Ventas Aktie
VTRNYSEVentas, Inc., ImmobilienISIN US92276F1003
47Score 47 von 100, Schwach
Kurs und Trend
68 / 100
Kursverlauf
+19 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 3,9 % darüber.
Seit November 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 60).
Der Kurs liegt 10 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 78 % (August 2016 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5077,76 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20078,20 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)60
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung67,31 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand90,35 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Ventas, Inc. gehört zur Branche Gesundheitsimmobilien (Vereinigte Staaten) und ist mit 42,97 Mrd. € Börsenwert die Nummer 2 von 18 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 5,24 Mrd. € Umsatz (plus 18,5 % zum Vorjahr) und 225,92 Mio. € Gewinn (plus 209,8 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 6,27 Mrd. € (plus 19,6 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,51 € (plus 4,1 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 47 von 100 (Schwach): Platz 243 von 327 in Immobilien, Median 55.
- Das KGV liegt bei 179,1 (Median Gesundheitsimmobilien 14,5, eigener Median der letzten Jahre 45,2).
- Bei Immobilienfonds (REITs) zählt der Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäft (FFO und AFFO). KGV und Ausschüttungsquote vom Gewinn sind hier wenig aussagekräftig, weil Abschreibungen auf Immobilien den Gewinn drücken.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 61,52 €, der Kurs 32 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow über 500 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 72
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 36,7 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 6 Analysten).
Schwächen
- Hoch bewertetKGV 179,1, Median Gesundheitsimmobilien 14,5, eigener Median 45,2.Bewertung 20
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 22 % gestiegen.Kapitalallokation 24
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 1,4-fach.Stabilität 49
Besonders stark ist Fundamentaldaten, während Kapitalallokation und Bewertung den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 9 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was es senkt
- ruhiger Kursverlauf
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 51,27 € als günstig und über 76,90 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 68,99 € (Cashflow-Modell) und 54,05 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 55,64 €, bei 7,8 % bei 70,35 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem FFO je Aktie mal dem mittleren Kurs/FFO der REIT-Branche (16,9). Bei REITs drücken Abschreibungen auf Gebäude den Gewinn, deshalb zählt der FFO statt des Gewinns, hier nach der Regel der Branche (Nareit) aus den Meldungen an die SEC: Gewinne aus Immobilienverkäufen sind abgezogen, soweit die Firma sie in den üblichen Posten meldet. Das Cashflow-Modell rechnet mit dem AFFO: operativer Cashflow minus Instandhaltung, geschätzt mit 4 % vom Umsatz, und minus Vorzugsdividenden. Neubauten und Zukäufe zählen dort nicht als laufende Kosten.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 22,1 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 stark mit rund 15 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto −6 %, operativ 14 %, netto 4 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist moderat, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 04.02.2027in 84 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 27.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,12 € (erwartet 0,15 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 5,0 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- 0,51 €−2,9 %
- Umsatz
- 6,27 Mrd. €+0,5 %
- Gewinn je Aktie
- 0,81 €−5,0 %
- Umsatz
- 6,96 Mrd. €+1,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +0,4 %Ventas hat die Jahresprognose für das normalisierte FFO je Aktie auf 3,87 bis 3,90 Dollar angehoben, vorher waren es 4,5 Milliarden Dollar an Investitionen, jetzt 5,2 Milliarden. Auch die Nettogewinnprognose stieg auf 0,64 bis 0,67 Dollar je Aktie.
„We have raised our net income guidance to $0.64 to $0.67 per share or $0.66 per share at the midpoint. We are increasing our full year normalized FFO per share guidance to now range from $3.87 to $3.90 per share.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 28.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
Ein Insider hat in den letzten 6 Monaten am Markt gekauft, zusammen 177.069 €. Verkauft hat ein Insider, zusammen 93.390 €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Ventas passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
327 bewertete Titel im Sektor Immobilien
- Dieser Titel
- 47
- Median des Sektors
- 55
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Gesundheitsimmobilien
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- WelltowerWELL 163,08 Mrd. €60
- Omega Healthcare InvestorsOHI 13,16 Mrd. €67
- Healthpeak PropertiesDOC 12,63 Mrd. €53
- American Healthcare REITAHR 11,69 Mrd. €56
- CareTrust REITCTRE 8,94 Mrd. €67
- Healthcare Realty TrustHR 6,01 Mrd. €46
- AedificaAED.BR 5,47 Mrd. €62
- Sabra Health Care REITSBRA 4,94 Mrd. €50
In diesen ETFs steckt Ventas
In 114 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares US Property Yield UCITS ETFIQQ7 | 3,95 % | 0,40 % | 554,91 Mio. € |
| VanEck Global Real Estate UCITS ETFTRET | 3,22 % | 0,25 % | 475,2 Mio. € |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Acc)SPY2 | 2,70 % | 0,40 % | 52,83 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 2,64 % | 0,59 % | 812,71 Mio. € |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 2,25 % | 0,24 % | 603,52 Mio. € |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 2,24 % | 0,24 % | 3,36 Mrd. € |
| State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (Acc)SPY1 | 0,93 % | 0,35 % | 106,3 Mio. € |
| JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist)JGPI | 0,74 % | 0,35 % | 1,55 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 18.10.2026)
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.