technotrans Aktie
TTR1.DEXETRAtechnotrans SE, IndustrieISIN DE000A0XYGA7WKN A0XYGA
61Score 61 von 100, Neutral
Kurs und Trend
40 / 100
Kursverlauf
−19 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 9,0 % darunter.
Seit Juni 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 44).
Der Kurs liegt 26 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 88 % (Juni 2007 bis März 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5027,79 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20029,24 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)44
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung24,55 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand36,10 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- technotrans SE gehört zur Branche Maschinenbau (Deutschland) und ist mit 183,74 Mio. € Börsenwert die Nummer 190 von 194 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 244 Mio. € Umsatz (plus 2,5 % zum Vorjahr) und 11,46 Mio. € Gewinn (plus 56,6 %).
- MEQIRI Score 61 von 100 (Neutral): Platz 522 von 1018 in Industrie, Median 61.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 16,2 (Median Maschinenbau 23,8, eigener Median der letzten Jahre 20,8).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 66,50 €, der Kurs 60 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Unter dem fairen WertKurs 60 % unter dem fairen Wert von 66,50 €.Bewertung 93
- Gewinn je Aktie wächstPlus 18,2 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 71
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 72
Schwächen
- Starke KursschwankungSchwankung 45 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.
Besonders stark sind Bewertung und Stabilität, während Technische Analyse und Momentum den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 60 auf 61.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 47,50 € als günstig und über 110,83 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 93,94 € (Cashflow-Modell) und 39,06 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 7,1 %. Bei 8,1 % läge der faire Wert bei 58,30 €, bei 6,1 % bei 78,84 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (23,8).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 32,1 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz bleibt seit 2006 weitgehend stabil.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 28 %, operativ 7 %, netto 5 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung gering und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 17.03.2027in 124 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 05.08.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,36 € (erwartet 0,36 €)im Rahmen der Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 23.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 1,78 €0,0 %
- Umsatz
- 250,55 Mio. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 2,29 €0,0 %
- Umsatz
- 274,9 Mio. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 23.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei technotrans passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1018 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 61
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Maschinenbau
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Heidelberger DruckmaschinenHDD.DE 322,6 Mio. €33
- Mikron HoldingMIKN.SW 276,56 Mio. €63
- Singulus TechnologiesSNG.DE 220 Mio. €44
- LPKF Laser & ElectronicsLPK.DE 219,98 Mio. €38
- AumannAAG.DE 170,5 Mio. €66
- GescoGSC1.DE 144,71 Mio. €57
- Koenig & BauerSKB.DE 127,74 Mio. €42
- MAX AutomationMXHN.DE 92,38 Mio. €36
In diesen ETFs steckt technotrans
In 1 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,00 % | 0,39 % | 1,49 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 03.07.2026)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.