Ubiquiti Aktie: fairer Wert
UIDer faire Wert von Ubiquiti liegt nach unserem Modell bei 509,15 €, der Kurs 21 % darüber.
Der faire Wert ist eine Schätzung aus unserem Modell, kein Kursziel.
Tageswert vom 13.11.2026
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 363,68 € als günstig und über 848,59 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 504,97 € (Cashflow-Modell) und 513,34 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt etwas über beiden Teilwerten, bei der Kursschwankung der Aktie zählt das noch als fair.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 9,1 %. Bei 10,1 % läge der faire Wert bei 466,71 €, bei 8,1 % bei 571,75 €.
Woher die Zahl kommt
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (32,1).
Cashflow-Modell über zehn Jahre aus dem geglätteten freien Cashflow und seinem bisherigen Wachstum, bis es 3,8 % erreicht. Abgezinst mit 9,1 % (Zins der Staatsanleihe 3,8 % plus Beta 1,18 mal Risikoprämie 4,4 %); Analystenschätzungen lagen nicht vor.
Mit eigenen Annahmen rechnenDie Rechnung Schritt für Schritt
Mit diesen Zahlen kommt das Cashflow-Modell auf 504,97 € je Aktie: der freie Cashflow der nächsten zehn Jahre, jedes Jahr mit 9,1 % auf heute abgezinst, dazu der Endwert für die Zeit danach. Die Tabelle erklärt die Rechnung, eine Empfehlung ist sie nicht.
Rechnung als Tabelle
| Jahr | Freier Cashflow | Quelle | Abzinsungsfaktor | Barwert (abgezinst mit 9,1 %) |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | 1,05 Mrd. € | fortgeschrieben mit 27,2 % | 0,9168 | 961,67 Mio. € |
| 2028 | 1,26 Mrd. € | fortgeschrieben mit 20,2 % | 0,8405 | 1,06 Mrd. € |
| 2029 | 1,45 Mrd. € | fortgeschrieben mit 15,3 % | 0,7706 | 1,12 Mrd. € |
| 2030 | 1,63 Mrd. € | fortgeschrieben mit 11,8 % | 0,7065 | 1,15 Mrd. € |
| 2031 | 1,78 Mrd. € | fortgeschrieben mit 9,4 % | 0,6478 | 1,15 Mrd. € |
| 2032 | 1,92 Mrd. € | fortgeschrieben mit 7,8 % | 0,5939 | 1,14 Mrd. € |
| 2033 | 2,04 Mrd. € | fortgeschrieben mit 6,6 % | 0,5445 | 1,11 Mrd. € |
| 2034 | 2,16 Mrd. € | fortgeschrieben mit 5,8 % | 0,4992 | 1,08 Mrd. € |
| 2035 | 2,27 Mrd. € | fortgeschrieben mit 5,2 % | 0,4577 | 1,04 Mrd. € |
| 2036 | 2,38 Mrd. € | fortgeschrieben mit 4,8 % | 0,4196 | 998,62 Mio. € |
| Schritt | Wert |
|---|---|
| Summe der Barwerte (zehn Jahre) | 10,81 Mrd. € |
| Endwert: Cashflow 2036 × (1 + 3,8 %) / (9,1 % − 3,8 %) | 47,13 Mrd. € |
| Barwert des Endwerts (× 0,4196) | 19,78 Mrd. € |
| Eigenkapitalwert (Summe plus Barwert des Endwerts) | 30,58 Mrd. € |
| Aktien (verwässert) | 60,56 Mio. |
| Wert je Aktie (Eigenkapitalwert durch Aktien) | 504,97 € |
| Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate | 15,99 € |
| × 32,1 (KGV der Branche) | 513,34 € |
| Fairer Wert (Mittel aus beiden Teilen) | 509,15 € |
Gerechnet wird mit dem freien Cashflow nach Zinsen, der den Aktionären zusteht, abgezinst mit den Eigenkapitalkosten. Eine Nettoverschuldung wird deshalb nicht mehr abgezogen.
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2026, Stichtag 30.06.2026
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 1,1081 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark seit 07.11.2026, vorher Neutral
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.