Welltower Aktie
WELLNYSEWelltower Inc., ImmobilienISIN US95040Q1040
60Score 60 von 100, Neutral
Kurs und Trend
84 / 100
Kursverlauf
+28 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 11 % darüber.
Seit März 2023 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 58).
Der Kurs liegt 2,8 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 64 % (September 2019 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50210,72 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200198,76 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)58
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung163,53 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand226,54 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Welltower Inc. gehört zur Branche Gesundheitsimmobilien (Vereinigte Staaten) und ist mit 161,48 Mrd. € Börsenwert die größte von 18 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 9,59 Mrd. € Umsatz (plus 35,8 % zum Vorjahr) und 841,96 Mio. € Gewinn (minus 1,6 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 12,86 Mrd. € (plus 34,1 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,54 € (plus 100,5 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 60 von 100 (Neutral): Platz 97 von 327 in Immobilien, Median 55.
- Das KGV liegt bei 109,8 (Median Gesundheitsimmobilien 14,5, eigener Median der letzten Jahre 50,6).
- Bei Immobilienfonds (REITs) zählt der Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäft (FFO und AFFO). KGV und Ausschüttungsquote vom Gewinn sind hier wenig aussagekräftig, weil Abschreibungen auf Immobilien den Gewinn drücken.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 117,94 €, der Kurs 88 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 18,4 % pro Jahr seit 2020, Median Gesundheitsimmobilien 10,2 %.Wachstum 67
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 79
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 136 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 79
Schwächen
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 0,3-fach.Stabilität 68
- Hoch bewertetKGV 109,8, Median Gesundheitsimmobilien 14,5, eigener Median 50,6.Bewertung 16
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 60 % gestiegen.Kapitalallokation 23
Besonders stark sind Technische Analyse und Momentum, während Kapitalallokation und Bewertung den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den 100 größten Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 7 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 9 von 100.
Was es senkt
- Kurs nahe am Jahreshoch
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 84,24 € als günstig und über 196,57 € als teuer (Unsicherheit hoch, der eine Teilwert des fairen Werts ist mehr als doppelt so hoch wie der andere).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 175,19 € (Cashflow-Modell) und 60,69 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 101,94 €, bei 7,8 % bei 142,06 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem operativen Cashflow je Aktie mal dem mittleren Kurs/Cashflow der REIT-Branche (14,5). Für den fairen Wert zählt der FFO nur, wenn er zum operativen Cashflow passt. Das ist hier nicht der Fall, etwa weil der REIT seine Immobilien zum Marktwert bilanziert, kaum abschreibt oder ein Verkaufsgewinn im Gewinn steckt. Das Cashflow-Modell rechnet mit dem AFFO: operativer Cashflow minus Instandhaltung, geschätzt mit 4 % vom Umsatz. Neubauten und Zukäufe zählen dort nicht als laufende Kosten.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 40,5 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 stark mit rund 21 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 39 %, operativ 3 %, netto 9 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist moderat, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 09.02.2027in 89 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 26.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,49 € (erwartet 0,58 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 2,54 €−1,1 %
- Umsatz
- 12,86 Mrd. €+0,6 %
- Gewinn je Aktie
- 2,94 €+0,6 %
- Umsatz
- 14,88 Mrd. €+1,7 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: −5,6 %Welltower hebt die FFO-Prognose für 2026 am Mittelwert um 0,10 US-Dollar auf 6,50 US-Dollar je Aktie an, was einem Wachstum von 23 % entspräche, zudem wird die Gesamtjahres-Same-Store-NOI-Wachstumsannahme auf 15 bis 16,25 % angehoben.
„These results, coupled with momentum that we are carrying into the fourth quarter, enabled us to raise the midpoint of our full year FFO outlook by 10¢ per share to $6.50 which if achieved, would represent a 23% year over year growth.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 27.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
Ein Insider hat in den letzten 6 Monaten am Markt gekauft, zusammen 2,16 Mio. €.
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Welltower passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
327 bewertete Titel im Sektor Immobilien
- Dieser Titel
- 60
- Median des Sektors
- 55
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Gesundheitsimmobilien
Die nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- VentasVTR 42,97 Mrd. €47
- Omega Healthcare InvestorsOHI 13,16 Mrd. €67
- Healthpeak PropertiesDOC 12,63 Mrd. €53
- American Healthcare REITAHR 11,69 Mrd. €56
- CareTrust REITCTRE 8,94 Mrd. €67
- Healthcare Realty TrustHR 6,01 Mrd. €46
- AedificaAED.BR 5,47 Mrd. €62
- Sabra Health Care REITSBRA 4,94 Mrd. €50
In diesen ETFs steckt Welltower
In 117 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| VanEck Global Real Estate UCITS ETFTRET | 12,52 % | 0,25 % | 475,2 Mio. € |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Acc)SPY2 | 10,42 % | 0,40 % | 52,83 Mio. € |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 8,84 % | 0,24 % | 603,52 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 8,71 % | 0,24 % | 3,36 Mrd. € |
| UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD disCSYZ | 6,37 % | 0,25 % | 207,23 Mio. € |
| iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced UCITS ETFMVEA | 1,54 % | 0,20 % | 117,82 Mio. € |
| iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETFQDVA | 1,50 % | 0,20 % | 515,17 Mio. € |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Advanced UCITS ETF USD (Acc)MVEW | 1,13 % | 0,30 % | 306,37 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 29.02.2024)
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.