Technoprobe Aktie
TPRO.MIMILTechnoprobe S.p.A., TechnologieISIN IT0005482333
67Score 67 von 100, Neutral
Kurs und Trend
51 / 100
Kursverlauf
+111 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 5 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 11 % darunter.
Seit Juni 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 46).
Der Kurs liegt 41 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 5 Jahren: 51 % (Februar 2024 bis April 2025).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5028,37 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20025,34 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)46
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung11,33 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand38,10 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Technoprobe S.p.A. gehört zur Branche Halbleiter (Italien) und ist mit 14,46 Mrd. € Börsenwert die Nummer 57 von 184 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 628,38 Mio. € Umsatz (plus 15,7 % zum Vorjahr) und 97,66 Mio. € Gewinn (plus 53 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 1,1 Mrd. € (plus 74,5 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,54 €.
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 67 von 100 (Neutral): Platz 303 von 854 in Technologie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 70,1 (Median Halbleiter 40,2, eigener Median der letzten Jahre 55,7).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 14,39 €, der Kurs 57 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 38,9 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 10 Analysten).Wachstum 77
- Mehr Kasse als SchuldenKasse 705,32 Mio. €, Finanzschulden 30,23 Mio. €.Stabilität 79
- Hohe MargeNettomarge 26,9 % in den letzten 12 Monaten, Median Halbleiter 6,6 %.Profitabilität 88
Schwächen
- Marge sinktOperative Marge 21,7 %, im Mittel der Jahre davor 38 % (bis 2024).
- Hoch bewertetKGV 70,1, Median Halbleiter 40,2, eigener Median 55,7.Bewertung 27
- Starke KursschwankungSchwankung 67 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.
Besonders stark sind Profitabilität und Stabilität, während Momentum und Bewertung den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 68 auf 67.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 23 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was das Risiko treibt
- starke Kursschwankung
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
- Kurs im letzten Jahr sehr stark gestiegen
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht überbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 9,59 € als günstig und über 28,78 € als teuer (Unsicherheit sehr hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 15,84 € (Cashflow-Modell) und 12,94 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 15,4 %. Bei 16,4 % läge der faire Wert bei 13,60 €, bei 14,4 % bei 15,34 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (40,2).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 22,1 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2019 stark mit rund 21 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 43 %, operativ 22 %, netto 16 %. In den letzten 12 Monaten netto 27 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung gering und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 29.03.2027in 136 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 05.08.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,22 € (erwartet 0,19 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,54 €+0,2 %
- Umsatz
- 1,1 Mrd. €−0,1 %
- Gewinn je Aktie
- 0,82 €+1,4 %
- Umsatz
- 1,55 Mrd. €+0,5 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Technoprobe passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
854 bewertete Titel im Sektor Technologie
- Dieser Titel
- 67
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Halbleiter
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- MACOM Technology Solutions HoldingsMTSI 16,94 Mrd. €62
- Tower SemiconductorTSEM 16,17 Mrd. €62
- Winbond Electronics2344.TW 15,76 Mrd. €74
- Lattice SemiconductorLSCC 15,25 Mrd. €56
- ACM Research (Shanghai)688082.SS 14,03 Mrd. €62
- Hwatsing Technology688120.SS 14,02 Mrd. €74
- OmniVision Integrated Circuits Group603501.SS 14,01 Mrd. €52
- ASPEED Technology5274.TWO 13,66 Mrd. €73
In diesen ETFs steckt Technoprobe
In 30 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETFIQQS | 1,37 % | 0,40 % | 407,46 Mio. € |
| iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)EXSE | 0,53 % | 0,20 % | 632,25 Mio. € |
| iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)EXV3 | 0,48 % | 0,46 % | 226,6 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)SXRY | 0,46 % | 0,33 % | 426,85 Mio. € |
| Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (C)PRAZ | 0,06 % | 0,05 % | 1,15 Mrd. € |
| Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) DistributingVERX | 0,05 % | 0,10 % | 5,35 Mrd. € |
| iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)EXSI | 0,05 % | 0,20 % | 2,85 Mrd. € |
| L&G Europe ex UK Equity UCITS ETFETLN | 0,04 % | 0,10 % | 458,82 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 31.10.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.