Timberland Bancorp Aktie
TSBKNASDAQTimberland Bancorp, Inc., FinanzenISIN US8870981011
69Score 69 von 100, Neutral
Kurs und Trend
85 / 100
Kursverlauf
+43 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 11 % darüber.
Seit Juni 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 57).
Der Kurs liegt 1,6 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 87 % (Januar 2007 bis Februar 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5041,55 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20038,48 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)57
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung29,06 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand43,47 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Timberland Bancorp, Inc. gehört zur Branche Regionalbanken (Vereinigte Staaten) und ist mit 332,99 Mio. € Börsenwert die Nummer 398 von 422 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2026 kam sie auf 78,48 Mio. € Umsatz (plus 11,4 % zum Vorjahr) und 28,02 Mio. € Gewinn (plus 6,9 %).
- MEQIRI Score 69 von 100 (Neutral): Platz 473 von 976 in Finanzen, Median 68.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 11,9 (Median Regionalbanken 12,2, eigener Median der letzten Jahre 9,6).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 45,01 €, der Kurs 4 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2017 bis 2026.Fundamentaldaten 82
- AktienrückkäufeAktienzahl seit 2021 um 6 % gesunken.Kapitalallokation 51
Schwächen
Keine unserer Prüfungen auf Schwächen schlägt an. Das Absturzrisiko wird getrennt gemessen.
Besonders stark sind Momentum und Stabilität, während Wachstum den Score bremst.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind insgesamt stark.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 14 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was es senkt
- ruhiger Kursverlauf
- solide Fundamentaldaten
- Kurs nahe am Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 37,51 € als günstig und über 56,26 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 46,20 € (Überrenditemodell) und 43,82 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt etwas unter beiden Teilwerten, bei der Kursschwankung der Aktie zählt das noch als fair.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 41,16 €, bei 7,8 % bei 50,78 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Überrenditemodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (12,2).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
Im Geschäftsjahr 2026 stieg der Umsatz um 11,4 % gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz wächst seit 2007 solide mit etwa 5 % pro Jahr.
Margen
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2026: operativ 45 %, netto 36 %. Eine Bruttomarge gibt es bei Banken und Versicherern nicht, und die Nettomarge ist mit anderen Branchen nicht vergleichbar. Der Score lässt beide weg.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalBei Banken und Versicherern sind Einlagen und Verbindlichkeiten das Geschäft. Verschuldung und Current Ratio sagen hier wenig, der Score wertet sie nicht.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 25.01.2027in 74 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 29.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,93 €
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 8 Insider haben verkauft, zusammen 523.262 €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Suter KellyVerkauf
9. Nov. 2026, Board
- Stück
- 1.000
- Preis
- 43,23 €
- Wert
- 43.228 €
- Fischer Jonathan ArthurVerkauf
5. Nov. 2026, President/COO
- Stück
- 2.000
- Preis
- 42,92 €
- Wert
- 85.845 €
- Clinton Andrea MVerkauf
4. Nov. 2026, Board
- Stück
- 400
- Preis
- 43,56 €
- Wert
- 17.424 €
6 weitere anzeigen
- Antich Breanne DVerkauf
18. Aug. 2026, Chief Technology Officer/EVP
- Stück
- 30
- Preis
- 41,71 €
- Wert
- 1.251 €
- Drugge Robert AVerkauf
18. Aug. 2026, Board
- Stück
- 2.000
- Preis
- 41,22 €
- Wert
- 82.448 €
- Brydon Dean JVerkauf
3. Aug. 2026, CEO
- Stück
- 3.000
- Preis
- 40,66 €
- Wert
- 121.974 €
- Antich Breanne DVerkauf
1. Aug. 2026, Chief Technology Officer/EVP
- Stück
- 269
- Preis
- 40,84 €
- Wert
- 10.985 €
- Seath Matthew DouglasVerkauf
31. Juli 2026, Chief Risk Officer/EVP
- Stück
- 3.000
- Preis
- 40,22 €
- Wert
- 120.652 €
- Smith David AlanVerkauf
23. Juni 2026, Board
- Stück
- 1.000
- Preis
- 39,45 €
- Wert
- 39.454 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Timberland Bancorp passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
976 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 69
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Regionalbanken
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Fidelity D & D BancorpFDBC 352,83 Mio. €74
- Investar HoldingISTR 348,54 Mio. €63
- Parke BancorpPKBK 344,98 Mio. €71
- Avidbank HoldingsAVBH 342,72 Mio. €71
- Schweizerische NationalbankSNBN.SW 334,63 Mio. €74
- USCB Financial HoldingsUSCB 330,31 Mio. €67
- Primis FinancialFRST 328,29 Mio. €61
- Blue Ridge BanksharesBRBS 325,64 Mio. €41
In diesen ETFs steckt Timberland Bancorp
In 6 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| WisdomTree US High Dividend UCITS ETF AccWTD9 | 0,02 % | 0,29 % | 182,46 Mio. € |
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 0,02 % | 0,35 % | 204,34 Mio. € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,02 % | 0,39 % | 1,47 Mrd. € |
2 weitere anzeigen
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,00 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2026, Stichtag 30.09.2026
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 24.10.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.