Vale Aktie
VALENYSEVale S.A., GrundstoffeISIN US91912E1055
47Score 47 von 100, Schwach
Kurs und Trend
38 / 100
Kursverlauf
−9,6 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 25 % darunter.
Seit August 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 34).
Der Kurs liegt 37 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 95 % (Mai 2008 bis Januar 2016).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5011,87 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20013,55 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)34
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung9,87 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand16,02 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Vale S.A. gehört zur Branche Industriemetalle (Brasilien) und ist mit 41,34 Mrd. € Börsenwert die Nummer 4 von 44 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Hinterlegungsschein (ADR): 1 ADR = 1 Aktie.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 34,36 Mrd. € Umsatz (plus 0,5 % zum Vorjahr) und 2,22 Mrd. € Gewinn (minus 59,9 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 47 von 100 (Schwach): Platz 355 von 467 in Grundstoffe, Median 58.
- Das KGV liegt bei 80,3 (Median Industriemetalle 19,1, eigener Median der letzten Jahre 9,9).
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow über 500 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 84
- AktienrückkäufeAktienzahl seit 2020 um 17 % gesunken.Kapitalallokation 68
- Hohe DividendenrenditeDividendenrendite 3,41 %, Median Industriemetalle 2,14 %.Kapitalallokation 68
Schwächen
- Hoch bewertetKGV 80,3, Median Industriemetalle 19,1, eigener Median 9,9.Bewertung 43
- Gewinn je Aktie sinktMinus 40 % pro Jahr seit 2021.Wachstum 16
- Dividende nicht gedecktAusgeschüttet wurden in den letzten 12 Monaten 274 % des Gewinns und 123 % des freien Cashflows.Kapitalallokation 68
Besonders stark ist Fundamentaldaten, während Momentum und Wachstum den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 23 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was das Risiko treibt
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
- niedrige Wachstumsnote (im Rückwärtstest seltener abgestürzt)
Bewertung
Bewertungsampel
ÜberbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Ein fairer Wert ist hier nicht aussagekräftig, die Ampel folgt dann der Bewertungsnote.
Bewertungskennzahlen
Das Modell ergibt einen fairen Wert von weniger als einem Viertel des Kurses. Das sagt mehr über die Annahmen als über die Firma, deshalb ist ein fairer Wert hier nicht aussagekräftig. Die Bewertung läuft über KGV und die übrigen Kennzahlen.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 12,1 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 4 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 34 %, operativ 29 %, netto 6 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalModerate Verschuldung, die Zinsen sind ausreichend gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 11.02.2027in 91 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 29.10.2026unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 7,0 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- 1,61−6,6 %
- Umsatz
- 36,84 Mrd. €−0,5 %
- Gewinn je Aktie
- 1,63−7,0 %
- Umsatz
- 36,57 Mrd. €−1,5 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma gemischt
Kurs nach den Zahlen: −2,7 %Spannen für Kupfer und Nickel eingeengt mit höherer Mitte; die Prognose für die Eisenerz-Stückkosten dagegen auf 22,5 bis 23,5 $ je Tonne angehoben, vorher 20 bis 21,5 $.
„As a result, we now expect C1 cash cost ex third-party purchases to range between $22.5 and $23.5 per ton in 2026 compared with our previous guidance of $20 to $21.5 per ton.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 31.07.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
3 Insider haben zwischen 16. Juni 2026 und 3. Juli 2026 am Markt gekauft, zusammen 7.001 €.
- de Souza Funo Elaine MariaKauf
26. Okt. 2026, Accounting Officer
- Stück
- 7
- Preis
- 10,55 €
- Wert
- 74 €
- de Souza Funo Elaine MariaKauf
22. Okt. 2026, Accounting Officer
- Stück
- 240
- Preis
- 11,28 €
- Wert
- 2.707 €
- Viana Madeira AndreKauf
4. Aug. 2026, Board
- Stück
- 4
- Preis
- 13,47 €
- Wert
- 54 €
7 weitere anzeigen
- Viana Madeira AndreKauf
3. Aug. 2026, Board
- Stück
- 5
- Preis
- 13,15 €
- Wert
- 66 €
- de Souza Funo Elaine MariaKauf
3. Juli 2026, Accounting Officer
- Stück
- 406
- Preis
- 13,71 €
- Wert
- 5.564 €
- Viana Madeira AndreKauf
2. Juli 2026, Board
- Stück
- 1
- Preis
- 13,53 €
- Wert
- 14 €
- Viana Madeira AndreKauf
1. Juli 2026, Board
- Stück
- 1
- Preis
- 13,50 €
- Wert
- 13 €
- Viana Madeira AndreKauf
17. Juni 2026, Board
- Stück
- 9
- Preis
- 14,38 €
- Wert
- 129 €
- Quintao Lara AneliseKauf
16. Juni 2026, Board
- Stück
- 338
- Preis
- 14,46 €
- Wert
- 4.888 €
- Quintao Lara AneliseVerkauf
16. Juni 2026, Board
- Stück
- 249
- Preis
- 14,49 €
- Wert
- 3.607 €
Stück und Preise je Stammaktie wie in der Meldung an die SEC, nicht je Hinterlegungsschein (1 ADR = 1 Aktie).
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Vale passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
467 bewertete Titel im Sektor Grundstoffe
- Dieser Titel
- 47
- Median des Sektors
- 58
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Industriemetalle
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- BHP GroupBHP 187,43 Mrd. €67
- Rio Tinto GroupRIO 124,59 Mrd. €65
- Anglo AmericanNGL0.DE 50,23 Mrd. €62
- CMOC Group603993.SS 39,63 Mrd. €66
- Hindustan ZincHINDZINC.NS 23,47 Mrd. €77
- China Northern Rare Earth (Group) High-Tech600111.SS 17,94 Mrd. €62
- China Tungsten And Hightech Materals000657.SZ 12,83 Mrd. €63
- Korea Zinc010130.KS 12,6 Mrd. €50
In diesen ETFs steckt Vale
In 38 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USDFLXB | 10,11 % | 0,19 % | 232,67 Mio. € |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)IQQB | 9,63 % | 0,74 % | 403,94 Mio. € |
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USDIUSC | 4,86 % | 0,20 % | 1,71 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| iShares EM Dividend UCITS ETFEUNY | 2,58 % | 0,65 % | 1,25 Mrd. € |
| iShares BIC 50 UCITS ETFIQQ9 | 2,22 % | 0,74 % | 99,3 Mio. € |
| VanEck S&P Global Mining UCITS ETF A USDWMIN | 2,02 % | 0,50 % | 1,98 Mrd. € |
| iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF5MVL | 1,84 % | 0,40 % | 1,48 Mrd. € |
| Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETFEHDL | 1,28 % | 0,49 % | 262,11 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 23.10.2026)
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.