Telefónica Aktie
TEF.MCBMETelefónica, S.A., KommunikationISIN ES0178430E18
42Score 42 von 100, Schwach
Kurs und Trend
63 / 100
Kursverlauf
−4,4 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 4,7 % darunter.
Seit Juli 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 54).
Der Kurs liegt 15 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 88 % (November 2007 bis November 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 503,44 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2003,65 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)54
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung3,20 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand4,10 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Telefónica, S.A. gehört zur Branche Telekommunikation (Spanien) und ist mit 19,59 Mrd. € Börsenwert die Nummer 18 von 90 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 35,12 Mrd. € Umsatz (minus 15 % zum Vorjahr) und machte 4,32 Mrd. € Verlust.
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 33,46 Mrd. € (minus 4,7 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,31 € (plus 4,8 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 42 von 100 (Schwach): Platz 198 von 232 in Kommunikation, Median 58.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 4,88 €, der Kurs 28 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe DividendenrenditeDividendenrendite 7,74 %, Median Telekommunikation 4,3 %.
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 16,7 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 13 Analysten).
Schwächen
- Hohe VerschuldungSchulden 4,57-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Telekommunikation 1,15.Stabilität 31
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 0,8-fach.Stabilität 31
- Marge sinktOperative Marge 4,2 %, im Mittel der Jahre davor 10,1 % (bis 2024).Profitabilität 23
Besonders stark ist Bewertung, während Wachstum und Profitabilität den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 41 auf 42.
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 13 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was es senkt
- ruhiger Kursverlauf
Bewertung
Bewertungsampel
Mögliche WertfalleSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 3,75 € als günstig und über 6,97 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 11,4 %. Bei 12,4 % läge der faire Wert bei 4,51 €, bei 10,4 % bei 5,35 €.
Mögliche Wertfalle: günstig bewertet, aber Score unter 50, hohes Risiko, schwaches Wachstum.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Cashflow-Modell; ohne Gewinn gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 sank der Umsatz um 10,3 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz bleibt seit 2006 weitgehend stabil.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 7 %, operativ 4 %, netto nicht gemessen.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 25.02.2027in 105 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 12.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,10 € (erwartet 0,12 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,31 €−2,4 %
- Umsatz
- 33,46 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 0,41 €−0,4 %
- Umsatz
- 34,13 Mrd. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma gemischt
Kurs nach den Zahlen: −3,5 %Prognose für den operativen Cashflow nach Leasing auf über 3 % angehoben (vorher über 2 %), aber Umsatzwachstum wird am unteren Ende der Spanne erwartet.
„The improvement in operating leverage and in Spain and in Brazil gives us the confidence to upgrade our group 2026 guidelines for adjusted operating cash flow after leases from our previous guidance of over 2% to over 3%.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 29.07.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Was bei Telefónica passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
232 bewertete Titel im Sektor Kommunikation
- Dieser Titel
- 42
- Median des Sektors
- 58
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Telekommunikation
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- OrangeORA.PA 40,98 Mrd. €59
- SwisscomSCMN.SW 39,91 Mrd. €62
- Chunghwa TelecomCHT 33,85 Mrd. €68
- Vodafone Group PublicVOD 32,57 Mrd. €47
- China Unicom (Hong Kong)0762.HK 19,38 Mrd. €50
- China Tower0788.HK 18,24 Mrd. €55
- BCEBCE 18,03 Mrd. €60
- China United Network Communications600050.SS 17,9 Mrd. €45
In diesen ETFs steckt Telefónica
In 118 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)EXV2 | 3,89 % | 0,46 % | 256,65 Mio. € |
| Xtrackers MSCI Europe Communication Services Screened UCITS ETF 1CDXSG | 3,30 % | 0,17 % | 15,77 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETFSPYT | 3,20 % | 0,18 % | 72,29 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETFELFC | 3,14 % | 0,31 % | 385,1 Mio. € |
| Amundi IBEX 35 UCITS ETF AccAMES | 1,97 % | 0,30 % | 929,16 Mio. € |
| Ossiam Europe ESG Machine LearningOSX4 | 1,72 % | 0,65 % | 67,94 Mio. € |
| Xtrackers Spain UCITS ETF 1DXESD | 1,60 % | 0,30 % | 509,27 Mio. € |
| iShares Inclusion and Diversity UCITS ETFOPEN | 0,92 % | 0,25 % | 76,52 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 03.10.2025)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.