Orange Aktie
ORA.PAPAROrange S.A., KommunikationISIN FR0000133308
59Score 59 von 100, Neutral
Kurs und Trend
54 / 100
Kursverlauf
+8,9 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 6,1 % darunter.
Seit August 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Heiß gelaufen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gestiegen (RSI 86).
Der Kurs liegt 17 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 73 % (November 2007 bis Juli 2013).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5014,64 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20016,49 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)86
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung13,66 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand18,74 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Orange S.A. gehört zur Branche Telekommunikation (Frankreich) und ist mit 41,17 Mrd. € Börsenwert die Nummer 14 von 90 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 40,4 Mrd. € Umsatz (plus 0,3 % zum Vorjahr) und 538 Mio. € Gewinn (minus 77,1 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 45,19 Mrd. € (plus 11,9 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,52 € (plus 76,1 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 59 von 100 (Neutral): Platz 112 von 232 in Kommunikation, Median 58.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 28,76 €, der Kurs 46 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Unter dem fairen WertKurs 46 % unter dem fairen Wert von 28,76 €.Bewertung 100
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 83
- Hohe MargeNettomarge 22,2 % in den letzten 12 Monaten, Median Telekommunikation 7,4 %.Profitabilität 62
Schwächen
- Gewinn je Aktie sinktMinus 39,4 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 30
- Marge sinktOperative Marge 8,1 %, im Mittel der Jahre davor 11,3 % (bis 2024).Profitabilität 62
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 2,5-fach.Stabilität 48
Besonders stark sind Bewertung und Fundamentaldaten, während Stabilität und Wachstum den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 13 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 23,97 € als günstig und über 35,95 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 7,8 %. Bei 8,8 % läge der faire Wert bei 24,29 €, bei 6,8 % bei 35,44 €.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Cashflow-Modell; der Gewinn enthält Sondereffekte, deshalb gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
Im Geschäftsjahr 2025 stieg der Umsatz um 0,3 % gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz bleibt seit 2006 weitgehend stabil.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 16 %, operativ 8 %, netto 1 %. In den letzten 12 Monaten netto 22 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 18.02.2027in 98 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 27.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 1,21 € (erwartet 0,41 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2026 seit dem 15.10.2026 um 7,8 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 1,52 €+7,8 %
- Umsatz
- 45,19 Mrd. €−0,4 %
- Gewinn je Aktie
- 1,20 €+2,1 %
- Umsatz
- 48,88 Mrd. €−0,8 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: −0,2 %Orange hebt die Jahresprognose für das EBITDAaL-Wachstum an auf über 4,5 Prozent, zuvor war ein geringeres Wachstum angepeilt.
„Our strong Q3 performance gives us full confidence in our 2026 guidance, including our upgraded EBITDAaL growth target above 4.5%.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 27.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Was bei Orange passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
232 bewertete Titel im Sektor Kommunikation
- Dieser Titel
- 59
- Median des Sektors
- 58
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Telekommunikation
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- NTT9432.T 74,05 Mrd. €51
- América Móvil, S.A.B. de C.V.AMX 69,22 Mrd. €67
- SoftBank9434.T 63,24 Mrd. €60
- KDDI9433.T 58,28 Mrd. €64
- SwisscomSCMN.SW 39,91 Mrd. €62
- Chunghwa TelecomCHT 33,85 Mrd. €68
- Vodafone Group PublicVOD 32,57 Mrd. €47
- TelefónicaTEF.MC 19,76 Mrd. €42
In diesen ETFs steckt Orange
In 147 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)EXV2 | 8,97 % | 0,46 % | 256,65 Mio. € |
| Xtrackers MSCI Europe Communication Services Screened UCITS ETF 1CDXSG | 7,25 % | 0,17 % | 15,77 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETFSPYT | 7,20 % | 0,18 % | 72,29 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Ossiam Europe ESG Machine LearningOSX4 | 3,69 % | 0,65 % | 67,94 Mio. € |
| Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETFEL4G | 2,10 % | 0,32 % | 353,06 Mio. € |
| Amundi Euro Stoxx Select Dividend30 UCITS ETF DistC051 | 2,08 % | 0,25 % | 138,26 Mio. € |
| iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR DistIQQA | 2,08 % | 0,40 % | 1,66 Mrd. € |
| Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF AccGC40 | 2,06 % | 0,25 % | 717,1 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 02.10.2026)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.