Deluxe Aktie
DLXNYSEDeluxe Corporation, IndustrieISIN US2480191012
64Score 64 von 100, Neutral
Kurs und Trend
68 / 100
Kursverlauf
+29 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 4,4 % darüber.
Seit Juli 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 62).
Der Kurs liegt 17 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 86 % (Juni 2007 bis März 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5021,24 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20022,86 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)62
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung16,74 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand28,67 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Deluxe Corporation gehört zur Branche Unternehmensdienstleister (Vereinigte Staaten) und ist mit 1,09 Mrd. € Börsenwert die Nummer 30 von 44 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 1,92 Mrd. € Umsatz (plus 0,5 % zum Vorjahr) und 73,78 Mio. € Gewinn (plus 55,5 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 1,89 Mrd. € (minus 1,5 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,40 € (plus 2,8 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 64 von 100 (Neutral): Platz 416 von 1023 in Industrie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 15,5 (Median Unternehmensdienstleister 20,8, eigener Median der letzten Jahre 16).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 33,07 €, der Kurs 28 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn je Aktie wächstPlus 54,9 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 68
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 302 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 81
- Verlässliche DividendeSeit 20 Jahren ohne Kürzung der Dividende.Kapitalallokation 56
Schwächen
- Hohe VerschuldungSchulden 2,96-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Unternehmensdienstleister 0,83.Stabilität 31
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 2-fach.Stabilität 31
Besonders stark sind Momentum und Fundamentaldaten, während Stabilität den Score bremst.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 63 auf 64.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht unterbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 23,62 € als günstig und über 55,12 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 34,02 € (Cashflow-Modell) und 32,13 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 11,5 %. Bei 12,5 % läge der faire Wert bei 31,08 €, bei 10,5 % bei 35,67 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (20,8).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 0,4 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz bleibt seit 2006 weitgehend stabil.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 53 %, operativ 12 %, netto 4 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 27.01.2027in 76 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 04.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,95 € (erwartet 0,85 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 3,40 €0,0 %
- Umsatz
- 1,89 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 3,64 €0,0 %
- Umsatz
- 1,98 Mrd. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: −13,0 %Prognose nur an den Verkauf von Safeguard angepasst, die Prognose für den freien Cashflow bleibt.
„As we mentioned, we would do post closing, we've updated our full year guidance ranges for the year to specifically reflect the divestiture of Safeguard.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 06.05.2026 (Q1 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
- Zint William CKauf
10. Dez. 2025, SVP, Chief Financial Officer
- Stück
- 175
- Preis
- 19,27 €
- Wert
- 3.372 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Deluxe passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1023 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 64
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Unternehmensdienstleister
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Louis Hachette GroupALHG.PA 1,78 Mrd. €60
- PluxeePLX.PA 1,69 Mrd. €63
- CimpressCMPR 1,25 Mrd. €53
- Resolute Holdings ManagementRHLD 1,12 Mrd. €65
- Target HospitalityTH 1,04 Mrd. €42
- GL EventsGLO.PA 897,57 Mio. €57
- TranscatTRNS 888,5 Mio. €56
- BrightView HoldingsBV 821,39 Mio. €36
In diesen ETFs steckt Deluxe
In 15 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)ZPRG | 1,36 % | 0,45 % | 1,63 Mrd. € |
| WisdomTree US High Dividend UCITS ETF AccWTD9 | 0,08 % | 0,29 % | 182,46 Mio. € |
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 0,07 % | 0,35 % | 204,34 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,06 % | 0,30 % | 2,28 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,04 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,04 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,04 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,04 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 08.08.2025)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.