Soitec Aktie
SOI.PAPARSoitec S.A., TechnologieISIN FR0013227113
38Score 38 von 100, Schwach
Kurs und Trend
59 / 100
Kursverlauf
+167 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 1,5 % darunter.
Seit März 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 47).
Der Kurs liegt 45 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 97 % (Mai 2007 bis Februar 2016).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50134,40 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200107,46 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)47
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung22,95 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand192,20 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Soitec S.A. gehört zur Branche Halbleiter (Frankreich) und ist mit 3,78 Mrd. € Börsenwert die Nummer 141 von 185 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2026 kam sie auf 592 Mio. € Umsatz (minus 33,6 % zum Vorjahr) und machte 220 Mio. € Verlust.
- Für das Geschäftsjahr 2027 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 757,69 Mio. € (plus 28 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,67 €.
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 38 von 100 (Schwach): Platz 772 von 857 in Technologie, Median 61.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 60,08 €, der Kurs 80 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
Keine unserer Stärkeprüfungen schlägt an.
Schwächen
- Marge sinktOperative Marge −5,6 %, im Mittel der Jahre davor 21 % (bis 2025).Profitabilität 13
- Starke KursschwankungSchwankung 108 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.Stabilität 50
- VerlustVerlust von 220 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 56
Den Score bremsen Kapitalallokation und Profitabilität.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 37 auf 38.
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs im letzten Jahr sehr stark gestiegen
- starke Kursschwankung
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht überbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 40,05 € als günstig und über 120,15 € als teuer (Unsicherheit sehr hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 11,6 %. Bei 12,6 % läge der faire Wert bei 51,81 €, bei 10,6 % bei 70,60 €.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Cashflow-Modell; ohne Gewinn gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
Im Geschäftsjahr 2026 sank der Umsatz um 33,6 % gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz hat sich in den letzten Jahren stark verändert: 592 Mio. € im Jahr 2026 nach 1,09 Mrd. € im Jahr 2023.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2026: Brutto 16 %, operativ −6 %, netto −37 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist moderat, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 18.11.2026in 6 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 27.05.2026Gewinn je Aktie gemeldet −0,17 € (erwartet −0,66 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 22,4 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 0,67 €+22,4 %
- Umsatz
- 757,69 Mio. €+1,6 %
- Gewinn je Aktie
- 4,01 €+7,1 %
- Umsatz
- 1,01 Mrd. €+3,8 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Soitec passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
857 bewertete Titel im Sektor Technologie
- Dieser Titel
- 38
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Halbleiter
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Grinm Advanced Materials600206.SS 4,58 Mrd. €49
- CamtekCAMT 4,49 Mrd. €65
- Macronix International2337.TW 4,48 Mrd. €68
- SynapticsSYNA 4,21 Mrd. €37
- AixtronAIXA.DE 3,87 Mrd. €62
- DiodesDIOD 3,78 Mrd. €63
- Nordic SemiconductorNOD.OL 3,49 Mrd. €55
- Kulicke and Soffa IndustriesKLIC 3,44 Mrd. €66
In diesen ETFs steckt Soitec
In 27 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF USD AccWQTM | 1,38 % | 0,50 % | 257,17 Mio. € |
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETFIQQS | 1,03 % | 0,40 % | 405,6 Mio. € |
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,65 % | 0,40 % | 575,19 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,60 % | 0,28 % | 627,81 Mio. € |
| iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)EXSE | 0,39 % | 0,20 % | 632,25 Mio. € |
| iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)EXV3 | 0,35 % | 0,46 % | 219,77 Mio. € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,31 % | 0,30 % | 3,43 Mrd. € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,29 % | 0,23 % | 319,31 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2026, Stichtag 31.03.2026
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 31.10.2025)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.