Trane Technologies Aktie
TTNYSETrane Technologies plc, IndustrieISIN IE00BK9ZQ967
74Score 74 von 100, Stark
Kurs und Trend
40 / 100
Kursverlauf
+0,8 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 6,8 % darunter.
Seit Oktober 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 41).
Der Kurs liegt 16 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 79 % (Juni 2007 bis März 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50399,29 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200409,61 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)41
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung338,30 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand452,47 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Trane Technologies plc gehört zur Branche Maschinenbau (Irland) und ist mit 83,58 Mrd. € Börsenwert die Nummer 8 von 194 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 19,16 Mrd. € Umsatz (plus 7,5 % zum Vorjahr) und 2,62 Mrd. € Gewinn (plus 13,7 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 21,69 Mrd. € (plus 13,2 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 13,73 € (plus 16,9 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 74 von 100 (Stark): Platz 92 von 1023 in Industrie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 29,4 (Median Maschinenbau 24,1, eigener Median der letzten Jahre 24,9).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 363,37 €, der Kurs 5 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn je Aktie wächstPlus 29,7 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 88
- Hohe KapitalrenditeRendite auf das eingesetzte Kapital 28,2 % im Geschäftsjahr 2025, Median Maschinenbau 8,1 %.Profitabilität 82
- Verlässliche DividendeSeit 17 Jahren ohne Kürzung der Dividende.Kapitalallokation 94
Schwächen
Keine unserer Prüfungen auf Schwächen schlägt an. Das Absturzrisiko wird getrennt gemessen.
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Kapitalallokation, während Technische Analyse und Momentum den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 13 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was das Risiko treibt
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 279,51 € als günstig und über 519,09 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 413,68 € (Cashflow-Modell) und 313,05 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 326,87 €, bei 7,8 % bei 418,29 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (24,1).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 10,3 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 3 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 36 %, operativ 19 %, netto 14 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung moderat und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 04.02.2027in 84 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 29.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 4,37 € (erwartet 4,25 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 13,73 €0,0 %
- Umsatz
- 21,69 Mrd. €+1,5 %
- Gewinn je Aktie
- 15,94 €+0,2 %
- Umsatz
- 23,96 Mrd. €+2,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma gemischt
Kurs nach den Zahlen: −8,6 %Trane Technologies hebt die Umsatzprognose 2026 auf rund 11% organisches Wachstum an und bestätigt die Gewinnprognose je Aktie von 15,20 bis 15,30 Dollar, senkt aber die erwartete operative Marge (Leverage) auf niedrige 20er statt 25%+ wegen schwächerer Preisrealisierung und Lieferkettenproblemen.
„For the full year, we are increasing our organic revenue growth outlook to approximately 11% and reaffirming our adjusted EPS guidance range of $15.20 to 15.30. For the fourth quarter, we expect organic revenue growth in the mid-teens with adjusted EPS of approximately $3.40 to 3.50.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 29.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 2 Insider haben verkauft, zusammen 39,5 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Trane Technologies passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1023 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 74
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Maschinenbau
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Siemens EnergyENR.DE 112,08 Mrd. €60
- Parker-HannifinPH 110,25 Mrd. €72
- Atlas CopcoATCO-A.ST 85,96 Mrd. €74
- Emerson ElectricEMR 83,75 Mrd. €69
- Illinois Tool WorksITW 73,74 Mrd. €76
- Honeywell InternationalHON 64,84 Mrd. €66
- AB VolvoVOLV-A.ST 59,73 Mrd. €68
- Mitsubishi Heavy Industries7011.T 59,51 Mrd. €57
In diesen ETFs steckt Trane Technologies
In 130 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF2B7C | 1,67 % | 0,15 % | 635,94 Mio. € |
| State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDI | 1,67 % | 0,15 % | 874,42 Mio. € |
| UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF USD disUBUS | 1,39 % | 0,25 % | 127,84 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hEUR accUBUX | 1,32 % | 0,28 % | 1,14 Mrd. € |
| iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETFIBCZ | 1,24 % | 0,30 % | 814,46 Mio. € |
| iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETFIBCY | 1,07 % | 0,20 % | 47,95 Mio. € |
| UBS Global Gender Equality UCITS ETF hEUR accGGUE | 0,96 % | 0,23 % | 188,95 Mio. € |
| Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1CXDWI | 0,93 % | 0,25 % | 1,21 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 30.11.2023)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.