Waaree Energies Aktie
WAAREEENER.NSNSEWaaree Energies Ltd, EnergieISIN INE377N01017
67Score 67 von 100, Neutral
Kurs und Trend
56 / 100
Kursverlauf
−23 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 2 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 9,0 % darunter.
Seit Juli 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Heiß gelaufen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gestiegen (RSI 71).
Der Kurs liegt 27 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 2 Jahren: 42 % (November 2024 bis Januar 2025).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5023,52 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20027,12 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)71
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung21,47 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand33,60 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Waaree Energies Ltd gehört zur Branche Solar (Indien) und ist mit 7,1 Mrd. € Börsenwert die Nummer 3 von 12 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2026 kam sie auf 2,55 Mrd. € Umsatz (plus 83,7 % zum Vorjahr) und 355,99 Mio. € Gewinn (plus 98,7 %).
- Für das Geschäftsjahr 2027 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 3,27 Mrd. € (plus 28,5 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,35 € (plus 3 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 67 von 100 (Neutral): Platz 76 von 266 in Energie, Median 60.
- Das KGV liegt bei 20,1 (Median Sektor Energie 13,5, eigener Median der letzten Jahre 29,5).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 28,14 €, der Kurs 12 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn je Aktie wächstPlus 140 % pro Jahr seit 2021.Wachstum 88
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 68,7 % pro Jahr seit 2021, Median Sektor Energie 13,7 %.Wachstum 88
- Hohe KapitalrenditeRendite auf das eingesetzte Kapital 52,9 % im Geschäftsjahr 2026, Median Sektor Energie 6,2 %.Profitabilität 73
Schwächen
- Negativer freier CashflowFreier Cashflow −279,36 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 64
Besonders stark sind Wachstum und Stabilität, während Momentum den Score bremst.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko nicht gemessen
So gut warnt MEQIRIFür Aktien aus Japan, China, Hongkong, Taiwan, Korea, Kanada, Indien und Brasilien zeigen wir das Absturzrisiko erst, wenn ein eigener Rückwärtstest belegt, dass es dort so gut warnt wie in den USA und Europa.
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 20,10 € als günstig und über 46,90 € als teuer (Unsicherheit hoch, der eine Teilwert des fairen Werts ist mehr als doppelt so hoch wie der andere).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 39,69 € (Cashflow-Modell) und 16,58 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 13,9 %. Bei 14,9 % läge der faire Wert bei 25,23 €, bei 12,9 % bei 32,06 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV des Sektors (13,5).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 75,4 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2017 stark mit rund 44 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2026: Brutto 26 %, operativ 19 %, netto 14 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung gering und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 04.02.2027in 83 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 27.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,24 € (erwartet 0,29 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2028 seit dem 27.10.2026 um 8,0 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- 1,35 €−7,4 %
- Umsatz
- 3,27 Mrd. €−2,5 %
- Gewinn je Aktie
- 1,44 €−8,0 %
- Umsatz
- 3,93 Mrd. €−0,2 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 27.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Waaree Energies passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
266 bewertete Titel im Sektor Energie
- Dieser Titel
- 67
- Median des Sektors
- 60
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Solar
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- First SolarFSLR 16,71 Mrd. €61
- NextpowerNXT 12,88 Mrd. €69
- Tongwei600438.SS 6,97 Mrd. €28
- Enphase EnergyENPH 3,2 Mrd. €45
- SunrunRUN 1,86 Mrd. €43
- SMA Solar TechnologyS92.DE 1,71 Mrd. €37
- SolarEdge TechnologiesSEDG 1,36 Mrd. €25
- Shoals Technologies GroupSHLS 1,23 Mrd. €51
In diesen ETFs steckt Waaree Energies
In 33 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETFIQQH | 1,38 % | 0,65 % | 2,52 Mrd. € |
| iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETFEUNZ | 0,34 % | 0,40 % | 435,04 Mio. € |
| iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF5MVL | 0,18 % | 0,40 % | 1,51 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| iShares MSCI India UCITS ETFQDV5 | 0,16 % | 0,65 % | 4,98 Mrd. € |
| Franklin FTSE India UCITS ETFFLXI | 0,13 % | 0,19 % | 2,45 Mrd. € |
| Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition UCITS ETF AccLCUA | 0,06 % | 0,25 % | 661,06 Mio. € |
| iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETFEDM2 | 0,04 % | 0,18 % | 7,25 Mrd. € |
| WisdomTree Emerging Markets ex-State Owned Enterprises UCITS ETF AccumUSDXSOE | 0,03 % | 0,32 % | 17,98 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2026, Stichtag 31.03.2026
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 104,25 ₹)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 03.07.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.