Parker-Hannifin Aktie
PHNYSEParker-Hannifin Corporation, IndustrieISIN US7010941042
72Score 72 von 100, Stark
Kurs und Trend
66 / 100
Kursverlauf
+12 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 0,9 % darüber.
Seit November 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 64).
Der Kurs liegt 11 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 68 % (November 2007 bis März 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50849,98 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200853,18 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)64
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung734,52 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand965,10 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Parker-Hannifin Corporation gehört zur Branche Maschinenbau (Vereinigte Staaten) und ist mit 108,56 Mrd. € Börsenwert die Nummer 5 von 194 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2026 kam sie auf 19,32 Mrd. € Umsatz (plus 8,3 % zum Vorjahr) und 3,28 Mrd. € Gewinn (plus 3,3 %).
- Für das Geschäftsjahr 2027 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 22,45 Mrd. € (plus 16,2 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 32,11 € (plus 10,6 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 72 von 100 (Stark): Platz 141 von 1023 in Industrie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 32,9 (Median Maschinenbau 24,1, eigener Median der letzten Jahre 22,7).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 703,93 €, der Kurs 24 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Verlässliche DividendeSeit über 41 Jahren ohne Kürzung der Dividende.Kapitalallokation 79
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2017 bis 2026.Fundamentaldaten 90
- Gewinn je Aktie wächstPlus 16,4 % pro Jahr seit 2021.Wachstum 71
Schwächen
- Hoch bewertetKGV 32,9, Median Maschinenbau 24,1, eigener Median 22,7.Bewertung 33
- Hohe VerschuldungSchulden 1,09-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Maschinenbau 0,43.Stabilität 66
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Kapitalallokation, während Bewertung den Score bremst.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 9 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht überbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 541,49 € als günstig und über 1.005,62 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 777,26 € (Cashflow-Modell) und 630,60 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 636,94 €, bei 7,8 % bei 804,60 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (24,1).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 11,9 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2007 solide mit etwa 4 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2026: Brutto 38 %, operativ 22 %, netto 17 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDeutlich fremdfinanziert, die Zinslast ist aber komfortabel gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 04.02.2027in 84 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 05.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 8,00 € (erwartet 7,38 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 32,11 €+0,7 %
- Umsatz
- 22,45 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 35,88 €+1,3 %
- Umsatz
- 24,09 Mrd. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +7,7 %Die Prognose für das Geschäftsjahr 2027 sieht ein neues Rekordjahr vor und das Margenziel wurde um 300 Basispunkte auf 30 % bis zum Geschäftsjahr 2031 angehoben.
„We are raising it by 300 basis points to 30% by fiscal year '31.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 06.08.2026 (Q4 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 8 Insider haben verkauft, zusammen 16,69 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Thompson Laura KVerkauf
8. Sept. 2026, Board
- Stück
- 160
- Preis
- 861,82 €
- Wert
- 137.892 €
- Bracht BerendVerkauf
26. Aug. 2026, VP & Pres.- Motion Sys. Grp.
- Stück
- 602
- Preis
- 935,09 €
- Wert
- 562.922 €
- Scott PatrickVerkauf
17. Aug. 2026, VP & Pres-Fluid Conn. Grp.
- Stück
- 1.235
- Preis
- 949,94 €
- Wert
- 1,17 Mio. €
7 weitere anzeigen
- Verrier JamesVerkauf
14. Aug. 2026, Board
- Stück
- 1.500
- Preis
- 950,84 €
- Wert
- 1,43 Mio. €
- Scott PatrickVerkauf
14. Aug. 2026, VP & Pres-Fluid Conn. Grp.
- Stück
- 631
- Preis
- 946,53 €
- Wert
- 597.258 €
- Bracht BerendVerkauf
14. Aug. 2026, VP & Pres.- Motion Sys. Grp.
- Stück
- 700
- Preis
- 948,17 €
- Wert
- 663.720 €
- Hart Mark JVerkauf
14. Aug. 2026, EVP-HR & External Affairs
- Stück
- 2.497
- Preis
- 949,94 €
- Wert
- 2,37 Mio. €
- Parel Dinu JVerkauf
14. Aug. 2026, VP & Chief Digital & Info Off.
- Stück
- 4.469
- Preis
- 950,32 €
- Wert
- 4,25 Mio. €
- Ross Andrew DVerkauf
14. Aug. 2026, President & COO
- Stück
- 5.498
- Preis
- 950,45 €
- Wert
- 5,23 Mio. €
- Reidy JayVerkauf
14. Aug. 2026, VP & Pres.-Aerospace Grp.
- Stück
- 300
- Preis
- 948,84 €
- Wert
- 284.651 €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Parker-Hannifin passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1023 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 72
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Maschinenbau
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- SiemensSIE.DE 211,15 Mrd. €68
- GE VernovaGEV 192,26 Mrd. €59
- Schneider ElectricSU.PA 142,52 Mrd. €68
- Siemens EnergyENR.DE 112,08 Mrd. €60
- Atlas CopcoATCO-A.ST 85,96 Mrd. €74
- Emerson ElectricEMR 83,75 Mrd. €69
- Trane TechnologiesTT 83,58 Mrd. €74
- Illinois Tool WorksITW 73,74 Mrd. €76
In diesen ETFs steckt Parker-Hannifin
In 96 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF EUR Hedged AccWTEH | 3,62 % | 0,23 % | 2,41 Mrd. € |
| State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDI | 2,18 % | 0,15 % | 874,42 Mio. € |
| iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF2B7C | 2,13 % | 0,15 % | 635,94 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1CXDWI | 1,18 % | 0,25 % | 1,21 Mrd. € |
| iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USDWINC | 0,52 % | 0,35 % | 942,02 Mio. € |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1CXZMU | 0,43 % | 0,15 % | 8,49 Mrd. € |
| WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD AccWTDM | 0,39 % | 0,33 % | 721,26 Mio. € |
| Amundi MSCI USA ESG Selection Extra UCITS ETF DR USD (D)LESU | 0,38 % | 0,15 % | 605,46 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2026, Stichtag 30.06.2026
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark seit 10.11.2026, vorher Neutral
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.