Talen Energy Aktie
TLNNASDAQTalen Energy Corporation, VersorgerISIN US87422Q1094
42Score 42 von 100, Schwach
Kurs und Trend
70 / 100
Kursverlauf
+1,1 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 3 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 8,6 % darüber.
Seit August 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 64).
Der Kurs liegt 14 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 3 Jahren: 37 % (Oktober 2025 bis September 2026).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50297,97 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200313,28 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)64
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung253,57 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand393,74 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Talen Energy Corporation gehört zur Branche Unabhängige Stromerzeuger (Vereinigte Staaten) und ist mit 16,21 Mrd. € Börsenwert die Nummer 7 von 23 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 2,36 Mrd. € Umsatz (plus 26,7 % zum Vorjahr) und machte 196,82 Mio. € Verlust.
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 4,01 Mrd. € (plus 69,8 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 14,91 €.
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 42 von 100 (Schwach): Platz 184 von 201 in Versorger, Median 54.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 637,34 €, der Kurs 47 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
Keine unserer Stärkeprüfungen schlägt an.
Schwächen
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 0,5-fach.Stabilität 18
- Hohe VerschuldungSchulden 5,97-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Unabhängige Stromerzeuger 1,79.Stabilität 18
- VerlustVerlust von 228,27 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 27
Besonders stark sind Bewertung und Technische Analyse, während Profitabilität und Stabilität den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 40 auf 42.
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 23 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was das Risiko treibt
- schwache Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Mögliche WertfalleNach unserem Modell gilt der Kurs unter 455,24 € als günstig und über 1.062,24 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 11 %. Bei 12 % läge der faire Wert bei 557,09 €, bei 10 % bei 743,69 €.
Mögliche Wertfalle: günstig bewertet, aber Score unter 50, hohes Risiko, schwache Bilanz.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Cashflow-Modell; ohne Gewinn gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 74,4 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2021 solide mit etwa 10 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 38 %, operativ 1 %, netto −8 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 25.02.2027in 105 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 03.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 2,59 € (erwartet 7,49 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2026 seit dem 15.10.2026 um 19,0 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- 14,91 €−19,0 %
- Umsatz
- 4,01 Mrd. €+0,1 %
- Gewinn je Aktie
- 26,75 €−3,3 %
- Umsatz
- 4,66 Mrd. €+0,5 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: −0,5 %Prognose 2026 nach dem Abschluss der Übernahme angehoben, freier Cashflow je Aktie 2028 mit Rückkäufen jetzt 48 $.
„When accounting for buybacks, we forecast 2027 cash flow at approximately $37 a share and 2028 now at $48 a share. Over 14% free cash flow yield on 2028 cash flows at current share price levels.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 05.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. Ein Insider hat verkauft, zusammen 887.930 €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Abbas Gizman IVerkauf
15. Juni 2026, Board
- Stück
- 2.600
- Preis
- 341,51 €
- Wert
- 887.930 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Talen Energy passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
201 bewertete Titel im Sektor Versorger
- Dieser Titel
- 42
- Median des Sektors
- 54
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Unabhängige Stromerzeuger
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Adani PowerADANIPOWER.NS 38,48 Mrd. €66
- CGN Power003816.SZ 29,18 Mrd. €49
- NRG EnergyNRG 18,42 Mrd. €54
- Adani Energy SolutionsADANIENSOL.NS 16,62 Mrd. €65
- Power Assets Holdings0006.HK 16,09 Mrd. €65
- Huaneng Power International600011.SS 15,93 Mrd. €48
- China Resources Power Holdings0836.HK 12,18 Mrd. €57
- Datang International Power Generation601991.SS 11,77 Mrd. €41
In diesen ETFs steckt Talen Energy
In 8 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF AccEQQJ | 0,88 % | 0,25 % | 44,3 Mio. € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,42 % | 0,30 % | 5,27 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,12 % | 0,35 % | 8,19 Mrd. € |
4 weitere anzeigen
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,03 % | 0,25 % | 175,89 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,03 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,02 % | 0,07 % | 3,9 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,01 % | 0,17 % | 8,6 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 27.02.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.