UMH Properties Aktie
UMHNYSEUMH Properties, Inc., ImmobilienISIN US9030021037
42Score 42 von 100, Schwach
Kurs und Trend
41 / 100
Kursverlauf
−4,1 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 5,7 % darunter.
Seit November 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 36).
Der Kurs liegt 13 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 69 % (Januar 2007 bis März 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5013,78 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20013,85 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)36
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung12,71 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand14,97 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- UMH Properties, Inc. gehört zur Branche Wohnimmobilien (Vereinigte Staaten) und ist mit 1,12 Mrd. € Börsenwert die Nummer 13 von 17 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 235,24 Mio. € Umsatz (plus 8,8 % zum Vorjahr) und 5,36 Mio. € Gewinn (plus 141,3 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 221,26 Mio. € (minus 5,9 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,07 € (minus 37 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 42 von 100 (Schwach): Platz 282 von 327 in Immobilien, Median 55.
- Bei Immobilienfonds (REITs) zählt der Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäft (FFO und AFFO). KGV und Ausschüttungsquote vom Gewinn sind hier wenig aussagekräftig, weil Abschreibungen auf Immobilien den Gewinn drücken.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 11,51 €, der Kurs 15 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Verlässliche DividendeSeit 18 Jahren ohne Kürzung der Dividende.
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 105 % gestiegen.Kapitalallokation 25
- Negativer freier CashflowFreier Cashflow −23,34 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 43
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 1,9-fach.Stabilität 67
Den Score bremsen Profitabilität und Kapitalallokation.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 43 auf 42.
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- schwache Fundamentaldaten
Was es senkt
- ruhiger Kursverlauf
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht überbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 9,59 € als günstig und über 14,39 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 10,80 € (Cashflow-Modell) und 12,22 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 10,62 €, bei 7,8 % bei 12,84 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem FFO je Aktie mal dem mittleren Kurs/FFO der REIT-Branche (15,3). Bei REITs drücken Abschreibungen auf Gebäude den Gewinn, deshalb zählt der FFO statt des Gewinns, hier nach der Regel der Branche (Nareit) aus den Meldungen an die SEC: Gewinne aus Immobilienverkäufen sind abgezogen, soweit die Firma sie in den üblichen Posten meldet. Das Cashflow-Modell rechnet mit dem AFFO: operativer Cashflow minus Instandhaltung, geschätzt mit 9 % vom Umsatz, und minus Vorzugsdividenden. Neubauten und Zukäufe zählen dort nicht als laufende Kosten.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 8,5 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 10 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 4 %, operativ 17 %, netto 2 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist moderat, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 24.02.2027in 104 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 02.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet −0,02 € (erwartet 0,04 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2026 seit dem 15.10.2026 um 51,5 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- 0,07 €−51,5 %
- Umsatz
- 221,26 Mio. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 0,10 €−33,3 %
- Umsatz
- 237,8 Mio. €−0,2 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +4,6 %Normalisierte Gewinnprognose (FFO) von 0,98 bis 1,04 $ je Aktie bestätigt, Mittelwert 1,01 $.
„We are maintaining our normalized FFO guidance range at $0.98 to $1.04 per share, keeping our midpoint at $1.01 per share.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 06.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
3 Insider haben in den letzten 6 Monaten am Markt gekauft, zusammen 50.605 €.
Nicht gezählt: 8 Käufe nach festem Plan (Vergütung, Sparplan oder vorab festgelegter Handelsplan nach Rule 10b5-1).
- Carus Jeffrey AKauf
4. Nov. 2026, Board
- Stück
- 500
- Preis
- 13,68 €
- Wert
- 6.839 €
- Mitchell William EdwardKauf
4. Nov. 2026, Board
- Stück
- 1.300
- Preis
- 13,53 €
- Wert
- 17.595 €
- Mitchell William EdwardPlankauf
15. Okt. 2026, Board
- Stück
- 68,38
- Preis
- 13,14 €
- Wert
- 899 €
10 weitere anzeigen
- Miller Kevin S.Plankauf
15. Okt. 2026, EVP, CFO, Treasurer
- Stück
- 68,38
- Preis
- 13,14 €
- Wert
- 899 €
- Mitchell William EdwardKauf
25. Sept. 2026, Board
- Stück
- 1.300
- Preis
- 13,75 €
- Wert
- 17.875 €
- Mitchell William EdwardPlankauf
15. Sept. 2026, Board
- Stück
- 67,23
- Preis
- 13,37 €
- Wert
- 899 €
- Miller Kevin S.Plankauf
15. Sept. 2026, EVP, CFO, Treasurer
- Stück
- 67,23
- Preis
- 13,37 €
- Wert
- 899 €
- Carus Jeffrey AKauf
19. Aug. 2026, Board
- Stück
- 500
- Preis
- 14,79 €
- Wert
- 7.396 €
- Mitchell William EdwardPlankauf
17. Aug. 2026, Board
- Stück
- 64
- Preis
- 14,04 €
- Wert
- 899 €
- Miller Kevin S.Plankauf
17. Aug. 2026, EVP, CFO, Treasurer
- Stück
- 64
- Preis
- 14,04 €
- Wert
- 899 €
- Mitchell William EdwardPlankauf
15. Juli 2026, Board
- Stück
- 67,8
- Preis
- 13,26 €
- Wert
- 899 €
- Miller Kevin S.Plankauf
15. Juli 2026, EVP, CFO, Treasurer
- Stück
- 67,8
- Preis
- 13,26 €
- Wert
- 899 €
- Miller Kevin S.Kauf
15. Juni 2026, EVP, CFO, Treasurer
- Stück
- 68,38
- Preis
- 13,14 €
- Wert
- 899 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei UMH Properties passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
327 bewertete Titel im Sektor Immobilien
- Dieser Titel
- 42
- Median des Sektors
- 55
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Wohnimmobilien
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Camden Property TrustCPT 8,95 Mrd. €60
- Millrose PropertiesMRP 3,61 Mrd. €53
- Independence Realty TrustIRT 3,17 Mrd. €56
- Xior Student HousingXIOR.BR 1,2 Mrd. €57
- CenterspaceCSR 859,72 Mio. €60
- Irish Residential Properties REITIRES.IR 713,24 Mio. €55
- Home Invest BelgiumHOMI.BR 356,42 Mio. €61
- NexPoint Residential TrustNXRT 354,07 Mio. €36
In diesen ETFs steckt UMH Properties
In 20 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD disCSYZ | 0,15 % | 0,25 % | 207,23 Mio. € |
| iShares US Property Yield UCITS ETFIQQ7 | 0,10 % | 0,40 % | 554,91 Mio. € |
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 0,09 % | 0,35 % | 204,34 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| WisdomTree US High Dividend UCITS ETF AccWTD9 | 0,09 % | 0,29 % | 182,46 Mio. € |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 0,07 % | 0,59 % | 812,71 Mio. € |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Dist)SPYJ | 0,07 % | 0,40 % | 329,7 Mio. € |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 0,06 % | 0,24 % | 3,36 Mrd. € |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 0,06 % | 0,24 % | 603,52 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 03.11.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.