Ultra Clean Holdings Aktie
UCTTNASDAQUltra Clean Holdings, Inc., TechnologieISIN US90385V1070
38Score 38 von 100, Schwach
Kurs und Trend
42 / 100
Kursverlauf
+85 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 36 % darunter.
Seit Oktober 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 53).
Der Kurs liegt 66 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 95 % (April 2007 bis März 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5055,70 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20067,05 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)53
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung19,46 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand128,15 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Ultra Clean Holdings, Inc. gehört zur Branche Halbleiter (Vereinigte Staaten) und ist mit 2,07 Mrd. € Börsenwert die Nummer 159 von 185 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 1,85 Mrd. € Umsatz (minus 2,1 % zum Vorjahr) und machte 162,85 Mio. € Verlust.
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 2,49 Mrd. € (plus 35 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,09 € (plus 227,2 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 38 von 100 (Schwach): Platz 773 von 857 in Technologie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 83,5 (Median Halbleiter 38,9, eigener Median der letzten Jahre 20,9).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 64,36 €, der Kurs 31 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 41,9 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 5 Analysten).
Schwächen
- Marge sinktOperative Marge 2,1 %, im Mittel der Jahre davor 5,1 % (bis 2024).Profitabilität 25
- Hoch bewertetKGV 83,5, Median Halbleiter 38,9, eigener Median 20,9.Bewertung 47
- Starke KursschwankungSchwankung 93 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.Stabilität 42
Den Score bremsen Kapitalallokation und Profitabilität.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
- starke Kursschwankung
- Kurs im letzten Jahr sehr stark gestiegen
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 42,91 € als günstig und über 128,72 € als teuer (Unsicherheit sehr hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 108,60 € (Cashflow-Modell) und 20,11 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 12,8 %. Bei 13,8 % läge der faire Wert bei 57,71 €, bei 11,8 % bei 72,76 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (38,9).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 25.09.2026 stieg der Umsatz um 15,8 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 10 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 16 %, operativ 2 %, netto −9 %. In den letzten 12 Monaten netto 1 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist moderat, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 22.02.2027in 102 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 27.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 1,03 € (erwartet 0,84 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2026 seit dem 15.10.2026 um 10,4 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 3,09 €+10,4 %
- Umsatz
- 2,49 Mrd. €+1,9 %
- Gewinn je Aktie
- 5,83 €+3,9 %
- Umsatz
- 3,49 Mrd. €+0,8 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +19,6 %Ultra Clean hebt die Erwartung für Wafer-Fab-Equipment-Ausgaben 2027 auf über 200 Milliarden Dollar an und gibt für Q4 einen Umsatzausblick von 800 bis 860 Millionen Dollar, mehr als im Vorquartal erreicht.
„Based on the visibility our customers are sharing with us, we now expect 2027 wafer fab equipment spending to be above $200 billion.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 27.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 5 Insider haben verkauft, zusammen 5,32 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Harding Brian EVerkauf
2. Juli 2026, Chief Accounting Officer
- Stück
- 3.837
- Preis
- 115,71 €
- Wert
- 443.983 €
- Savage SheriVerkauf
4. Juni 2026, CFO
- Stück
- 14.421
- Preis
- 80,39 €
- Wert
- 1,16 Mio. €
- Savage SheriVerkauf
4. Juni 2026, CFO
- Stück
- 15.766
- Preis
- 80,41 €
- Wert
- 1,27 Mio. €
4 weitere anzeigen
- Harding Brian EVerkauf
4. Juni 2026, Chief Accounting Officer
- Stück
- 16.988
- Preis
- 80,41 €
- Wert
- 1,37 Mio. €
- Cho Paul YoonkuVerkauf
2. Juni 2026, General Counsel and Secretary
- Stück
- 944
- Preis
- 80,32 €
- Wert
- 75.820 €
- Liggett Emily MVerkauf
27. Mai 2026, Board
- Stück
- 8.198
- Preis
- 82,84 €
- Wert
- 679.151 €
- McKibben Jeffrey L.Verkauf
14. Mai 2026, Chief Information Officer
- Stück
- 4.205
- Preis
- 78,19 €
- Wert
- 328.781 €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Ultra Clean Holdings passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
857 bewertete Titel im Sektor Technologie
- Dieser Titel
- 38
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Halbleiter
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- nLIGHTLASR 2,31 Mrd. €36
- Veeco InstrumentsVECO 2,25 Mrd. €46
- MelexisMELE.BR 2,23 Mrd. €70
- SiltronicWAF.DE 2,17 Mrd. €35
- Elmos SemiconductorELG.DE 1,98 Mrd. €74
- CohuCOHU 1,96 Mrd. €40
- Aehr Test SystemsAEHR 1,93 Mrd. €40
- ams-OSRAMAMS.SW 1,83 Mrd. €40
In diesen ETFs steckt Ultra Clean Holdings
In 13 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,11 % | 0,30 % | 2,28 Mrd. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,07 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,07 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,07 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,02 % | 0,45 % | 1,53 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,01 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 26.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 31.07.2023)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.