Elmos Semiconductor Aktie
ELG.DEXETRAElmos Semiconductor SE, TechnologieISIN DE0005677108WKN 567710
74Score 74 von 100, Stark
Kurs und Trend
33 / 100
Kursverlauf
+28 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 23 % darunter.
Seit September 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 46).
Der Kurs liegt 44 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 84 % (Mai 2007 bis März 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50136,18 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200151,86 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)46
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung88,60 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand206,00 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Elmos Semiconductor SE gehört zur Branche Halbleiter (Deutschland) und ist mit 1,99 Mrd. € Börsenwert die Nummer 160 von 185 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 582,6 Mio. € Umsatz (plus 0,3 % zum Vorjahr) und 101,1 Mio. € Gewinn (minus 21,4 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 662,63 Mio. € (plus 13,7 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 7,07 € (plus 20 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 74 von 100 (Stark): Platz 133 von 857 in Technologie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 17,3 (Median Halbleiter 38,9, eigener Median der letzten Jahre 17,1).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 204,49 €, der Kurs 44 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn je Aktie wächstPlus 75,8 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 98
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 20,2 % pro Jahr seit 2020, Median Halbleiter 9,1 %.Wachstum 98
- Unter dem fairen WertKurs 44 % unter dem fairen Wert von 204,49 €.Bewertung 77
Schwächen
- Starke KursschwankungSchwankung 51 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.
Besonders stark sind Wachstum und Kapitalallokation, während Momentum und Technische Analyse den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 73 auf 74.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- starke Kursschwankung
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 146,07 € als günstig und über 340,82 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 147,76 € (Cashflow-Modell) und 261,23 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 9,8 %. Bei 10,8 % läge der faire Wert bei 194,74 €, bei 8,8 % bei 217,24 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (38,9).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 16,3 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 7 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 42 %, operativ 24 %, netto 17 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung gering und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 18.02.2027in 98 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 10.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 2,17 € (erwartet 2,04 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 7,07 €0,0 %
- Umsatz
- 662,63 Mio. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 8,68 €0,0 %
- Umsatz
- 754,83 Mio. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Elmos Semiconductor passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
857 bewertete Titel im Sektor Technologie
- Dieser Titel
- 74
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Halbleiter
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Veeco InstrumentsVECO 2,25 Mrd. €46
- MelexisMELE.BR 2,23 Mrd. €70
- SiltronicWAF.DE 2,17 Mrd. €35
- Ultra Clean HoldingsUCTT 2,14 Mrd. €38
- CohuCOHU 1,96 Mrd. €40
- Aehr Test SystemsAEHR 1,93 Mrd. €40
- ams-OSRAMAMS.SW 1,83 Mrd. €40
- ChipMOS TECHNOLOGIESIMOS 1,66 Mrd. €58
In diesen ETFs steckt Elmos Semiconductor
In 30 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Amundi MDAX ESG II UCITS ETF DistE907 | 1,23 % | 0,30 % | 89,52 Mio. € |
| Amundi TecDAX UCITS ETF DistE908 | 1,12 % | 0,40 % | 84,41 Mio. € |
| Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF 1DXDGM | 0,84 % | 0,40 % | 74,55 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| iShares MDAX UCITS ETF (DE)EXID | 0,74 % | 0,51 % | 30,64 Mio. € |
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,45 % | 0,40 % | 575,19 Mio. € |
| WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF EUR AccWTIM | 0,23 % | 0,29 % | 49,19 Mio. € |
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,22 % | 0,28 % | 627,81 Mio. € |
| iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETFIEVD | 0,20 % | 0,40 % | 488,62 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 25.04.2025)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.