Rio Tinto Group Aktie
RIONYSEGrundstoffeISIN US7672041008
65Score 65 von 100, Neutral
Kurs und Trend
45 / 100
Kursverlauf
+17 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 13 % darunter.
Seit Oktober 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 50).
Der Kurs liegt 26 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 89 % (Mai 2008 bis Dezember 2008).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5082,80 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20086,79 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)50
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung62,07 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand101,11 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Rio Tinto Group gehört zur Branche Industriemetalle (Vereinigtes Königreich) und ist mit 123,32 Mrd. € Börsenwert die Nummer 2 von 43 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Hinterlegungsschein (ADR): 1 ADR = 1 Aktie.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 52,14 Mrd. € Umsatz (plus 7,7 % zum Vorjahr) und 9,01 Mrd. € Gewinn (minus 13,5 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 65 von 100 (Neutral): Platz 136 von 461 in Grundstoffe, Median 57.
- Das KGV liegt bei 11,3 (Median Industriemetalle 19,5, eigener Median der letzten Jahre 11,4).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 103,55 €, der Kurs 27 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe DividendenrenditeDividendenrendite 5,58 %, Median Industriemetalle 2,06 %.Kapitalallokation 76
- Unter dem fairen WertKurs 27 % unter dem fairen Wert von 103,55 €.Bewertung 90
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 78
Schwächen
- Marge sinktOperative Marge 25,9 %, im Mittel der Jahre davor 35,9 % (bis 2024).
Besonders stark sind Bewertung und Stabilität, während Momentum und Wachstum den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 23 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was das Risiko treibt
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 79,65 € als günstig und über 147,93 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 77,29 € (Cashflow-Modell) und 129,81 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 10,1 %. Bei 11,1 % läge der faire Wert bei 98,23 €, bei 9,1 % bei 110,89 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (19,5).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 14,3 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 5 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 28 %, operativ 26 %, netto 17 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung moderat und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 24.02.2027in 103 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 28.07.2026über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 8,18−1,0 %
- Umsatz
- 57,17 Mrd. €−0,6 %
- Gewinn je Aktie
- 8,19−0,5 %
- Umsatz
- 58,69 Mrd. €−0,7 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +1,9 %Investitionsprognose unverändert bei bis zu 11 Mrd. USD für 2026 und 2027, Stückkosten im Rahmen der Prognose.
„Our CapEx guidance is unchanged, up to $11 billion in 2026 and 2027 before a reduction from 2028 to $10 billion in real '25 terms.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 28.07.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Rio Tinto Group passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
461 bewertete Titel im Sektor Grundstoffe
- Dieser Titel
- 65
- Median des Sektors
- 57
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Industriemetalle
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- BHP GroupBHP 184,65 Mrd. €68
- Anglo AmericanNGL0.DE 49,2 Mrd. €61
- ValeVALE 41,84 Mrd. €46
- CMOC Group603993.SS 38,62 Mrd. €65
- Hindustan ZincHINDZINC.NS 22,99 Mrd. €76
- China Northern Rare Earth (Group) High-Tech600111.SS 17,92 Mrd. €62
- China Tungsten And Hightech Materals000657.SZ 12,59 Mrd. €63
- Korea Zinc010130.KS 12,44 Mrd. €51
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 1,1081 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 11.09.2026)
- Ampel Unterbewertet seit 11.11.2026, vorher Fair bewertet
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.