Outokumpu Aktie
OUT1V.HEHELOutokumpu Oyj, GrundstoffeISIN FI0009002422
35Score 35 von 100, Schwach
Kurs und Trend
27 / 100
Kursverlauf
−3,4 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 29 % darunter.
Seit Oktober 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Stark gefallen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gesunken (RSI 26).
Der Kurs liegt 40 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 97 % (Mai 2008 bis September 2015).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 504,95 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2005,27 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)26
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung3,67 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand6,20 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Outokumpu Oyj gehört zur Branche Stahl (Finnland) und ist mit 1,76 Mrd. € Börsenwert die Nummer 35 von 43 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 5,47 Mrd. € Umsatz (minus 8 % zum Vorjahr) und machte 137 Mio. € Verlust.
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 6,13 Mrd. € (plus 12,1 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,19 €.
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 35 von 100 (Schwach): Platz 420 von 467 in Grundstoffe, Median 58.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 7,97 €, der Kurs 53 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe DividendenrenditeDividendenrendite 3,44 %, Median Stahl 1,78 %.
Schwächen
- Dividende nicht gedecktAusgeschüttet wurden in den letzten 12 Monaten 856 % des Gewinns und 141 % des freien Cashflows.Kapitalallokation 26
- VerlustVerlust von 81 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 31
Besonders stark ist Bewertung, während Kapitalallokation und Profitabilität den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- schwache Fundamentaldaten
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
- starke Kursschwankung
Bewertung
Bewertungsampel
Mögliche WertfalleSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 5,69 € als günstig und über 13,28 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 6,81 €, bei 7,8 % bei 9,58 €.
Mögliche Wertfalle: günstig bewertet, aber Score unter 50, schwache Bilanz.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Cashflow-Modell; ohne Gewinn gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 sank der Umsatz um 7,4 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz hat sich in den letzten Jahren stark verändert: 5,47 Mrd. € im Jahr 2025 nach 9,49 Mrd. € im Jahr 2022.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 3 %, operativ −1 %, netto −3 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist gering, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 11.02.2027in 91 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 06.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,05 € (erwartet 0,06 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 3,3 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- 0,19 €−1,4 %
- Umsatz
- 6,13 Mrd. €−0,5 %
- Gewinn je Aktie
- 0,47 €−3,3 %
- Umsatz
- 6,68 Mrd. €−0,8 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: −0,7 %Für das zweite Quartal wird ein höheres bereinigtes EBITDA erwartet, Liefermengen 0 bis 10 % über dem ersten Quartal; Investitionsprognose von 200 Mio. Euro unverändert.
„So if we look at the outlook, Outokumpu's adjusted EBITDA improvement in the second quarter of '26 is expected to benefit mainly from the increasing stainless steel delivery volumes, which are forecast to rise by 0% to 10% from the first quarter of '26.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 12.05.2026 (Q1 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Was bei Outokumpu passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
467 bewertete Titel im Sektor Grundstoffe
- Dieser Titel
- 35
- Median des Sektors
- 58
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Stahl
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- SalzgitterSZG.DE 2,78 Mrd. €47
- AperamAPAM.AS 2,53 Mrd. €51
- AlleimaALLEI.ST 2,18 Mrd. €62
- Worthington SteelWS 1,82 Mrd. €48
- Companhia Siderúrgica NacionalSID 988,46 Mio. €33
- SunCoke EnergySXC 814,65 Mio. €55
- MetallusMTUS 651,5 Mio. €41
- Algoma Steel GroupASTL 546,97 Mio. €40
In diesen ETFs steckt Outokumpu
In 16 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,35 % | 0,28 % | 627,81 Mio. € |
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETFWTES | 0,31 % | 0,38 % | 86,74 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,19 % | 0,30 % | 810,11 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,15 % | 0,30 % | 3,43 Mrd. € |
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,09 % | 0,40 % | 575,19 Mio. € |
| Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF6PSC | 0,06 % | 0,39 % | 37,4 Mio. € |
| UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR accUIQN | 0,06 % | 0,34 % | 16,87 Mio. € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,04 % | 0,23 % | 319,31 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 30.04.2024)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.