDWI | 0,11 % | 0,25 % | 1,21 Mrd. € |
| iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USDIS3T | 0,11 % | 0,30 % | 408,01 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 10.07.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.