TORM Aktie
TRMDNASDAQTORM plc, IndustrieISIN GB00BZ3CNK81
74Score 74 von 100, Stark
Kurs und Trend
65 / 100
Kursverlauf
+54 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 9 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 16 % darüber.
Seit August 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 39).
Der Kurs liegt 16 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 9 Jahren: 65 % (Juli 2024 bis April 2025).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5033,81 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20028,11 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)39
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung17,43 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand38,69 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- TORM plc gehört zur Branche Reedereien (Vereinigtes Königreich) und ist mit 3,32 Mrd. € Börsenwert die Nummer 32 von 71 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 1,25 Mrd. € Umsatz (minus 10,9 % zum Vorjahr) und 266,04 Mio. € Gewinn (minus 51,7 %).
- MEQIRI Score 74 von 100 (Stark): Platz 91 von 1023 in Industrie, Median 61.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 5,1 (Median Reedereien 7,9, eigener Median der letzten Jahre 4,5).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 31,87 €, der Kurs 0 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe MargeNettomarge 38,9 % in den letzten 12 Monaten, Median Reedereien 13,9 %.Profitabilität 91
- Gewinn je Aktie wächstPlus 18,8 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 97
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 32 % gestiegen.Kapitalallokation 51
- Dividende in GefahrDividendenrendite 12,5 %. Bei Renditen in dieser Höhe (12 bis 15 %) wurde die Dividende 2011 bis 2025 in 44 von 100 Fällen binnen eines Jahres um mindestens ein Fünftel gekürzt, bei 2 bis 4 % in 7 von 100.Kapitalallokation 51
- Marge sinktOperative Marge 25,6 %, im Mittel der Jahre davor 41,7 % (bis 2024).
Besonders stark sind Wachstum und Profitabilität.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 73 auf 74.
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
- starke Kursschwankung
- Kurs im letzten Jahr sehr stark gestiegen
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 22,77 € als günstig und über 53,12 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 13,58 € (Cashflow-Modell) und 50,17 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 30,71 €, bei 7,8 % bei 33,62 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (7,9).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 46,2 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 4 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 34 %, operativ 26 %, netto 21 %. In den letzten 12 Monaten netto 39 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalModerate Verschuldung, die Zinsen sind ausreichend gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 03.03.2027in 111 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 04.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 1,72 € (erwartet 1,39 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
- Gewinn je Aktie
- 8,91 €+20,3 %
- Umsatz
- 1,53 Mrd. €+11,0 %
- Gewinn je Aktie
- 6,55 €+21,4 %
- Umsatz
- 1,3 Mrd. €+9,6 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +1,0 %Prognose 2026 angehoben: Frachteinnahmen (TCE) jetzt 1,4 bis 1,6 Mrd. $ (vorher 1,15 bis 1,45 Mrd. $), EBITDA 1,0 bis 1,2 Mrd. $ (vorher 0,8 bis 1,1 Mrd. $).
„This compares with our previous guidance of USD 1.15 billion to USD 1.45 billion. Reflecting the high expected revenue generation and the operating leverage inherent in our business model, we are also increasing our EBITDA guidance to between USD 1 billion and USD 1.2 billion.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 26.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 2 Insider haben verkauft, zusammen 17,3 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei TORM passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1023 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 74
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Reedereien
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- HafniaHAFN 4,47 Mrd. €72
- Scorpio TankersSTNG 3,77 Mrd. €72
- Wilh. Wilhelmsen HoldingWWI.OL 3,5 Mrd. €74
- Höegh AutolinersHAUTO.OL 3,32 Mrd. €74
- ZIM Integrated Shipping ServicesZIM 3,15 Mrd. €52
- DHT HoldingsDHT 3,13 Mrd. €71
- Okeanis Eco TankersECO 3,01 Mrd. €76
- BW LPGBWLP 3,01 Mrd. €73
In diesen ETFs steckt TORM
In 3 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,13 % | 0,23 % | 319,31 Mio. € |
| iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USDWINC | 0,04 % | 0,35 % | 942,02 Mio. € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3,9 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 21.08.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.