Medacta Group Aktie
MOVE.SWSIXMedacta Group S.A., GesundheitISIN CH0468525222
58Score 58 von 100, Neutral
Kurs und Trend
31 / 100
Kursverlauf
−29 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 8 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 20 % darunter.
Seit Mai 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 37).
Der Kurs liegt 38 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 8 Jahren: 55 % (April 2019 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50124,96 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200147,32 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)37
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung115,25 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand190,64 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Medacta Group S.A. gehört zur Branche Medizinische Spezialprodukte (Schweiz) und ist mit 2,35 Mrd. € Börsenwert die Nummer 6 von 14 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 688,27 Mio. € Umsatz (plus 16,5 % zum Vorjahr) und 96,12 Mio. € Gewinn (plus 31,9 %).
- MEQIRI Score 58 von 100 (Neutral): Platz 298 von 702 in Gesundheit, Median 53.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 30,2 (Median Sektor Gesundheit 26,8, eigener Median der letzten Jahre 44,8).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 112,40 €, der Kurs 5 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn je Aktie wächstPlus 21,1 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 64
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 67
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 18,3 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 6 Analysten).Wachstum 64
Schwächen
- Negativer freier CashflowFreier Cashflow −1,85 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 67
Besonders stark sind Stabilität und Profitabilität, während Technische Analyse und Momentum den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
- schwacher Kursschwung
Was es senkt
- ruhiger Kursverlauf
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 86,46 € als günstig und über 160,57 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 120,35 € (Cashflow-Modell) und 104,44 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 7,1 %. Bei 8,1 % läge der faire Wert bei 100,79 €, bei 6,1 % bei 129,95 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV des Sektors (26,8).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 9,4 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2016 stark mit rund 14 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 64 %, operativ 17 %, netto 14 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung moderat und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 12.03.2027in 119 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 09.09.2026Gewinn je Aktie gemeldet 1,94
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 4,79−0,2 %
- Umsatz
- 750,93 Mio. €−1,6 %
- Gewinn je Aktie
- 5,73+0,1 %
- Umsatz
- 849,2 Mio. €−1,4 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: −4,7 %Prognose 2026 bestätigt: Umsatzwachstum 10 bis 14 % und rund 50 Basispunkte mehr EBITDA-Marge, das Mittelfristziel ebenfalls.
„Yes, so we mentioned, at the beginning, Medacta is confirming its outlook for 2026 with revenue growth in the range of 10%-14%, and an expansion of the adjusted EBITDA margin of around 50 basis points versus prior year in constant currency.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 09.09.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Was bei Medacta Group passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
702 bewertete Titel im Sektor Gesundheit
- Dieser Titel
- 58
- Median des Sektors
- 53
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Medizinische Spezialprodukte
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- STERISSTE 22,21 Mrd. €70
- Shanghai United Imaging Healthcare688271.SS 12,87 Mrd. €53
- Sysmex6869.T 7,07 Mrd. €71
- Ypsomed HoldingYPSN.SW 6,23 Mrd. €76
- Eckert & ZieglerEUZ.DE 907,36 Mio. €73
- Mesa LaboratoriesMLAB 685,76 Mio. €58
- QuidelOrthoQDEL 657,58 Mio. €30
- Mobia MedicalMOBI 399,88 Mio. €45
In diesen ETFs steckt Medacta Group
In 9 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,07 % | 0,40 % | 813,42 Mio. € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,05 % | 0,30 % | 3,45 Mrd. € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,02 % | 0,23 % | 321,86 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,01 % | 0,30 % | 813,64 Mio. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,00 % | 0,10 % | 395,74 Mio. € |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingV3AA | 0,00 % | 0,24 % | 1,69 Mrd. € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3,9 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 0,9232 CHF)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 01.05.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.