Stabilus Aktie
STM.DEXETRAStabilus SE, Zyklischer KonsumISIN DE000STAB1L8WKN STAB1L
55Score 55 von 100, Neutral
Kurs und Trend
42 / 100
Kursverlauf
−24 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 12 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 9,3 % darunter.
Seit Mai 2024 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 48).
Der Kurs liegt 28 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 12 Jahren: 85 % (Juni 2018 bis Juli 2026).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5015,88 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20016,76 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)48
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung13,42 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand21,00 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Stabilus SE gehört zur Branche Autozulieferer (Deutschland) und ist mit 375,44 Mio. € Börsenwert die Nummer 76 von 85 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 1,3 Mrd. € Umsatz (minus 0,7 % zum Vorjahr) und 23,09 Mio. € Gewinn (minus 67,1 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 1,17 Mrd. € (minus 9,9 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,32 €.
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 55 von 100 (Neutral): Platz 406 von 602 in Zyklischer Konsum, Median 61.
- Das KGV liegt bei 6,6 (Median Autozulieferer 15,5, eigener Median der letzten Jahre 18,6).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 43,81 €, der Kurs 65 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Niedrig bewertetKGV 6,6, Median Autozulieferer 15,5, eigener Median 18,6.Bewertung 100
- Unter dem fairen WertKurs 65 % unter dem fairen Wert von 43,81 €.Bewertung 100
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 160 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 82
Schwächen
- Marge sinktOperative Marge 6,5 %, im Mittel der Jahre davor 11,3 % (bis 2024).Profitabilität 39
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 2-fach.Stabilität 52
Besonders stark sind Bewertung und Fundamentaldaten, während Kapitalallokation und Momentum den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 31,30 € als günstig und über 73,02 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 52,21 € (Cashflow-Modell) und 35,42 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 10,2 %. Bei 11,2 % läge der faire Wert bei 40,89 €, bei 9,2 % bei 47,57 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (15,5).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 sank der Umsatz um 7,9 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2012 solide mit etwa 9 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 25 %, operativ 7 %, netto 2 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist moderat, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 07.12.2026in 25 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 03.08.2026Gewinn je Aktie gemeldet 2,04 € (erwartet 2,04 €)im Rahmen der Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 2,45 €0,0 %
- Umsatz
- 1,18 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 2,85 €0,0 %
- Umsatz
- 1,22 Mrd. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +11,5 %Prognose eingeengt, aber innerhalb der ursprünglichen Spanne; moderater Ausblick für die kommenden Quartale, Einsparungen von 19 Mio. Euro 2027 und 32 Mio. Euro 2028.
„So the full year '27 effect will be EUR 19 million cost savings because we have been starting in the first quarter and step by step, we are coming up with these savings, and the EUR 32 million reoccurring cost savings in 2028.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 03.08.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Was bei Stabilus passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
602 bewertete Titel im Sektor Zyklischer Konsum
- Dieser Titel
- 55
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Autozulieferer
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Miller IndustriesMLR 496,77 Mio. €56
- Hyliion HoldingsHYLN 446,21 Mio. €32
- Solid PowerSLDP 407,83 Mio. €33
- ElringKlingerZIL2.DE 392,2 Mio. €57
- MekoMEKO.ST 367,28 Mio. €48
- MonroMNRO 324,62 Mio. €37
- Cooper-Standard HoldingsCPS 302,34 Mio. €32
- SES AISES 296,57 Mio. €35
In diesen ETFs steckt Stabilus
In 4 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Amundi SDAX UCITS ETF DistC005 | 0,89 % | 0,70 % | 157,44 Mio. € |
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETFWTES | 0,05 % | 0,38 % | 86,74 Mio. € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,01 % | 0,39 % | 1,47 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 30.09.2025
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 02.10.2026)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.