NexPoint Residential Trust Aktie
NXRTNYSENexPoint Residential Trust, Inc., ImmobilienISIN US65341D1028
36Score 36 von 100, Schwach
Kurs und Trend
25 / 100
Kursverlauf
−52 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 12 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 39 % darunter.
Seit Februar 2025 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Stark gefallen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gesunken (RSI 23).
Der Kurs liegt 52 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 12 Jahren: 84 % (April 2022 bis November 2026).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5017,59 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20022,78 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)23
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung13,86 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand28,91 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- NexPoint Residential Trust, Inc. gehört zur Branche Wohnimmobilien (Vereinigte Staaten) und ist mit 354,07 Mio. € Börsenwert die Nummer 17 von 17 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 225,83 Mio. € Umsatz (minus 3,2 % zum Vorjahr) und machte 28,78 Mio. € Verlust.
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 229,94 Mio. € (plus 1,8 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von −1,42 €.
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 36 von 100 (Schwach): Platz 310 von 327 in Immobilien, Median 55.
- Bei Immobilienfonds (REITs) zählt der Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäft (FFO und AFFO). KGV und Ausschüttungsquote vom Gewinn sind hier wenig aussagekräftig, weil Abschreibungen auf Immobilien den Gewinn drücken.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 26,80 €, der Kurs 48 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Verlässliche DividendeSeit 11 Jahren ohne Kürzung der Dividende.
Schwächen
- Hohe VerschuldungSchulden 6,95-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Wohnimmobilien 0,91.Stabilität 39
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 0,5-fach.Stabilität 39
- Marge sinktOperative Marge 11,1 %, im Mittel der Jahre davor 32,2 % (bis 2024).Profitabilität 27
Besonders stark ist Bewertung, während Technische Analyse und Momentum den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
- schwache Fundamentaldaten
- schwacher Kursschwung
Was es senkt
- Kurs im letzten Jahr nicht heiß gelaufen
Bewertung
Bewertungsampel
Mögliche WertfalleNach unserem Modell gilt der Kurs unter 20,62 € als günstig und über 38,29 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 22,47 € (Cashflow-Modell) und 31,14 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 12,2 %. Bei 13,2 % läge der faire Wert bei 25,62 €, bei 11,2 % bei 28,31 €.
Mögliche Wertfalle: günstig bewertet, aber Score unter 50, hohes Risiko.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem FFO je Aktie mal dem mittleren Kurs/FFO der REIT-Branche (15,3). Bei REITs drücken Abschreibungen auf Gebäude den Gewinn, deshalb zählt der FFO statt des Gewinns, hier nach der Regel der Branche (Nareit) aus den Meldungen an die SEC: Gewinne aus Immobilienverkäufen sind abgezogen, soweit die Firma sie in den üblichen Posten meldet. Das Cashflow-Modell rechnet mit dem AFFO: operativer Cashflow minus Instandhaltung, geschätzt mit 9 % vom Umsatz, und minus Vorzugsdividenden. Neubauten und Zukäufe zählen dort nicht als laufende Kosten.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 2,2 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2013 stark mit rund 74 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 84 %, operativ 11 %, netto −13 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 23.02.2027in 103 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 03.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet −0,40 € (erwartet −0,37 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 8,3 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- −1,42 €−2,6 %
- Umsatz
- 229,94 Mio. €−0,3 %
- Gewinn je Aktie
- −2,02 €−8,3 %
- Umsatz
- 233,67 Mio. €−1,1 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma gesenkt
Kurs nach den Zahlen: +3,1 %Prognose gesenkt: operativer Gewinn je Aktie (Core FFO) in der Mitte 2,45 $ statt 2,57 $, Betriebsergebnis vergleichbarer Objekte in der Mitte minus 1 % statt minus 0,5 %.
„We're lowering same-store NOI guidance to a range of negative 2.5% to 0.5% at a midpoint of negative 1% from a prior midpoint of negative 0.5%. The components of the bridge from $2.57 to $2.45 in 5 pieces are as follows: interest expense down $0.16.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 06.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
2 Insider haben in den letzten 6 Monaten am Markt gekauft, zusammen 452.384 €. Verkauft hat ein Insider, zusammen 230.116 €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Richards PaulKauf
9. Nov. 2026, See Remarks
- Stück
- 2.800
- Preis
- 14,30 €
- Wert
- 40.036 €
- McGraner MattKauf
6. Nov. 2026, See Remarks
- Stück
- 6.082
- Preis
- 14,72 €
- Wert
- 89.533 €
- Richards PaulKauf
6. Nov. 2026, See Remarks
- Stück
- 500
- Preis
- 14,68 €
- Wert
- 7.338 €
5 weitere anzeigen
- Mitts BrianVerkauf
5. Nov. 2026, Board
- Stück
- 15.000
- Preis
- 15,34 €
- Wert
- 230.116 €
- McGraner MattKauf
5. Nov. 2026, See Remarks
- Stück
- 5.910
- Preis
- 15,15 €
- Wert
- 89.550 €
- Richards PaulKauf
5. Nov. 2026, See Remarks
- Stück
- 3.000
- Preis
- 15,08 €
- Wert
- 45.241 €
- McGraner MattKauf
5. Okt. 2026, See Remarks
- Stück
- 5.500
- Preis
- 16,55 €
- Wert
- 91.049 €
- McGraner MattKauf
1. Okt. 2026, See Remarks
- Stück
- 5.280
- Preis
- 16,98 €
- Wert
- 89.637 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei NexPoint Residential Trust passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
327 bewertete Titel im Sektor Immobilien
- Dieser Titel
- 36
- Median des Sektors
- 55
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Wohnimmobilien
Die nächstgrößeren Firmen nach Börsenwert
- Camden Property TrustCPT 8,95 Mrd. €60
- Millrose PropertiesMRP 3,61 Mrd. €53
- Independence Realty TrustIRT 3,17 Mrd. €56
- Xior Student HousingXIOR.BR 1,2 Mrd. €57
- UMH PropertiesUMH 1,14 Mrd. €42
- CenterspaceCSR 859,72 Mio. €60
- Irish Residential Properties REITIRES.IR 713,24 Mio. €55
- Home Invest BelgiumHOMI.BR 356,42 Mio. €61
In diesen ETFs steckt NexPoint Residential Trust
In 10 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Dist)SPYJ | 0,02 % | 0,40 % | 329,7 Mio. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,01 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,00 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,00 % | 0,35 % | 8,19 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,00 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,6 Mrd. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 28.02.2025)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.