Advanced Drainage Systems Aktie
WMSNYSEAdvanced Drainage Systems, Inc., GrundstoffeISIN US00790R1041
65Score 65 von 100, Neutral
Kurs und Trend
41 / 100
Kursverlauf
−18 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 12 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 13 % darunter.
Seit Mai 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 44).
Der Kurs liegt 30 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 12 Jahren: 54 % (Februar 2020 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50116,40 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200128,01 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)44
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung110,21 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand157,62 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Advanced Drainage Systems, Inc. gehört zur Branche Baustoffe (Vereinigte Staaten) und ist mit 8,2 Mrd. € Börsenwert die Nummer 20 von 63 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2026 kam sie auf 2,74 Mrd. € Umsatz (plus 5 % zum Vorjahr) und 383,27 Mio. € Gewinn (minus 5,3 %).
- Für das Geschäftsjahr 2027 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 3,08 Mrd. € (plus 12,4 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 5,61 € (minus 0,2 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 65 von 100 (Neutral): Platz 144 von 467 in Grundstoffe, Median 58.
- Das KGV liegt bei 21,5 (Median Baustoffe 20,7, eigener Median der letzten Jahre 25).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 127,71 €, der Kurs 9 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Verlässliche DividendeSeit 11 Jahren ohne Kürzung der Dividende.Kapitalallokation 55
- Gewinn je Aktie wächstPlus 15,7 % pro Jahr seit 2021.Wachstum 68
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 131 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 91
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2021 um 11 % gestiegen.Kapitalallokation 55
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Profitabilität, während Momentum und Technische Analyse den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 98,24 € als günstig und über 182,45 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 148,57 € (Cashflow-Modell) und 106,86 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 114,98 €, bei 7,8 % bei 146,84 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (20,7).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 9,2 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2011 solide mit etwa 9 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2026: Brutto 36 %, operativ 23 %, netto 14 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalModerate Verschuldung, die Zinsen sind ausreichend gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 04.02.2027in 84 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 05.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 1,69 € (erwartet 1,63 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 5,61 €0,0 %
- Umsatz
- 3,08 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 6,64 €0,0 %
- Umsatz
- 3,29 Mrd. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: −3,8 %Prognose bestätigt: Umsatz 3,35 bis 3,55 Mrd. $ und bereinigtes EBITDA 1,0 bis 1,05 Mrd. $.
„We continue to expect net sales of $3.350 billion to $3.550 billion and adjusted EBITDA of $1 billion to $1.05 billion.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 06.08.2026 (Q1 im Geschäftsjahr 2027), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Advanced Drainage Systems passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
467 bewertete Titel im Sektor Grundstoffe
- Dieser Titel
- 65
- Median des Sektors
- 58
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Baustoffe
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Carlisle CompaniesCSL 13,81 Mrd. €79
- Anhui Conch Cement600585.SS 12,87 Mrd. €49
- Ambuja CementsAMBUJACEM.NS 9,29 Mrd. €47
- Shree CementSHREECEM.NS 8,75 Mrd. €52
- Owens CorningOC 8,49 Mrd. €60
- BuzziBZU.MI 7,73 Mrd. €72
- Simpson ManufacturingSSD 7,35 Mrd. €81
- SPX TechnologiesSPXC 6,93 Mrd. €55
In diesen ETFs steckt Advanced Drainage Systems
In 13 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Water UCITS ETF DistLYM8 | 3,42 % | 0,60 % | 1,65 Mrd. € |
| iShares Global Water UCITS ETFIQQQ | 2,85 % | 0,65 % | 1,95 Mrd. € |
| L&G Clean Water UCITS ETFXMLC | 1,68 % | 0,49 % | 588,26 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,26 % | 0,30 % | 5,27 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,22 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,16 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,10 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,10 % | 0,45 % | 1,53 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2026, Stichtag 31.03.2026
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 06.11.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.