STERIS Aktie
STENYSESTERIS plc, GesundheitISIN IE00BFY8C754
70Score 70 von 100, Stark
Kurs und Trend
69 / 100
Kursverlauf
−3,9 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 14 % darüber.
Seit März 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Heiß gelaufen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gestiegen (RSI 74).
Der Kurs liegt 4,6 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 50 % (September 2008 bis März 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50199,57 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200201,45 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)74
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung179,20 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand241,44 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- STERIS plc gehört zur Branche Medizinische Spezialprodukte (Vereinigte Staaten) und ist mit 22,37 Mrd. € Börsenwert die Nummer 2 von 14 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2026 kam sie auf 5,33 Mrd. € Umsatz (plus 8,7 % zum Vorjahr) und 705,58 Mio. € Gewinn (plus 27,7 %).
- Für das Geschäftsjahr 2027 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 5,73 Mrd. € (plus 7,4 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 10,08 € (plus 10,3 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 70 von 100 (Stark): Platz 147 von 714 in Gesundheit, Median 53.
- Das KGV liegt bei 30,3 (Median Sektor Gesundheit 26,7, eigener Median der letzten Jahre 38,6).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 194,04 €, der Kurs 19 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Verlässliche DividendeSeit 21 Jahren ohne Kürzung der Dividende.Kapitalallokation 50
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2017 bis 2026.Fundamentaldaten 86
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 113 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 86
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2021 um 15 % gestiegen.Kapitalallokation 50
Besonders stark sind Stabilität und Fundamentaldaten, während Bewertung den Score bremst.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 13 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht überbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 149,26 € als günstig und über 277,20 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 184,62 € (Cashflow-Modell) und 203,45 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 178,26 €, bei 7,8 % bei 217,73 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV des Sektors (26,7).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 8,1 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2007 solide mit etwa 9 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2026: Brutto 44 %, operativ 19 %, netto 13 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung gering und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 03.02.2027in 83 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 04.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 2,64 € (erwartet 2,41 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 10,08 €+0,1 %
- Umsatz
- 5,73 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 11,02 €+0,1 %
- Umsatz
- 6,09 Mrd. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +2,0 %Ausblick für das Geschäftsjahr 2027 beibehalten: Gewinn je Aktie unverändert 11,10 bis 11,30 $; Investitionen auf rund 450 Mio. $ erhöht, Free Cashflow rund 800 Mio. $.
„Our fiscal 2027 earnings per share outlook is also unchanged at $11.10-$11.30, growth of 9%-11% over fiscal 2026. While the total cost of the North Carolina facility is anticipated to be $600 million, the impact on fiscal 2027 is expected to be approximately $75 million in additional capital spending.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 06.08.2026 (Q1 im Geschäftsjahr 2027), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 4 Insider haben verkauft, zusammen 2,26 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei STERIS passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
714 bewertete Titel im Sektor Gesundheit
- Dieser Titel
- 70
- Median des Sektors
- 53
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Medizinische Spezialprodukte
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- AlconALC.SW 31,14 Mrd. €62
- Shanghai United Imaging Healthcare688271.SS 12,9 Mrd. €53
- Sysmex6869.T 7,04 Mrd. €70
- Ypsomed HoldingYPSN.SW 5,89 Mrd. €76
- Medacta GroupMOVE.SW 2,38 Mrd. €58
- Eckert & ZieglerEUZ.DE 871,69 Mio. €74
- QuidelOrthoQDEL 734,41 Mio. €32
- Mesa LaboratoriesMLAB 703,18 Mio. €58
In diesen ETFs steckt STERIS
In 124 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETFCBUF | 1,22 % | 0,18 % | 837,43 Mio. € |
| State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)SPYD | 0,65 % | 0,35 % | 3,62 Mrd. € |
| UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD disUBUR | 0,61 % | 0,18 % | 64,75 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETFQDVC | 0,39 % | 0,20 % | 268,74 Mio. € |
| UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hEUR accUBUW | 0,38 % | 0,28 % | 127,84 Mio. € |
| State Street SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDH | 0,37 % | 0,15 % | 592,11 Mio. € |
| iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETFQDVG | 0,35 % | 0,15 % | 3,27 Mrd. € |
| UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hEUR accUBUX | 0,35 % | 0,28 % | 1,14 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2026, Stichtag 31.03.2026
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 05.11.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.