Heidelberger Druckmaschinen Aktie
HDD.DEXETRAHeidelberger Druckmaschinen AG, IndustrieISIN DE0007314007WKN 731400
33Score 33 von 100, Schwach
Kurs und Trend
24 / 100
Kursverlauf
−45 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 25 % darunter.
Seit Februar 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Stark gefallen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gesunken (RSI 20).
Der Kurs liegt 49 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 98 % (Juli 2007 bis Oktober 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 501,32 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2001,41 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)20
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung1,06 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand2,08 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Heidelberger Druckmaschinen AG gehört zur Branche Maschinenbau (Deutschland) und ist mit 322,6 Mio. € Börsenwert die Nummer 186 von 194 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2026 kam sie auf 2,29 Mrd. € Umsatz (plus 0,6 % zum Vorjahr) und 15 Mio. € Gewinn (plus 200 %).
- Für das Geschäftsjahr 2027 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 2,3 Mrd. € (plus 0,5 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,03 € (minus 36,7 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 33 von 100 (Schwach): Platz 977 von 1018 in Industrie, Median 61.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 0,41 €, der Kurs 161 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
Keine unserer Stärkeprüfungen schlägt an.
Schwächen
- Über dem fairen WertKurs 161 % über dem fairen Wert von 0,41 €.Bewertung 39
- VerlustVerlust von 6 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 43
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 1,4-fach.Stabilität 50
Den Score bremsen Profitabilität und Momentum.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 34 auf 33.
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
- schwache Fundamentaldaten
- schwacher Kursschwung
Was es senkt
- Kurs im letzten Jahr nicht heiß gelaufen
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 0,29 € als günstig und über 0,68 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 7,7 %. Bei 8,7 % läge der faire Wert bei 0,32 €, bei 6,7 % bei 0,53 €.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Cashflow-Modell; ohne Gewinn gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 sank der Umsatz um 4,8 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz bleibt seit 2007 weitgehend stabil.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2026: Brutto 17 %, operativ 2 %, netto 1 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist moderat, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 16.02.2027in 95 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 19.08.2026Gewinn je Aktie gemeldet −0,11 € (erwartet −0,11 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
- Gewinn je Aktie
- 0,03 €−73,6 %
- Umsatz
- 2,3 Mrd. €+0,2 %
- Gewinn je Aktie
- 0,11 €−37,6 %
- Umsatz
- 2,4 Mrd. €+1,2 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: 0,0 %Prognose bestätigt: Umsatz etwa stabil zum Vorjahr; Manroland trägt einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag zum Umsatz bei.
„Following the successful completion of the acquisition in early July, we expected the Manroland operations to contribute a mid-double-digit euro amount to Heidelberg group sales with no impact on the operating line in the current year.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 19.08.2026 (Q1 im Geschäftsjahr 2027), von einer KI gelesen.
Was bei Heidelberger Druckmaschinen passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1018 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 33
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Maschinenbau
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Semperit AG HoldingSEM.VI 354,89 Mio. €49
- NelNEL.OL 346,27 Mio. €25
- BystronicBYS.SW 326,46 Mio. €30
- Twin DiscTWIN 323,16 Mio. €64
- Mikron HoldingMIKN.SW 276,56 Mio. €63
- Singulus TechnologiesSNG.DE 220 Mio. €44
- LPKF Laser & ElectronicsLPK.DE 219,98 Mio. €38
- technotransTTR1.DE 183,74 Mio. €61
In diesen ETFs steckt Heidelberger Druckmaschinen
In 4 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Amundi SDAX UCITS ETF DistC005 | 0,71 % | 0,70 % | 158,8 Mio. € |
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF2B76 | 0,02 % | 0,40 % | 4,62 Mrd. € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,02 % | 0,39 % | 1,49 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2026, Stichtag 31.03.2026
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 31.07.2026)
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026, vorher Fair bewertet
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.