Applied Industrial Technologies Aktie
AITNYSEApplied Industrial Technologies, Inc., IndustrieISIN US03820C1053
73Score 73 von 100, Stark
Kurs und Trend
55 / 100
Kursverlauf
+17 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 3,4 % darunter.
Seit August 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 42).
Der Kurs liegt 17 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 61 % (September 2018 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50288,47 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200278,94 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)42
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung216,26 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand325,29 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Applied Industrial Technologies, Inc. gehört zur Branche Industriehandel (Vereinigte Staaten) und ist mit 9,84 Mrd. € Börsenwert die Nummer 9 von 38 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2026 kam sie auf 4,46 Mrd. € Umsatz (plus 8,8 % zum Vorjahr) und 372,54 Mio. € Gewinn (plus 5,5 %).
- Für das Geschäftsjahr 2027 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 4,74 Mrd. € (plus 6,1 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 10,90 € (plus 10,7 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 73 von 100 (Stark): Platz 98 von 1023 in Industrie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 26,3 (Median Industriehandel 26, eigener Median der letzten Jahre 19,1).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 248,86 €, der Kurs 9 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Verlässliche DividendeSeit 38 Jahren ohne Kürzung der Dividende.Kapitalallokation 83
- Gewinn je Aktie wächstPlus 24,3 % pro Jahr seit 2021.Wachstum 77
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2017 bis 2026.Fundamentaldaten 93
Schwächen
Keine unserer Prüfungen auf Schwächen schlägt an. Das Absturzrisiko wird getrennt gemessen.
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Stabilität, während Bewertung den Score bremst.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 191,43 € als günstig und über 355,51 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 230,86 € (Cashflow-Modell) und 266,86 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt etwas über beiden Teilwerten, bei der Kursschwankung der Aktie zählt das noch als fair.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 229,32 €, bei 7,8 % bei 278,19 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (26).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 8,5 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2007 solide mit etwa 5 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2026: Brutto 30 %, operativ 11 %, netto 8 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung gering und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 26.01.2027in 75 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 27.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 2,67 € (erwartet 2,60 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 10,90 €+0,8 %
- Umsatz
- 4,74 Mrd. €+0,2 %
- Gewinn je Aktie
- 11,90 €+0,1 %
- Umsatz
- 5 Mrd. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: −7,9 %Applied Industrial Technologies hebt die EPS-Prognose für Geschäftsjahr 2027 leicht auf 11,70 bis 12,20 US-Dollar an, vorher 11,65 bis 12,15 US-Dollar, wegen weniger Aktien nach Rückkäufen. Umsatz- und Margenprognose bleiben unverändert bei 4 bis 6,5 % Wachstum und 12,5 bis 12,8 % EBITDA-Marge.
„That said, we are maintaining our sales guidance of up 4%-6.5%, as well as EBITDA margins up 12.5%-12.8%. Guidance continues to assume 150 to 200 basis points of year-over-year sales contribution from pricing.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 27.10.2026 (Q1 im Geschäftsjahr 2027), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 3 Insider haben verkauft, zusammen 2,3 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Applied Industrial Technologies passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1023 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 73
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Industriehandel
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- QXOQXO 12,88 Mrd. €37
- WatscoWSO 11,72 Mrd. €66
- RexelRXL.PA 11,29 Mrd. €65
- Toromont IndustriesTIH.TO 10,16 Mrd. €68
- IndutradeINDT.ST 8,84 Mrd. €71
- Addtech AB (publ.)ADDT-B.ST 7,79 Mrd. €69
- Core & MainCNM 7,63 Mrd. €70
- Finning InternationalFTT.TO 7,48 Mrd. €63
In diesen ETFs steckt Applied Industrial Technologies
In 12 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,31 % | 0,30 % | 5,27 Mrd. € |
| Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF AccGOAI | 0,24 % | 0,40 % | 1,14 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,11 % | 0,45 % | 1,53 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,09 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,09 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USDWINC | 0,05 % | 0,35 % | 942,02 Mio. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,05 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,03 % | 0,25 % | 175,89 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2026, Stichtag 30.06.2026
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 31.07.2022)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.