Aperam Aktie
APAM.ASAMSAperam S.A., GrundstoffeISIN LU0569974404
51Score 51 von 100, Neutral
Kurs und Trend
41 / 100
Kursverlauf
+11 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 16 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 19 % darunter.
Seit Oktober 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 47).
Der Kurs liegt 34 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 16 Jahren: 74 % (Januar 2011 bis Juli 2013).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5040,19 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20043,09 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)47
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung30,62 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand53,05 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Aperam S.A. gehört zur Branche Stahl (Luxemburg) und ist mit 2,54 Mrd. € Börsenwert die Nummer 32 von 42 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 6,08 Mrd. € Umsatz (minus 2,8 % zum Vorjahr) und 9 Mio. € Gewinn (minus 96,1 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 6,46 Mrd. € (plus 6,2 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,33 € (plus 1.839,1 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 51 von 100 (Neutral): Platz 306 von 461 in Grundstoffe, Median 57.
- Das KGV liegt bei 16,6 (Median Stahl 17,2, eigener Median der letzten Jahre 10,7).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 30,65 €, der Kurs 14 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 37,2 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 9 Analysten).Wachstum 52
- Hohe DividendenrenditeDividendenrendite 5,71 %, Median Stahl 1,84 %.
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 184 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 81
Schwächen
- Marge sinktOperative Marge −0,1 %, im Mittel der Jahre davor 5,5 % (bis 2024).Profitabilität 25
- Gewinn je Aktie sinktMinus 44,1 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 52
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Bewertung, während Momentum und Profitabilität den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- starke Kursschwankung
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 21,89 € als günstig und über 51,08 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 24,95 € (Cashflow-Modell) und 36,35 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,7 %. Bei 9,7 % läge der faire Wert bei 29,04 €, bei 7,7 % bei 32,87 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (17,2).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 sank der Umsatz um 1 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz bleibt seit 2007 weitgehend stabil.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 6 %, operativ 0 %, netto 0 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist moderat, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 05.02.2027in 84 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 06.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,11 € (erwartet 0,37 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 14,8 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- 2,33 €−6,9 %
- Umsatz
- 6,46 Mrd. €−1,5 %
- Gewinn je Aktie
- 3,87 €−14,8 %
- Umsatz
- 7,15 Mrd. €−2,3 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Aperam passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
461 bewertete Titel im Sektor Grundstoffe
- Dieser Titel
- 51
- Median des Sektors
- 57
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Stahl
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- VallourecVK.PA 5,16 Mrd. €62
- AcerinoxACX.MC 3,97 Mrd. €44
- Grupo Simec, S.A.B. de C.V.SIM 3,68 Mrd. €53
- SalzgitterSZG.DE 2,73 Mrd. €45
- AlleimaALLEI.ST 2,16 Mrd. €62
- Worthington SteelWS 1,78 Mrd. €48
- OutokumpuOUT1V.HE 1,76 Mrd. €35
- Companhia Siderúrgica NacionalSID 924,23 Mio. €32
In diesen ETFs steckt Aperam
In 14 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,32 % | 0,40 % | 575,19 Mio. € |
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,29 % | 0,28 % | 627,81 Mio. € |
| WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETFWTEE | 0,26 % | 0,29 % | 241,09 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,14 % | 0,30 % | 810,11 Mio. € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,13 % | 0,30 % | 3,45 Mrd. € |
| UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR accUIQN | 0,05 % | 0,34 % | 16,87 Mio. € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,03 % | 0,23 % | 319,31 Mio. € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,03 % | 0,39 % | 1,47 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral seit 11.11.2026, vorher Schwach
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.