Casella Waste Systems Aktie
CWSTNASDAQCasella Waste Systems, Inc., IndustrieISIN US1474481041
47Score 47 von 100, Schwach
Kurs und Trend
72 / 100
Kursverlauf
+15 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 12 % darüber.
Seit September 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 53).
Der Kurs liegt 6,6 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 97 % (November 2007 bis März 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5080,54 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20080,66 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)53
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung67,38 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand96,47 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Casella Waste Systems, Inc. gehört zur Branche Entsorgung (Vereinigte Staaten) und ist mit 5,65 Mrd. € Börsenwert die Nummer 7 von 15 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 1,65 Mrd. € Umsatz (plus 18 % zum Vorjahr) und 7,07 Mio. € Gewinn (minus 41,9 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 1,89 Mrd. € (plus 14,5 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,19 € (plus 4,1 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 47 von 100 (Schwach): Platz 846 von 1023 in Industrie, Median 61.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 31,63 €, der Kurs 180 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 18,9 % pro Jahr seit 2020, Median Entsorgung 10,6 %.Wachstum 61
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 20,4 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 7 Analysten).Wachstum 61
Schwächen
- Über dem fairen WertKurs 180 % über dem fairen Wert von 31,63 €.Bewertung 16
- Gewinn je Aktie sinktMinus 42,3 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 61
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 30 % gestiegen.Kapitalallokation 22
Besonders stark sind Momentum und Technische Analyse, während Profitabilität und Bewertung den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 46 auf 47.
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was es senkt
- Kurs nahe am Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 24,33 € als günstig und über 45,18 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 26,38 €, bei 7,8 % bei 39,50 €.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Cashflow-Modell; ohne Gewinn gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 13 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2005 solide mit etwa 7 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 17 %, operativ 5 %, netto 0 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist moderat, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 18.02.2027in 98 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 09.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,31 € (erwartet 0,37 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 5,1 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 1,19 €−2,2 %
- Umsatz
- 1,89 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 1,49 €+5,1 %
- Umsatz
- 2,03 Mrd. €+0,1 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: −0,5 %Umsatzprognose um 30 Mio. $ auf 2,09 bis 2,11 Mrd. $ angehoben (Zukäufe, Treibstoffzuschläge), EBITDA und freier Cashflow bestätigt, Nettogewinn wegen Abschreibungen und Steuern auf 0 bis 6 Mio. $ gesenkt.
„We lowered our GAAP net income guidance to a range of $0 million to $6 million, reflecting higher forecasted amortization expense and income tax provision.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 07.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 4 Insider haben verkauft, zusammen 2,74 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Helgeson Bradford JohnVerkauf
9. Nov. 2026, Executive VP and CFO
- Stück
- 195
- Preis
- 88,72 €
- Wert
- 17.301 €
- Burke Michael KVerkauf
3. Sept. 2026, Board
- Stück
- 1.100
- Preis
- 85,61 €
- Wert
- 94.173 €
- Burke Michael KVerkauf
26. Aug. 2026, Board
- Stück
- 1.100
- Preis
- 83,57 €
- Wert
- 91.929 €
4 weitere anzeigen
- Casella Douglas RVerkauf
14. Aug. 2026, VICE CHAIRMAN, BD OF DIRECTORS
- Stück
- 1.343
- Preis
- 81,89 €
- Wert
- 109.979 €
- Casella Douglas RVerkauf
13. Aug. 2026, VICE CHAIRMAN, BD OF DIRECTORS
- Stück
- 15.157
- Preis
- 81,83 €
- Wert
- 1,24 Mio. €
- Burke Michael KVerkauf
26. Mai 2026, Board
- Stück
- 2.305
- Preis
- 78,69 €
- Wert
- 181.384 €
- Coletta EdmondVerkauf
19. Mai 2026, PRESIDENT & CEO
- Stück
- 12.500
- Preis
- 80,49 €
- Wert
- 1,01 Mio. €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Casella Waste Systems passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1023 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 47
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Entsorgung
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Waste ConnectionsWCN 43,22 Mrd. €68
- Veolia EnvironnementVIE.PA 25,1 Mrd. €61
- Clean HarborsCLH 13,74 Mrd. €64
- GFL EnvironmentalGFL 13,61 Mrd. €44
- Fomento de Construcciones y ContratasFCC.MC 5,01 Mrd. €56
- Tomra SystemsTOM.OL 2,81 Mrd. €64
- DerichebourgDBG.PA 1,31 Mrd. €64
- OnterrisONT 741,41 Mio. €45
In diesen ETFs steckt Casella Waste Systems
In 15 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares Smart City Infrastructure UCITS ETFAYEU | 0,94 % | 0,40 % | 343,1 Mio. € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,35 % | 0,30 % | 2,28 Mrd. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,25 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,21 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,20 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,06 % | 0,35 % | 8,19 Mrd. € |
| State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist)ZPRI | 0,06 % | 0,40 % | 622,34 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,05 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 20.06.2025)
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.