Varonis Systems Aktie
VRNSNASDAQVaronis Systems, Inc., TechnologieISIN US9222801022
45Score 45 von 100, Schwach
Kurs und Trend
84 / 100
Kursverlauf
+38 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 13 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 36 % darüber.
Seit Juli 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 56).
Der Kurs liegt 2,1 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 13 Jahren: 78 % (September 2021 bis November 2022).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5043,14 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20032,49 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)56
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung18,15 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand45,04 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Varonis Systems, Inc. gehört zur Branche Infrastruktursoftware (Vereinigte Staaten) und ist mit 5,08 Mrd. € Börsenwert die Nummer 48 von 97 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 560,38 Mio. € Umsatz (plus 13,2 % zum Vorjahr) und machte 116,23 Mio. € Verlust.
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 664,63 Mio. € (plus 18,6 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,17 €.
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 45 von 100 (Schwach): Platz 694 von 857 in Technologie, Median 61.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 17,49 €, der Kurs 152 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 55,2 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 13 Analysten).Wachstum 66
- Mehr Kasse als SchuldenKasse 567,49 Mio. €, Finanzschulden 462,21 Mio. €.
Schwächen
- Über dem fairen WertKurs 152 % über dem fairen Wert von 17,49 €.Bewertung 17
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 37 % gestiegen.Kapitalallokation 18
- VerlustVerlust von 137,58 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 26
Besonders stark sind Momentum und Technische Analyse, während Kapitalallokation und Bewertung den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- schwache Fundamentaldaten
- starke Kursschwankung
Was es senkt
- Kurs nahe am Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 12,49 € als günstig und über 29,15 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 9,5 %. Bei 10,5 % läge der faire Wert bei 14,64 €, bei 8,5 % bei 21,56 €.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Cashflow-Modell; ohne Gewinn gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 17,6 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2010 stark mit rund 23 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 79 %, operativ −23 %, netto −21 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 02.02.2027in 82 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 03.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,08 € (erwartet 0,02 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2026 seit dem 15.10.2026 um 26,0 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 0,17 €+26,0 %
- Umsatz
- 664,63 Mio. €+0,3 %
- Gewinn je Aktie
- 0,40 €+6,9 %
- Umsatz
- 789,39 Mio. €+0,2 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: −12,9 %Prognose angehoben: SaaS-ARR 2026 jetzt 819 bis 850 Mio. US-Dollar (Wachstum 28 bis 33 %), freier Cashflow um 5 Mio. erhöht.
„For the full year 2026, we now expect total SaaS ARR of $819 million to $850 million, representing growth of 28% to 33%.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 28.07.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Varonis Systems passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
857 bewertete Titel im Sektor Technologie
- Dieser Titel
- 45
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Infrastruktursoftware
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- WEXWEX 5,38 Mrd. €68
- BoxBOX 5,37 Mrd. €68
- Mobility GlobalMBGL 5,28 Mrd. €55
- NexiNEXI.MI 5,26 Mrd. €57
- BlackBerryBB 4,96 Mrd. €59
- Trend Micro4704.T 4,92 Mrd. €75
- Remitly GlobalRELY 4,4 Mrd. €71
- Core ScientificCORZ 4,22 Mrd. €33
In diesen ETFs steckt Varonis Systems
In 18 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF Accum USDRCRS | 5,06 % | 0,45 % | 124,78 Mio. € |
| Invesco Cybersecurity UCITS ETF AccumUSDIVCS | 3,81 % | 0,35 % | 14 Mio. € |
| iShares Digital Security UCITS ETFIS4S | 1,08 % | 0,40 % | 1,9 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| L&G Cyber Security UCITS ETFUSPY | 0,56 % | 0,69 % | 3,76 Mrd. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,19 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,18 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,16 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1CXAIX | 0,05 % | 0,35 % | 7,53 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 31.01.2024)
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.