Carlisle Companies Aktie
CSLNYSECarlisle Companies Incorporated, GrundstoffeISIN US1423391002
79Score 79 von 100, Stark
Kurs und Trend
71 / 100
Kursverlauf
+25 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 12 % darüber.
Seit September 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 68).
Der Kurs liegt 5,0 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 65 % (August 2007 bis November 2008).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50307,47 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200317,95 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)68
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung265,49 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand376,33 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Carlisle Companies Incorporated gehört zur Branche Baustoffe (Vereinigte Staaten) und ist mit 13,81 Mrd. € Börsenwert die Nummer 16 von 63 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 4,51 Mrd. € Umsatz (plus 0,3 % zum Vorjahr) und 665,68 Mio. € Gewinn (minus 43,5 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 4,77 Mrd. € (plus 5,7 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 18,69 € (plus 7,3 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 79 von 100 (Stark): Platz 9 von 467 in Grundstoffe, Median 58.
- Das KGV liegt bei 21,7 (Median Baustoffe 20,7, eigener Median der letzten Jahre 19,7).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 447,49 €, der Kurs 20 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Verlässliche DividendeSeit 39 Jahren ohne Kürzung der Dividende.Kapitalallokation 95
- AktienrückkäufeAktienzahl seit 2020 um 21 % gesunken.Kapitalallokation 95
- Gewinn je Aktie wächstPlus 24,2 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 71
Schwächen
- Hohe VerschuldungSchulden 2,01-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Baustoffe 0,58.Stabilität 63
Besonders stark sind Kapitalallokation und Fundamentaldaten.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 13 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was das Risiko treibt
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
- Kurs nahe am Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht unterbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 344,22 € als günstig und über 639,27 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 554,15 € (Cashflow-Modell) und 340,83 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 399,50 €, bei 7,8 % bei 519,62 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (20,7).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 4 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Bis 2020 enthalten die Balken Sparten, die später abgespalten oder verkauft wurden. Vergleichbar gerechnet, wie in den Jahresberichten bei der SEC, wuchs der Umsatz um 9,7 % im Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 36 %, operativ 20 %, netto 15 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDeutlich fremdfinanziert, die Zinslast ist aber komfortabel gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 02.02.2027in 82 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 28.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 5,32 € (erwartet 5,29 €)im Rahmen der Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 18,69 €−1,1 %
- Umsatz
- 4,77 Mrd. €+0,9 %
- Gewinn je Aktie
- 21,46 €−0,5 %
- Umsatz
- 5,02 Mrd. €+1,2 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma gesenkt
Kurs nach den Zahlen: +6,5 %Carlisle erwartet Preis-Kosten-Parität nun erst zum Jahresende 2026 statt wie im Juli angekündigt schon im vierten Quartal positiv; die Marge im vierten Quartal soll nur stabil bleiben statt sich wie bisher geplant zu verbessern, wegen höherer Öl-, Diesel- und Frachtkosten durch den Nahost-Konflikt.
„Price realization and our freight surcharges are gaining meaningful traction, and we now expect to reach price cost parity as we exit 2026.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 28.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Carlisle Companies passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
467 bewertete Titel im Sektor Grundstoffe
- Dieser Titel
- 79
- Median des Sektors
- 58
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Baustoffe
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- China Jushi600176.SS 16,06 Mrd. €70
- James Hardie IndustriesJHX 14,86 Mrd. €59
- MascoMAS 14,71 Mrd. €80
- CEMEX, S.A.B. de C.V.CX 13,87 Mrd. €58
- Anhui Conch Cement600585.SS 12,87 Mrd. €49
- Ambuja CementsAMBUJACEM.NS 9,29 Mrd. €47
- Shree CementSHREECEM.NS 8,75 Mrd. €52
- Advanced Drainage SystemsWMS 8,58 Mrd. €65
In diesen ETFs steckt Carlisle Companies
In 21 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)SPYD | 0,58 % | 0,35 % | 3,62 Mrd. € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,45 % | 0,30 % | 5,27 Mrd. € |
| Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETFIQSE | 0,32 % | 0,30 % | 3,11 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 0,27 % | 0,39 % | 188,08 Mio. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,23 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,17 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,15 % | 0,35 % | 8,19 Mrd. € |
| WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD AccWTDM | 0,12 % | 0,33 % | 721,26 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 21.11.2025)
- Ampel Fair bewertet seit 10.11.2026, vorher Unterbewertet
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.