Tomra Systems Aktie
TOM.OLOSLTomra Systems ASA, IndustrieISIN NO0012470089
64Score 64 von 100, Neutral
Kurs und Trend
57 / 100
Kursverlauf
−21 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 5,3 % darunter.
Seit Juli 2025 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 63).
Der Kurs liegt 29 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 74 % (Dezember 2021 bis Oktober 2023).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 508,90 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2009,81 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)63
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung8,37 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand13,03 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Tomra Systems ASA gehört zur Branche Entsorgung (Norwegen) und ist mit 2,75 Mrd. € Börsenwert die Nummer 9 von 15 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 1,32 Mrd. € Umsatz (minus 2,2 % zum Vorjahr) und 93 Mio. € Gewinn (minus 0,8 %).
- MEQIRI Score 64 von 100 (Neutral): Platz 432 von 1023 in Industrie, Median 61.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 29,5 (Median Entsorgung 30,9, eigener Median der letzten Jahre 43,3).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 12,01 €, der Kurs 21 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 32,8 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 8 Analysten).Wachstum 54
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 213 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 88
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 88
Schwächen
Keine unserer Prüfungen auf Schwächen schlägt an. Das Absturzrisiko wird getrennt gemessen.
Besonders stark ist Fundamentaldaten.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 8,58 € als günstig und über 20,01 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 14,29 € (Cashflow-Modell) und 9,73 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 7,1 %. Bei 8,1 % läge der faire Wert bei 10,81 €, bei 6,1 % bei 13,80 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (30,9).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 11,4 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 5 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 44 %, operativ 11 %, netto 7 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDeutlich fremdfinanziert, die Zinslast ist aber komfortabel gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 12.02.2027in 92 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 23.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,84 (erwartet 0,74)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2026 seit dem 15.10.2026 um 3,1 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- 0,29−3,1 %
- Umsatz
- 1,45 Mrd. €−0,6 %
- Gewinn je Aktie
- 0,53−2,9 %
- Umsatz
- 1,67 Mrd. €−1,6 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma gesenkt
Kurs nach den Zahlen: +8,0 %Prognose für die Bruttomarge 2026 leicht gesenkt auf rund 40 %, weil mehr Pfandautomaten und mehr Umsatz in Polen verkauft werden; im zweiten Halbjahr über 40 %.
„Gross margin is expected to increase to above 40% in the second half of the year, with a gross margin of around 40% for the full year. The slightly lower 2026 gross margin guidance is due to a higher share of RVM sales and sales into Poland than previously anticipated.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 17.07.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Was bei Tomra Systems passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1023 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 64
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Entsorgung
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Clean HarborsCLH 13,74 Mrd. €64
- GFL EnvironmentalGFL 13,61 Mrd. €44
- Casella Waste SystemsCWST 5,55 Mrd. €47
- Fomento de Construcciones y ContratasFCC.MC 5,01 Mrd. €56
- DerichebourgDBG.PA 1,31 Mrd. €64
- OnterrisONT 741,41 Mio. €45
- EnviriNVRI 634,44 Mio. €39
- Séché EnvironnementSCHP.PA 625,84 Mio. €58
In diesen ETFs steckt Tomra Systems
In 30 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Rize Sustainable Future of Food UCITS ETFRIZF | 1,25 % | 0,45 % | 59,51 Mio. € |
| iShares Smart City Infrastructure UCITS ETFAYEU | 0,37 % | 0,40 % | 343,1 Mio. € |
| iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)EXSE | 0,31 % | 0,20 % | 632,25 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Ossiam STOXX Europe 600 Equal Weight NR UCITS ETFOSX6 | 0,21 % | 0,30 % | 215,59 Mio. € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,17 % | 0,23 % | 319,31 Mio. € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,14 % | 0,30 % | 3,43 Mrd. € |
| iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)EXH4 | 0,11 % | 0,46 % | 547,22 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,07 % | 0,30 % | 810,11 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 10,6145 NOK)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 31.01.2022)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.