Adani Energy Solutions Aktie
ADANIENSOL.NSNSEAdani Energy Solutions Limited, VersorgerISIN INE931S01010
65Score 65 von 100, Neutral
Kurs und Trend
80 / 100
Kursverlauf
+43 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 11 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 7,5 % darüber.
Seit Oktober 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Heiß gelaufen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gestiegen (RSI 78).
Der Kurs liegt 18 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 11 Jahren: 85 % (September 2022 bis November 2024).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5013,03 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20012,79 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)78
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung7,80 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand16,71 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Adani Energy Solutions Limited gehört zur Branche Unabhängige Stromerzeuger (Indien) und ist mit 16,82 Mrd. € Börsenwert die Nummer 6 von 23 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2026 kam sie auf 2,65 Mrd. € Umsatz (plus 16,1 % zum Vorjahr) und 218,94 Mio. € Gewinn (plus 115,3 %).
- Für das Geschäftsjahr 2027 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 3,96 Mrd. € (plus 49,8 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,37 € (plus 97 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 65 von 100 (Neutral): Platz 12 von 201 in Versorger, Median 54.
- Das KGV liegt bei 46,5 (Median Unabhängige Stromerzeuger 22,4, eigener Median der letzten Jahre 89,5).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 6,59 €, der Kurs 106 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 22,7 % pro Jahr seit 2021, Median Unabhängige Stromerzeuger 9,5 %.Wachstum 87
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2017 bis 2026.Fundamentaldaten 60
- Gewinn je Aktie wächstPlus 16,1 % pro Jahr seit 2021.Wachstum 87
Schwächen
- Über dem fairen WertKurs 106 % über dem fairen Wert von 6,59 €.Bewertung 29
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 2-fach.Stabilität 43
Besonders stark sind Wachstum und Momentum, während Stabilität und Bewertung den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 66 auf 65.
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko nicht gemessen
So gut warnt MEQIRIFür Aktien aus Japan, China, Hongkong, Taiwan, Korea, Kanada, Indien und Brasilien zeigen wir das Absturzrisiko erst, wenn ein eigener Rückwärtstest belegt, dass es dort so gut warnt wie in den USA und Europa.
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 4,71 € als günstig und über 10,99 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 6,56 € (Cashflow-Modell) und 6,62 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 16,9 %. Bei 17,9 % läge der faire Wert bei 6,26 €, bei 15,9 % bei 7,00 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (22,4).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 32,5 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2015 stark mit rund 31 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2026: Brutto 45 %, operativ 41 %, netto 8 %. In den letzten 12 Monaten netto 16 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 04.02.2027in 84 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 22.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,11 € (erwartet 0,10 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 26.10.2026 um 10,2 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 0,37 €+10,2 %
- Umsatz
- 3,96 Mrd. €+4,3 %
- Gewinn je Aktie
- 0,44 €+4,3 %
- Umsatz
- 4,83 Mrd. €+7,5 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 26.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: −2,9 %Adani Energy Solutions bestätigt die Transmissions-CapEx-Guidance von rund INR 15.000 Crore für dieses Jahr, trotz Verzögerungen bei einzelnen Projekten in der ersten Jahreshälfte.
„So earlier you had given a guidance of around INR 15,000 crore of capitalization.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 23.10.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2027), von einer KI gelesen.
Was bei Adani Energy Solutions passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
201 bewertete Titel im Sektor Versorger
- Dieser Titel
- 65
- Median des Sektors
- 54
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Unabhängige Stromerzeuger
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- VistraVST 40,25 Mrd. €58
- Adani PowerADANIPOWER.NS 38,48 Mrd. €66
- CGN Power003816.SZ 29,18 Mrd. €49
- NRG EnergyNRG 18,42 Mrd. €54
- Talen EnergyTLN 16,21 Mrd. €42
- Power Assets Holdings0006.HK 16,09 Mrd. €65
- Huaneng Power International600011.SS 15,93 Mrd. €48
- China Resources Power Holdings0836.HK 12,18 Mrd. €57
In diesen ETFs steckt Adani Energy Solutions
In 16 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI India UCITS ETFQDV5 | 0,23 % | 0,65 % | 4,91 Mrd. € |
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF Accum USDCBUX | 0,14 % | 0,65 % | 217,04 Mio. € |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) AccumulatingVFEA | 0,04 % | 0,17 % | 5,24 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETFCEBL | 0,04 % | 0,20 % | 6,97 Mrd. € |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)IQQE | 0,03 % | 0,18 % | 8,33 Mrd. € |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR DistAEMD | 0,03 % | 0,18 % | 9,12 Mrd. € |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFIS3N | 0,03 % | 0,18 % | 37,17 Mrd. € |
| Amundi Prime All Country World UCITS ETF AccWEBN | 0,00 % | 0,07 % | 8,65 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2026, Stichtag 31.03.2026
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 104,25 ₹)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 26.09.2025)
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.