MACOM Technology Solutions Holdings Aktie
MTSINASDAQMACOM Technology Solutions Holdings, Inc., TechnologieISIN US55405Y1001
62Score 62 von 100, Neutral
Kurs und Trend
47 / 100
Kursverlauf
+47 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 15 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 12 % darunter.
Seit Oktober 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 55).
Der Kurs liegt 39 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 15 Jahren: 81 % (Juli 2017 bis Mai 2019).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50241,96 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200254,95 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)55
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung139,65 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand368,19 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. gehört zur Branche Halbleiter (Vereinigte Staaten) und ist mit 17,15 Mrd. € Börsenwert die Nummer 52 von 185 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Für das Geschäftsjahr 2027 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 1,74 Mrd. € (plus 46,1 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 8,81 € (plus 75 %).
- MEQIRI Score 62 von 100 (Neutral): Platz 406 von 857 in Technologie, Median 61.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 58,3 (Median Halbleiter 38,9, eigener Median der letzten Jahre 72,6).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 150,07 €, der Kurs 50 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn je Aktie wächstPlus 51,8 % pro Jahr seit 2021.Wachstum 90
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 26,5 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 11 Analysten).Wachstum 90
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 16,9 % pro Jahr seit 2021, Median Halbleiter 9,1 %.Wachstum 90
Schwächen
- Starke KursschwankungSchwankung 69 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.
- VerwässerungAktienzahl seit 2021 um 11 % gestiegen.Kapitalallokation 53
Besonders stark sind Wachstum und Stabilität, während Momentum und Bewertung den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 61 auf 62.
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 23 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was das Risiko treibt
- starke Kursschwankung
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht überbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 100,05 € als günstig und über 300,15 € als teuer (Unsicherheit sehr hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 150,49 € (Cashflow-Modell) und 149,65 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 11,8 %. Bei 12,8 % läge der faire Wert bei 140,85 €, bei 10,8 % bei 162,00 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (38,9).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
Im Geschäftsjahr 2026 stieg der Umsatz um 37,3 % gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz wächst seit 2009 stark mit rund 16 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2026: Brutto 58 %, operativ 23 %, netto 25 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung gering und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 04.02.2027in 84 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 05.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 1,88 € (erwartet 1,80 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2028 seit dem 15.10.2026 um 16,7 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 8,81 €+15,4 %
- Umsatz
- 1,74 Mrd. €+7,8 %
- Gewinn je Aktie
- 10,54 €+16,7 %
- Umsatz
- 2,07 Mrd. €+9,9 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +18,0 %Weitere Verbesserung der Bruttomarge in jedem Quartal und operative Marge von etwa 37 % im vierten Quartal erwartet; ein klarer Vergleich mit früherer Prognose fehlt.
„We expect our adjusted operating margin to be approximately 37% for the fourth fiscal quarter.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 06.08.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 7 Insider haben verkauft, zusammen 33,05 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Roth Ambra R.Verkauf
9. Nov. 2026, SVP, GC and Secretary
- Stück
- 9.497
- Preis
- 203,69 €
- Wert
- 1,93 Mio. €
- Kober JohnVerkauf
9. Nov. 2026, Senior VP and CFO
- Stück
- 973
- Preis
- 190,91 €
- Wert
- 185.759 €
- Kober JohnVerkauf
6. Nov. 2026, Senior VP and CFO
- Stück
- 21.036
- Preis
- 185,95 €
- Wert
- 3,91 Mio. €
10 weitere anzeigen
- Kober JohnVerkauf
26. Okt. 2026, Senior VP and CFO
- Stück
- 1.027
- Preis
- 212,64 €
- Wert
- 218.377 €
- Roth Ambra R.Verkauf
1. Okt. 2026, SVP, GC and Secretary
- Stück
- 653
- Preis
- 269,61 €
- Wert
- 176.058 €
- Dennehy RobertVerkauf
28. Aug. 2026, Senior VP and COO
- Stück
- 252
- Preis
- 247,33 €
- Wert
- 62.326 €
- Kober JohnVerkauf
17. Aug. 2026, Senior VP and CFO
- Stück
- 7.389
- Preis
- 293,06 €
- Wert
- 2,17 Mio. €
- Hwang Donghyun ThomasVerkauf
25. Juni 2026, SVP, Global Sales
- Stück
- 2.620
- Preis
- 344,99 €
- Wert
- 903.867 €
- Daly Stephen GVerkauf
29. Mai 2026, President and CEO
- Stück
- 15.828
- Preis
- 328,71 €
- Wert
- 5,2 Mio. €
- Kober JohnVerkauf
18. Mai 2026, Senior VP and CFO
- Stück
- 7.644
- Preis
- 322,87 €
- Wert
- 2,47 Mio. €
- Hwang Donghyun ThomasVerkauf
18. Mai 2026, SVP, Global Sales
- Stück
- 2.595
- Preis
- 324,12 €
- Wert
- 841.081 €
- Chung Peter YVerkauf
14. Mai 2026, Board
- Stück
- 43.268
- Preis
- 339,89 €
- Wert
- 14,71 Mio. €
- Bland Charles RVerkauf
13. Mai 2026, Board
- Stück
- 800
- Preis
- 341,51 €
- Wert
- 273.209 €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei MACOM Technology Solutions Holdings passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
857 bewertete Titel im Sektor Technologie
- Dieser Titel
- 62
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Halbleiter
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- GLOBALFOUNDRIESGFS 21,13 Mrd. €49
- Cerebras SystemsCBRS 20,58 Mrd. €45
- Piotech688072.SS 19,91 Mrd. €62
- Lasertec6920.T 18,82 Mrd. €78
- Winbond Electronics2344.TW 16,8 Mrd. €72
- Hangzhou Changchuan Technology300604.SZ 16,47 Mrd. €71
- Tower SemiconductorTSEM 16,21 Mrd. €61
- Lattice SemiconductorLSCC 15,69 Mrd. €57
In diesen ETFs steckt MACOM Technology Solutions Holdings
In 12 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF AccEQQJ | 0,88 % | 0,25 % | 44,3 Mio. € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,40 % | 0,30 % | 5,27 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,21 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,15 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,15 % | 0,45 % | 1,53 Mrd. € |
| First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETFFTGU | 0,12 % | 0,75 % | 140,24 Mio. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,04 % | 0,25 % | 175,89 Mio. € |
| Goldman Sachs ActiveBeta Paris-Aligned Sustainable US Large Cap Equity UCITS ETFGACA | 0,03 % | 0,14 % | 135,41 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2026, Stichtag 02.10.2026
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 22.08.2025)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.