Transcat Aktie
TRNSNASDAQTranscat, Inc., IndustrieISIN US8935291075
56Score 56 von 100, Neutral
Kurs und Trend
85 / 100
Kursverlauf
+91 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 27 % darüber.
Seit März 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Heiß gelaufen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gestiegen (RSI 72).
Der Kurs liegt 2,9 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 64 % (Juli 2024 bis Dezember 2025).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5079,66 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20074,98 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)72
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung46,79 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand98,46 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Transcat, Inc. gehört zur Branche Unternehmensdienstleister (Vereinigte Staaten) und ist mit 898,73 Mio. € Börsenwert die Nummer 33 von 44 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2026 kam sie auf 298,26 Mio. € Umsatz (plus 19,2 % zum Vorjahr) und 4,83 Mio. € Gewinn (minus 63 %).
- Für das Geschäftsjahr 2027 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 341,52 Mio. € (plus 14,5 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,85 € (plus 32,5 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 56 von 100 (Neutral): Platz 687 von 1023 in Industrie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 221,2, weil der Gewinn der letzten zwölf Monate eingebrochen ist; auf die erwarteten Gewinne der nächsten zwölf Monate sind es 47,7 (Median Unternehmensdienstleister 20,8). Im Score zählt das KGV deshalb nicht.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 46,14 €, der Kurs 105 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow über 500 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 80
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2017 bis 2026.Fundamentaldaten 80
Schwächen
- Über dem fairen WertKurs 105 % über dem fairen Wert von 46,14 €.Bewertung 23
- VerwässerungAktienzahl seit 2021 um 26 % gestiegen.Kapitalallokation 22
- Marge sinktOperative Marge 4 %, im Mittel der Jahre davor 6,9 % (bis 2025).Profitabilität 25
Besonders stark sind Momentum und Technische Analyse, während Bewertung und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 14 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs im letzten Jahr sehr stark gestiegen
Was es senkt
- Kurs nahe am Jahreshoch
- solide Fundamentaldaten
- stabiler Kursschwung
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 32,95 € als günstig und über 76,89 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 38,41 €, bei 7,8 % bei 57,72 €.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Cashflow-Modell; nach einem einmaligen Gewinneinbruch gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 26.09.2026 stieg der Umsatz um 19,3 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2007 solide mit etwa 9 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2026: Brutto 33 %, operativ 4 %, netto 2 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist moderat, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 02.02.2027in 82 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 03.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,58 € (erwartet 0,40 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 8,4 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 1,85 €+8,4 %
- Umsatz
- 341,52 Mio. €+1,9 %
- Gewinn je Aktie
- 2,10 €+7,6 %
- Umsatz
- 367,14 Mio. €+2,7 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +4,7 %Keine Änderung der Zahlen; für das Gesamtjahr wird nun mit Zuversicht ein organisches Wachstum im hohen einstelligen Bereich erwartet.
„I guess, the one word that maybe changed as it relates to the full year is you now confidently expect high single-digit organic growth and just want to sort of get your feedback on whether that's a little bit of a under-the-radar tone shift as well.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 04.08.2026 (Q1 im Geschäftsjahr 2027), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
2 Insider haben in den letzten 6 Monaten am Markt gekauft, zusammen 295.704 €. Verkauft haben 2 Insider, zusammen 605.168 €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Irick Jaime AKauf
5. Nov. 2026, President and CEO
- Stück
- 2.275
- Preis
- 91,00 €
- Wert
- 207.034 €
- Dominach Oksana S.Verkauf
2. Sept. 2026, Board
- Stück
- 7.312
- Preis
- 76,93 €
- Wert
- 562.484 €
- Gillette Christopher P.Verkauf
7. Aug. 2026, Board
- Stück
- 504
- Preis
- 84,69 €
- Wert
- 42.684 €
1 weitere anzeigen
- Cairns Craig D.Kauf
6. Aug. 2026, Board
- Stück
- 1.050
- Preis
- 84,45 €
- Wert
- 88.670 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Transcat passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1023 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 56
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Unternehmensdienstleister
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Resolute Holdings ManagementRHLD 1,12 Mrd. €65
- DeluxeDLX 1,09 Mrd. €64
- Target HospitalityTH 1,04 Mrd. €42
- GL EventsGLO.PA 897,57 Mio. €57
- BrightView HoldingsBV 821,39 Mio. €36
- Karnov GroupKAR.ST 718,76 Mio. €70
- BUUU GroupBUUU 663,08 Mio. €47
- Cass Information SystemsCASS 637,07 Mio. €66
In diesen ETFs steckt Transcat
In 9 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,03 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,03 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,03 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,19 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,01 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,6 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2026, Stichtag 28.03.2026
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 28.10.2026)
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.