Box Aktie
BOXNYSEBox, Inc., TechnologieISIN US10316T1043
68Score 68 von 100, Neutral
Kurs und Trend
84 / 100
Kursverlauf
+36 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 12 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 48 % darüber.
Seit Juli 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 55).
Der Kurs liegt 1,1 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 12 Jahren: 69 % (Juni 2018 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5033,87 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20026,42 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)55
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung19,21 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand39,59 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Box, Inc. gehört zur Branche Infrastruktursoftware (Vereinigte Staaten) und ist mit 5,37 Mrd. € Börsenwert die Nummer 45 von 97 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2026 kam sie auf 1,06 Mrd. € Umsatz (plus 8 % zum Vorjahr) und 91,05 Mio. € Gewinn (minus 58,6 %).
- Für das Geschäftsjahr 2027 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 1,16 Mrd. € (plus 9,6 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,38 € (plus 7,7 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 68 von 100 (Neutral): Platz 266 von 857 in Technologie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 60,7 (Median Infrastruktursoftware 26,3, eigener Median der letzten Jahre 40).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 23,08 €, der Kurs 70 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 325 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 73
- Hohe KapitalrenditeRendite auf das eingesetzte Kapital 35,5 % im Geschäftsjahr 2026, Median Infrastruktursoftware 5,3 %.Profitabilität 85
- AktienrückkäufeAktienzahl seit 2021 um 8 % gesunken.Kapitalallokation 66
Schwächen
- Hohe VerschuldungSchulden 3,8-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Infrastruktursoftware 0,44.Stabilität 45
- Über dem fairen WertKurs 70 % über dem fairen Wert von 23,08 €.Bewertung 15
- Hoch bewertetKGV 60,7, Median Infrastruktursoftware 26,3, eigener Median 40.Bewertung 15
Besonders stark sind Momentum und Profitabilität, während Stabilität und Bewertung den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was es senkt
- Kurs nahe am Jahreshoch
- stabiler Kursschwung
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 17,76 € als günstig und über 32,97 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 29,21 € (Cashflow-Modell) und 16,95 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 9,5 %. Bei 10,5 % läge der faire Wert bei 21,03 €, bei 8,5 % bei 26,00 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (26,3).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 31.07.2026 stieg der Umsatz um 9,6 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2013 stark mit rund 26 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2026: Brutto 79 %, operativ 7 %, netto 9 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDeutlich fremdfinanziert, die Zinslast ist aber komfortabel gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 01.12.2026in 19 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 25.08.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,36 € (erwartet 0,36 €)im Rahmen der Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 1,38 €0,0 %
- Umsatz
- 1,16 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 1,56 €0,0 %
- Umsatz
- 1,26 Mrd. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: −0,2 %Umsatzprognose für das Gesamtjahr um 10 Mio. $ auf rund 1,29 Mrd. $ angehoben, Gewinn je Aktie rund 1,54 $ inklusive 0,09 $ Währungsbelastung.
„For the full fiscal year ending January 31, 2027, we are raising our revenue expectations for the full year by $10 million to approximately $1.29 billion, representing 10% year-over-year growth or 11% in constant currency.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 25.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2027), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 6 Insider haben verkauft, zusammen 4,36 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Nottebohm OliviaVerkauf
21. Okt. 2026, Chief Operating Officer
- Stück
- 5.293
- Preis
- 37,37 €
- Wert
- 197.792 €
- Smith Dylan CVerkauf
9. Okt. 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 17.000
- Preis
- 32,86 €
- Wert
- 558.615 €
- Nottebohm OliviaVerkauf
5. Okt. 2026, Chief Operating Officer
- Stück
- 5.293
- Preis
- 31,01 €
- Wert
- 164.113 €
15 weitere anzeigen
- Evan Dana LVerkauf
15. Sept. 2026, Board
- Stück
- 6.158
- Preis
- 31,46 €
- Wert
- 193.700 €
- Levie AaronVerkauf
10. Sept. 2026, Chief Executive Officer
- Stück
- 15.000
- Preis
- 30,78 €
- Wert
- 461.634 €
- Smith Dylan CVerkauf
10. Sept. 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 17.000
- Preis
- 31,03 €
- Wert
- 527.432 €
- Berkovitch EliVerkauf
31. Aug. 2026, VP Chief Acct Ofr & Controller
- Stück
- 3.850
- Preis
- 32,34 €
- Wert
- 124.527 €
- Nottebohm OliviaVerkauf
7. Aug. 2026, Chief Operating Officer
- Stück
- 5.834
- Preis
- 29,04 €
- Wert
- 169.415 €
- Nottebohm OliviaVerkauf
21. Juli 2026, Chief Operating Officer
- Stück
- 5.834
- Preis
- 27,08 €
- Wert
- 157.975 €
- Smith Dylan CVerkauf
10. Juli 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 17.000
- Preis
- 26,11 €
- Wert
- 443.876 €
- Berkovitch EliVerkauf
8. Juli 2026, VP Chief Acct Ofr & Controller
- Stück
- 1.800
- Preis
- 26,02 €
- Wert
- 46.832 €
- Mayer BethanyVerkauf
26. Juni 2026, Board
- Stück
- 4.060
- Preis
- 23,37 €
- Wert
- 94.869 €
- Nottebohm OliviaVerkauf
25. Juni 2026, Chief Operating Officer
- Stück
- 5.834
- Preis
- 22,44 €
- Wert
- 130.920 €
- Levie AaronVerkauf
22. Juni 2026, Chief Executive Officer
- Stück
- 15.000
- Preis
- 21,86 €
- Wert
- 327.878 €
- Berkovitch EliVerkauf
17. Juni 2026, VP Chief Acct Ofr & Controller
- Stück
- 2.700
- Preis
- 22,76 €
- Wert
- 61.449 €
- Smith Dylan CVerkauf
10. Juni 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 17.000
- Preis
- 23,36 €
- Wert
- 397.201 €
- Nottebohm OliviaVerkauf
10. Juni 2026, Chief Operating Officer
- Stück
- 6.528
- Preis
- 23,52 €
- Wert
- 153.534 €
- Berkovitch EliVerkauf
28. Mai 2026, VP Chief Acct Ofr & Controller
- Stück
- 6.300
- Preis
- 22,79 €
- Wert
- 143.558 €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Box passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
857 bewertete Titel im Sektor Technologie
- Dieser Titel
- 68
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Infrastruktursoftware
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- QualysQLYS 5,68 Mrd. €81
- ACI WorldwideACIW 5,57 Mrd. €71
- Wangsu Science & Technology300017.SZ 5,41 Mrd. €67
- WEXWEX 5,38 Mrd. €68
- Mobility GlobalMBGL 5,28 Mrd. €55
- NexiNEXI.MI 5,26 Mrd. €57
- Varonis SystemsVRNS 5,08 Mrd. €45
- BlackBerryBB 4,96 Mrd. €59
In diesen ETFs steckt Box
In 17 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares Digital Security UCITS ETFIS4S | 1,18 % | 0,40 % | 1,9 Mrd. € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,35 % | 0,30 % | 2,28 Mrd. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,30 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| iShares Digitalisation UCITS ETF2B79 | 0,23 % | 0,40 % | 726,22 Mio. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,19 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,19 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,14 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
| Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF AccGOAI | 0,13 % | 0,40 % | 1,14 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2026, Stichtag 31.01.2026
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 31.03.2024)
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.