Stalprodukt Aktie
STP.WAWSEStalprodukt S.A., GrundstoffeISIN PLSTLPD00017
42Score 42 von 100, Schwach
Kurs und Trend
68 / 100
Kursverlauf
−11 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 1,0 % darüber.
Seit November 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 52).
Der Kurs liegt 12 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 94 % (Juni 2007 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5052,45 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20052,40 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)52
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung45,87 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand60,40 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Stalprodukt S.A. gehört zur Branche Stahl (Polen) und ist mit 269,25 Mio. € Börsenwert die Nummer 43 von 43 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 848,64 Mio. € Umsatz (minus 2,5 % zum Vorjahr) und machte 11,51 Mio. € Verlust.
- MEQIRI Score 42 von 100 (Schwach): Platz 387 von 467 in Grundstoffe, Median 58.
Mehr anzeigen
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 24,36 €, der Kurs 123 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Mehr Kasse als SchuldenKasse 172,17 Mio. €, Finanzschulden 32,13 Mio. €.Stabilität 74
- AktienrückkäufeAktienzahl seit 2020 um 9 % gesunken.
Schwächen
- Marge sinktOperative Marge −1,7 %, im Mittel der Jahre davor 5,9 % (bis 2024).Profitabilität 12
- Über dem fairen WertKurs 123 % über dem fairen Wert von 24,36 €.Bewertung 31
- VerlustVerlust von 11,86 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 60
Besonders stark ist Stabilität, während Wachstum und Profitabilität den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
Was es senkt
- niedrige Wachstumsnote (im Rückwärtstest seltener abgestürzt)
- ruhiger Kursverlauf
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetSchlusskurs vom 10.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 20,30 € als günstig und über 30,45 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 11,7 %. Bei 12,7 % läge der faire Wert bei 20,96 €, bei 10,7 % bei 29,08 €.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Dividendenmodell; ohne Gewinn gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 sank der Umsatz um 7,2 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 6 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 6 %, operativ −2 %, netto −1 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist gering, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 13.11.2026morgen
- Zuletzt gemeldet
- 28.08.2026Gewinn je Aktie gemeldet −0,06 €
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 28.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 10,05 €0,0 %
- Umsatz
- 869,25 Mio. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 10,26 €0,0 %
- Umsatz
- 889,01 Mio. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 28.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Stalprodukt passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
467 bewertete Titel im Sektor Grundstoffe
- Dieser Titel
- 42
- Median des Sektors
- 58
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Stahl
Die nächstgrößeren Firmen nach Börsenwert
- OutokumpuOUT1V.HE 1,78 Mrd. €35
- Companhia Siderúrgica NacionalSID 988,46 Mio. €33
- SunCoke EnergySXC 814,65 Mio. €55
- MetallusMTUS 651,5 Mio. €41
- Algoma Steel GroupASTL 546,97 Mio. €40
- Jacquet MetalsJCQ.PA 444,25 Mio. €54
- TubacexTUB.MC 357,52 Mio. €41
- Hongli GroupHLP 293,53 Mio. €52
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 4,4038 PLN)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 16.05.2025)
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.